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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5218 |
0.0024 |
0.02% |
3.69% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.5218 |
0.02% |
2025/07/24 |
12.5001 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
12.5194 |
0.01% |
2025/07/23 |
12.5030 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
12.5178 |
0.03% |
2025/07/22 |
12.4933 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
12.5141 |
0.19% |
2025/07/21 |
12.4790 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
12.4903 |
-0.06% |
2025/07/18 |
12.4585 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
12.4982 |
0.04% |
2025/07/17 |
12.4453 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
12.4933 |
-0.12% |
2025/07/16 |
12.4387 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
12.5079 |
0.02% |
2025/07/15 |
12.4431 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
12.5052 |
0.05% |
2025/07/14 |
12.4470 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
12.4986 |
-0.01% |
2025/07/11 |
12.4522 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.02% |
0.19% |
0.47% |
3.12% |
2.68% |
6.41% |
3.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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