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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.2018 |
0.0446 |
0.37% |
-2.42% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
12.2018 |
0.37% |
2025/04/17 |
12.1398 |
0.29% |
| 2025/05/06 |
12.1572 |
-0.36% |
2025/04/16 |
12.1048 |
-0.30% |
| 2025/05/02 |
12.2013 |
-0.31% |
2025/04/15 |
12.1416 |
-0.25% |
| 2025/04/30 |
12.2392 |
-0.34% |
2025/04/14 |
12.1718 |
-0.02% |
| 2025/04/29 |
12.2811 |
0.47% |
2025/04/11 |
12.1748 |
-0.75% |
| 2025/04/28 |
12.2235 |
-0.21% |
2025/04/10 |
12.2665 |
-1.95% |
| 2025/04/25 |
12.2490 |
0.34% |
2025/04/09 |
12.5099 |
-0.43% |
| 2025/04/24 |
12.2074 |
-0.20% |
2025/04/08 |
12.5634 |
-0.31% |
| 2025/04/23 |
12.2323 |
0.90% |
2025/04/07 |
12.6028 |
1.41% |
| 2025/04/22 |
12.1234 |
-0.14% |
2025/04/02 |
12.4270 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.37% |
-0.31% |
-3.18% |
-2.49% |
2.56% |
6.64% |
-2.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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