瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.3600 0.0200 0.16% -23.89% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23% 23.12%
含息 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14% 32.41%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/02 4.803294 17.6900 27.15%
總計 4.803294 17.6900 27.15%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 12.3600 0.16% 2026/04/10 12.4800 0.81%
2026/04/23 12.3400 -1.12% 2026/04/09 12.3800 -0.80%
2026/04/22 12.4800 -0.48% 2026/04/08 12.4800 3.91%
2026/04/21 12.5400 -0.79% 2026/04/07 12.0100 -0.83%
2026/04/20 12.6400 -0.78% 2026/04/02 12.1100 -0.33%
2026/04/17 12.7400 1.51% 2026/04/01 12.1500 2.10%
2026/04/16 12.5500 -0.16% 2026/03/31 11.9000 1.45%
2026/04/15 12.5700 0.16% 2026/03/30 11.7300 -0.09%
2026/04/14 12.5500 1.05% 2026/03/27 11.7400 -0.76%
2026/04/13 12.4200 -0.48% 2026/03/26 11.8300 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.16% -2.98% 6.19% -27.04% -20.82% -3.96% -23.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)