瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.1200 -0.0800 -0.61% 0.69% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23%
含息 - - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.514466 13.0300 3.95%
總計 0.514466 13.0300 3.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 13.1200 -0.61% 2024/12/04 13.1400 0.69%
2024/12/18 13.2000 -0.08% 2024/12/03 13.0500 0.08%
2024/12/17 13.2100 -0.75% 2024/12/02 13.0400 1.24%
2024/12/13 13.3100 0.38% 2024/11/29 12.8800 -0.16%
2024/12/12 13.2600 -0.08% 2024/11/28 12.9000 -0.15%
2024/12/11 13.2700 0.00% 2024/11/27 12.9200 -0.15%
2024/12/10 13.2700 -0.52% 2024/11/26 12.9400 0.70%
2024/12/09 13.3400 0.45% 2024/11/25 12.8500 -0.54%
2024/12/06 13.2800 0.15% 2024/11/22 12.9200 0.00%
2024/12/05 13.2600 0.91% 2024/11/21 12.9200 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 -0.61% -1.06% 2.02% 3.47% 6.67% 2.18% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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