瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.5100 0.0500 0.35% 10.01% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23%
含息 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 14.5100 0.35% 2025/07/24 14.3200 0.21%
2025/08/06 14.4600 0.42% 2025/07/23 14.2900 0.49%
2025/08/05 14.4000 0.35% 2025/07/22 14.2200 -0.35%
2025/08/04 14.3500 0.77% 2025/07/21 14.2700 0.49%
2025/08/01 14.2400 -0.70% 2025/07/18 14.2000 0.92%
2025/07/31 14.3400 -0.35% 2025/07/17 14.0700 0.07%
2025/07/30 14.3900 0.42% 2025/07/16 14.0600 0.43%
2025/07/29 14.3300 0.56% 2025/07/15 14.0000 0.14%
2025/07/28 14.2500 0.07% 2025/07/14 13.9800 -0.29%
2025/07/25 14.2400 -0.56% 2025/07/11 14.0200 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.35% 1.19% 4.31% 11.53% 6.46% 19.33% 10.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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