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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.4112 |
0.0305 |
0.25% |
12.56% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.4112 |
0.25% |
2024/12/05 |
12.2623 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
12.3807 |
0.19% |
2024/12/04 |
12.2558 |
0.61% |
| 2024/12/17 |
12.3572 |
0.18% |
2024/12/03 |
12.1812 |
-0.25% |
| 2024/12/16 |
12.3349 |
-0.19% |
2024/12/02 |
12.2118 |
0.68% |
| 2024/12/13 |
12.3588 |
0.12% |
2024/11/29 |
12.1295 |
-0.14% |
| 2024/12/12 |
12.3443 |
-0.21% |
2024/11/27 |
12.1465 |
-0.34% |
| 2024/12/11 |
12.3707 |
0.10% |
2024/11/26 |
12.1883 |
0.32% |
| 2024/12/10 |
12.3585 |
0.83% |
2024/11/25 |
12.1499 |
0.37% |
| 2024/12/09 |
12.2571 |
-0.77% |
2024/11/22 |
12.1052 |
0.15% |
| 2024/12/06 |
12.3523 |
0.73% |
2024/11/21 |
12.0870 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.25% |
0.54% |
2.79% |
5.82% |
8.26% |
12.37% |
12.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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