瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.7400 -0.0400 -0.34% -9.90% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23%
含息 - - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.514466 13.0300 3.95%
總計 0.514466 13.0300 3.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 11.7400 -0.34% 2024/04/11 11.9600 -0.17%
2024/04/24 11.7800 0.08% 2024/04/10 11.9800 0.76%
2024/04/23 11.7700 0.26% 2024/04/09 11.8900 -0.25%
2024/04/22 11.7400 0.17% 2024/04/08 11.9200 0.85%
2024/04/19 11.7200 0.00% 2024/04/03 11.8200 -0.17%
2024/04/18 11.7200 0.17% 2024/04/02 11.8400 -0.08%
2024/04/17 11.7000 0.26% 2024/03/28 11.8500 0.51%
2024/04/16 11.6700 -1.68% 2024/03/27 11.7900 0.51%
2024/04/15 11.8700 -0.59% 2024/03/26 11.7300 0.43%
2024/04/12 11.9400 -0.17% 2024/03/25 11.6800 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 -0.34% 0.17% 0.51% -9.13% -4.48% -11.33% -9.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)