瀚亞新興南非蘭特債券基金B
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0866 -0.0283 -0.31% -1.04% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.25% 5.09% 0.23% -1.29% 0.91% -2.95% -0.05% -4.44% 0.13% 7.52%
含息 -12.25% 5.09% 0.23% -1.29% 0.91% -1.26% 7.18% 2.55% 7.20% 14.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.05187 8.6451 0.60%
02/07 0.052195 8.6992 0.60%
03/07 0.051588 8.5981 0.60%
04/14 0.051533 8.5889 0.60%
05/08 0.050759 8.4599 0.60%
06/07 0.048983 8.1639 0.60%
07/07 0.049204 8.2007 0.60%
08/08 0.050248 8.3748 0.60%
09/07 0.049473 8.2455 0.60%
10/06 0.049 8.0237 0.61%
11/07 0.049 8.2985 0.59%
12/07 0.049 8.4657 0.58%
總計 0.602853 8.4657 7.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.4940 0.58%
02/01 0.049 8.5430 0.57%
03/01 0.049 8.4226 0.58%
04/02 0.049 8.1927 0.60%
05/02 0.049 8.2467 0.59%
06/03 0.049 8.2451 0.59%
07/01 0.049 8.6184 0.57%
08/01 0.049 8.8944 0.55%
09/02 0.049 9.0441 0.54%
10/01 0.049 9.3161 0.53%
11/01 0.049 9.0961 0.54%
12/02 0.049 9.2666 0.53%
總計 0.588 9.2666 6.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049 9.1818 0.53%
總計 0.049 9.1818 0.53%

瀚亞新興南非蘭特債券基金B/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 9.0866 -0.31% 2024/12/23 9.1387 0.25%
2025/01/08 9.1149 -0.45% 2024/12/20 9.1161 -0.08%
2025/01/07 9.1563 -0.21% 2024/12/19 9.1238 -0.52%
2025/01/06 9.1754 0.09% 2024/12/18 9.1714 -0.24%
2025/01/03 9.1669 0.00% 2024/12/17 9.1937 -0.29%
2025/01/02 9.1669 -0.16% 2024/12/13 9.2206 -0.03%
2024/12/31 9.1818 0.04% 2024/12/12 9.2230 0.19%
2024/12/30 9.1784 -0.02% 2024/12/11 9.2051 0.08%
2024/12/27 9.1801 0.09% 2024/12/10 9.1975 -0.32%
2024/12/24 9.1723 0.37% 2024/12/09 9.2272 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金B/南非幣 -0.31% -0.88% -1.52% 0.02% 4.14% 6.60% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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