瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.8100 0.1700 1.34% -2.88% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23%
含息 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 12.8100 1.34% 2025/03/17 12.4800 0.65%
2025/03/31 12.6400 -1.10% 2025/03/14 12.4000 0.90%
2025/03/28 12.7800 -0.16% 2025/03/13 12.2900 0.24%
2025/03/27 12.8000 0.08% 2025/03/12 12.2600 -0.08%
2025/03/26 12.7900 0.47% 2025/03/11 12.2700 -0.57%
2025/03/25 12.7300 0.71% 2025/03/10 12.3400 -1.28%
2025/03/24 12.6400 0.08% 2025/03/07 12.5000 0.40%
2025/03/20 12.6300 -0.39% 2025/03/06 12.4500 -0.08%
2025/03/19 12.6800 1.20% 2025/03/05 12.4600 0.65%
2025/03/18 12.5300 0.40% 2025/03/04 12.3800 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 1.34% 0.63% -6.36% -2.88% -1.99% 8.10% -2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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