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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.5229 |
-0.0004 |
-0.00% |
0.14% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.5229 |
-0.00% |
2025/07/24 |
12.3755 |
-0.17% |
| 2025/08/06 |
12.5233 |
-0.25% |
2025/07/23 |
12.3968 |
-0.24% |
| 2025/08/05 |
12.5546 |
-0.09% |
2025/07/22 |
12.4264 |
-0.11% |
| 2025/08/04 |
12.5657 |
0.08% |
2025/07/21 |
12.4399 |
-0.05% |
| 2025/08/01 |
12.5553 |
-0.30% |
2025/07/18 |
12.4463 |
-0.22% |
| 2025/07/31 |
12.5936 |
0.30% |
2025/07/17 |
12.4734 |
0.52% |
| 2025/07/30 |
12.5561 |
0.46% |
2025/07/16 |
12.4092 |
-0.21% |
| 2025/07/29 |
12.4981 |
0.10% |
2025/07/15 |
12.4348 |
0.39% |
| 2025/07/28 |
12.4857 |
0.51% |
2025/07/14 |
12.3866 |
0.28% |
| 2025/07/25 |
12.4227 |
0.38% |
2025/07/11 |
12.3515 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
-0.00% |
-0.56% |
0.34% |
2.63% |
0.08% |
6.63% |
0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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