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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6522 |
-0.0035 |
-0.03% |
4.77% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.6522 |
-0.03% |
2025/08/28 |
12.6004 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
12.6557 |
0.11% |
2025/08/27 |
12.5899 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
12.6418 |
0.06% |
2025/08/26 |
12.5811 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
12.6340 |
-0.09% |
2025/08/22 |
12.5710 |
0.27% |
| 2025/09/08 |
12.6448 |
0.08% |
2025/08/21 |
12.5372 |
-0.09% |
| 2025/09/05 |
12.6346 |
0.18% |
2025/08/20 |
12.5489 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
12.6118 |
0.16% |
2025/08/19 |
12.5546 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
12.5917 |
0.09% |
2025/08/18 |
12.5546 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
12.5807 |
-0.12% |
2025/08/15 |
12.5525 |
-0.01% |
| 2025/08/29 |
12.5961 |
-0.03% |
2025/08/14 |
12.5539 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
-0.03% |
0.14% |
0.94% |
2.45% |
3.94% |
5.60% |
4.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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