瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.6200 -0.0200 -0.14% 10.84% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23%
含息 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 14.6200 -0.14% 2025/08/13 14.7100 0.75%
2025/08/26 14.6400 -0.48% 2025/08/12 14.6000 0.41%
2025/08/25 14.7100 0.27% 2025/08/11 14.5400 0.21%
2025/08/22 14.6700 0.76% 2025/08/08 14.5100 0.00%
2025/08/21 14.5600 0.34% 2025/08/07 14.5100 0.35%
2025/08/20 14.5100 -0.27% 2025/08/06 14.4600 0.42%
2025/08/19 14.5500 0.07% 2025/08/05 14.4000 0.35%
2025/08/18 14.5400 -1.09% 2025/08/04 14.3500 0.77%
2025/08/15 14.7000 -0.07% 2025/08/01 14.2400 -0.70%
2025/08/14 14.7100 0.00% 2025/07/31 14.3400 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 -0.14% 0.76% 2.67% 9.84% 6.87% 14.58% 10.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)