瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.0100 -0.0600 -0.46% -1.36% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23%
含息 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 13.0100 -0.46% 2025/04/17 12.6800 -0.47%
2025/05/06 13.0700 0.00% 2025/04/16 12.7400 -0.16%
2025/05/05 13.0700 -0.38% 2025/04/15 12.7600 1.11%
2025/05/02 13.1200 0.77% 2025/04/14 12.6200 1.94%
2025/04/30 13.0200 0.39% 2025/04/11 12.3800 -0.32%
2025/04/29 12.9700 0.54% 2025/04/10 12.4200 3.33%
2025/04/25 12.9000 0.23% 2025/04/09 12.0200 -1.72%
2025/04/24 12.8700 0.78% 2025/04/08 12.2300 2.00%
2025/04/23 12.7700 0.24% 2025/04/07 11.9900 -6.47%
2025/04/22 12.7400 0.47% 2025/04/02 12.8200 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 -0.46% -0.08% 8.51% -4.55% 1.09% 8.42% -1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)