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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7047 |
-0.0034 |
-0.03% |
5.21% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.7047 |
-0.03% |
2025/11/20 |
12.6097 |
0.12% |
| 2025/12/04 |
12.7081 |
0.01% |
2025/11/19 |
12.5943 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
12.7074 |
0.09% |
2025/11/18 |
12.5919 |
-0.12% |
| 2025/12/02 |
12.6954 |
0.08% |
2025/11/17 |
12.6074 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
12.6848 |
-0.11% |
2025/11/14 |
12.6068 |
-0.14% |
| 2025/11/28 |
12.6994 |
0.14% |
2025/11/13 |
12.6241 |
-0.16% |
| 2025/11/26 |
12.6812 |
0.14% |
2025/11/12 |
12.6445 |
0.07% |
| 2025/11/25 |
12.6638 |
0.21% |
2025/11/11 |
12.6351 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
12.6377 |
0.18% |
2025/11/10 |
12.6319 |
0.19% |
| 2025/11/21 |
12.6155 |
0.05% |
2025/11/07 |
12.6081 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
-0.03% |
0.04% |
0.68% |
0.55% |
3.10% |
4.46% |
5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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