瀚亞全球非投資等級債券基金B (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.2642 0.0012 0.02% -1.82% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 7.35% -0.79% -10.45% 6.25% -3.82% -4.37% -16.07% 3.25% -0.27%
含息 - 7.35% -0.79% -10.45% 6.25% -2.41% 1.54% -10.74% 9.29% 6.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.031459 6.2919 0.50%
02/07 0.031998 6.3997 0.50%
03/07 0.031401 6.2802 0.50%
04/13 0.031392 6.2784 0.50%
05/09 0.031183 6.2366 0.50%
06/07 0.031106 6.2212 0.50%
07/10 0.030842 6.1684 0.50%
08/08 0.031148 6.2297 0.50%
09/08 0.03106 6.2120 0.50%
10/06 0.031 6.0755 0.51%
11/07 0.031 6.1449 0.50%
12/07 0.031 6.2806 0.49%
總計 0.374589 6.2806 5.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 6.3430 0.49%
02/01 0.031 6.3775 0.49%
03/01 0.031 6.3629 0.49%
04/02 0.031 6.3789 0.49%
05/02 0.031 6.3051 0.49%
06/03 0.031 6.3322 0.49%
07/01 0.031 6.3511 0.49%
08/01 0.031 6.4177 0.48%
09/03 0.031 6.4722 0.48%
10/01 0.043 6.5197 0.66%
11/01 0.043 6.4553 0.67%
12/02 0.043 6.4540 0.67%
總計 0.408 6.4540 6.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043 6.3800 0.67%
02/03 0.043 6.3818 0.67%
03/03 0.043 6.3963 0.67%
04/01 0.043 6.2789 0.68%
05/02 0.043 6.2190 0.69%
06/02 0.043 6.2802 0.68%
07/01 0.043 6.3077 0.68%
08/01 0.043 6.2947 0.68%
總計 0.344 6.2947 5.46%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.2642 0.02% 2025/07/24 6.2957 -0.02%
2025/08/06 6.2630 0.01% 2025/07/23 6.2971 0.08%
2025/08/05 6.2622 0.03% 2025/07/22 6.2922 0.11%
2025/08/04 6.2603 0.19% 2025/07/21 6.2850 0.16%
2025/08/01 6.2484 -0.74% 2025/07/18 6.2747 0.11%
2025/07/31 6.2947 0.04% 2025/07/17 6.2681 0.05%
2025/07/30 6.2922 -0.12% 2025/07/16 6.2647 -0.04%
2025/07/29 6.2996 0.02% 2025/07/15 6.2669 -0.03%
2025/07/28 6.2983 0.05% 2025/07/14 6.2689 -0.04%
2025/07/25 6.2949 -0.01% 2025/07/11 6.2715 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/美元 0.02% -0.48% -0.20% 1.04% -1.45% -1.72% -1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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