瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1599 0.0173 0.14% 0.69% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 14.50% 4.95% -4.79% 12.84% 2.22% 1.48% -10.90% 9.65% 6.30%

瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 12.1599 0.14% 2025/04/22 11.9843 -0.00%
2025/05/07 12.1426 0.09% 2025/04/17 11.9848 0.30%
2025/05/06 12.1313 0.04% 2025/04/16 11.9488 0.04%
2025/05/02 12.1266 0.26% 2025/04/15 11.9439 0.26%
2025/04/30 12.0949 -0.25% 2025/04/14 11.9130 0.58%
2025/04/29 12.1248 0.11% 2025/04/11 11.8446 -0.12%
2025/04/28 12.1112 0.03% 2025/04/10 11.8591 0.04%
2025/04/25 12.1075 0.22% 2025/04/09 11.8538 0.07%
2025/04/24 12.0807 0.20% 2025/04/08 11.8452 0.08%
2025/04/23 12.0560 0.60% 2025/04/07 11.8359 -2.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 0.14% 0.54% 2.66% -0.29% 0.46% 5.58% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)