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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6004 |
0.0105 |
0.08% |
4.34% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.6004 |
0.08% |
2025/08/13 |
12.5619 |
0.22% |
| 2025/08/27 |
12.5899 |
0.07% |
2025/08/12 |
12.5344 |
0.05% |
| 2025/08/26 |
12.5811 |
0.08% |
2025/08/11 |
12.5278 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
12.5710 |
0.27% |
2025/08/08 |
12.5217 |
-0.00% |
| 2025/08/21 |
12.5372 |
-0.09% |
2025/08/07 |
12.5218 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
12.5489 |
-0.05% |
2025/08/06 |
12.5194 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
12.5546 |
0.00% |
2025/08/05 |
12.5178 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
12.5546 |
0.02% |
2025/08/04 |
12.5141 |
0.19% |
| 2025/08/15 |
12.5525 |
-0.01% |
2025/08/01 |
12.4903 |
-0.06% |
| 2025/08/14 |
12.5539 |
-0.06% |
2025/07/31 |
12.4982 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.08% |
0.50% |
0.76% |
2.60% |
2.68% |
5.48% |
4.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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