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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0673 |
-0.0417 |
-0.34% |
6.23% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.0673 |
-0.34% |
2024/12/05 |
12.1622 |
0.03% |
| 2024/12/18 |
12.1090 |
-0.21% |
2024/12/04 |
12.1588 |
0.08% |
| 2024/12/17 |
12.1346 |
-0.14% |
2024/12/03 |
12.1488 |
0.06% |
| 2024/12/16 |
12.1521 |
-0.04% |
2024/12/02 |
12.1411 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
12.1565 |
-0.13% |
2024/11/29 |
12.1349 |
0.15% |
| 2024/12/12 |
12.1718 |
-0.05% |
2024/11/27 |
12.1172 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
12.1781 |
0.02% |
2024/11/26 |
12.1096 |
-0.05% |
| 2024/12/10 |
12.1754 |
-0.03% |
2024/11/25 |
12.1157 |
0.25% |
| 2024/12/09 |
12.1796 |
0.02% |
2024/11/22 |
12.0854 |
-0.00% |
| 2024/12/06 |
12.1774 |
0.12% |
2024/11/21 |
12.0856 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
-0.34% |
-0.86% |
-0.08% |
-0.11% |
3.95% |
6.89% |
6.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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