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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8916 |
-0.0039 |
-0.03% |
0.94% |
2026/07/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
5.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
12.8916 |
-0.03% |
2026/07/09 |
12.9549 |
0.10% |
| 2026/07/23 |
12.8955 |
-0.38% |
2026/07/08 |
12.9423 |
-0.15% |
| 2026/07/22 |
12.9449 |
-0.03% |
2026/07/07 |
12.9615 |
-0.04% |
| 2026/07/21 |
12.9492 |
-0.07% |
2026/07/06 |
12.9672 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
12.9584 |
0.02% |
2026/07/02 |
12.9524 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
12.9559 |
-0.07% |
2026/07/01 |
12.9453 |
-0.01% |
| 2026/07/16 |
12.9651 |
0.00% |
2026/06/30 |
12.9467 |
0.06% |
| 2026/07/15 |
12.9648 |
0.12% |
2026/06/29 |
12.9383 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
12.9493 |
0.02% |
2026/06/26 |
12.9263 |
-0.06% |
| 2026/07/13 |
12.9461 |
-0.07% |
2026/06/25 |
12.9335 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
-0.03% |
-0.50% |
-0.31% |
0.21% |
0.44% |
3.13% |
0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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