瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.7600 0.0700 0.51% 4.32% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23%
含息 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 13.7600 0.51% 2025/01/21 13.3400 0.15%
2025/02/12 13.6900 0.44% 2025/01/20 13.3200 0.08%
2025/02/11 13.6300 -0.22% 2025/01/17 13.3100 1.22%
2025/02/10 13.6600 0.22% 2025/01/16 13.1500 0.38%
2025/02/07 13.6300 0.15% 2025/01/15 13.1000 1.24%
2025/02/06 13.6100 0.59% 2025/01/14 12.9400 0.39%
2025/02/05 13.5300 0.15% 2025/01/13 12.8900 -1.75%
2025/02/04 13.5100 0.60% 2025/01/10 13.1200 0.00%
2025/02/03 13.4300 0.98% 2025/01/09 13.1200 0.46%
2025/01/22 13.3000 -0.30% 2025/01/08 13.0600 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.51% 1.10% 6.75% 7.67% 12.23% 9.29% 4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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