瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.0100 0.0700 0.59% -26.05% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23% 23.12%
含息 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14% 32.41%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/02 4.803294 17.6900 27.15%
總計 4.803294 17.6900 27.15%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 12.0100 0.59% 2026/06/09 11.9500 0.17%
2026/06/24 11.9400 -1.24% 2026/06/08 11.9300 0.08%
2026/06/23 12.0900 -0.74% 2026/06/05 11.9200 -0.33%
2026/06/22 12.1800 -1.38% 2026/06/04 11.9600 -0.25%
2026/06/18 12.3500 -0.32% 2026/06/03 11.9900 -0.83%
2026/06/17 12.3900 0.41% 2026/06/02 12.0900 1.77%
2026/06/15 12.3400 2.24% 2026/06/01 11.8800 -1.90%
2026/06/12 12.0700 1.68% 2026/05/29 12.1100 -0.33%
2026/06/11 11.8700 0.51% 2026/05/28 12.1500 -0.49%
2026/06/10 11.8100 -1.17% 2026/05/27 12.2100 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.59% -2.75% -2.20% 0.25% -26.45% -11.63% -26.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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