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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9335 |
0.0021 |
0.02% |
1.26% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
5.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
12.9335 |
0.02% |
2026/06/10 |
12.8836 |
-0.07% |
| 2026/06/24 |
12.9314 |
0.05% |
2026/06/09 |
12.8921 |
0.04% |
| 2026/06/23 |
12.9251 |
-0.07% |
2026/06/08 |
12.8874 |
-0.01% |
| 2026/06/22 |
12.9341 |
-0.02% |
2026/06/05 |
12.8886 |
-0.21% |
| 2026/06/18 |
12.9366 |
0.03% |
2026/06/04 |
12.9155 |
0.05% |
| 2026/06/17 |
12.9331 |
-0.16% |
2026/06/03 |
12.9094 |
-0.11% |
| 2026/06/16 |
12.9543 |
-0.03% |
2026/06/02 |
12.9239 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
12.9578 |
0.24% |
2026/06/01 |
12.9121 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
12.9270 |
0.10% |
2026/05/29 |
12.9100 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
12.9139 |
0.24% |
2026/05/28 |
12.8962 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.02% |
-0.02% |
0.66% |
1.93% |
1.42% |
4.23% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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