瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 15.8600 0.1500 0.95% 20.24% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23%
含息 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 15.8600 0.95% 2025/11/21 15.5000 -1.40%
2025/12/04 15.7100 -0.13% 2025/11/20 15.7200 -0.13%
2025/12/03 15.7300 0.83% 2025/11/19 15.7400 1.09%
2025/12/02 15.6000 -0.26% 2025/11/18 15.5700 -1.39%
2025/12/01 15.6400 0.45% 2025/11/17 15.7900 0.00%
2025/11/28 15.5700 0.00% 2025/11/14 15.7900 -1.37%
2025/11/27 15.5700 -0.76% 2025/11/13 16.0100 0.95%
2025/11/26 15.6900 0.84% 2025/11/12 15.8600 1.54%
2025/11/25 15.5600 0.32% 2025/11/11 15.6200 -0.13%
2025/11/24 15.5100 0.06% 2025/11/10 15.6400 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.95% 1.86% 2.19% 9.53% 16.28% 19.61% 20.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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