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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.4526 |
-0.0299 |
-0.24% |
-0.42% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.4526 |
-0.24% |
2025/03/18 |
12.3538 |
0.28% |
| 2025/03/31 |
12.4825 |
0.42% |
2025/03/17 |
12.3196 |
-0.58% |
| 2025/03/28 |
12.4300 |
-0.10% |
2025/03/14 |
12.3911 |
-0.37% |
| 2025/03/27 |
12.4419 |
-0.28% |
2025/03/13 |
12.4377 |
0.04% |
| 2025/03/26 |
12.4765 |
-0.04% |
2025/03/12 |
12.4329 |
-0.26% |
| 2025/03/25 |
12.4819 |
-0.35% |
2025/03/11 |
12.4650 |
-0.20% |
| 2025/03/24 |
12.5261 |
0.17% |
2025/03/10 |
12.4905 |
-0.09% |
| 2025/03/21 |
12.5048 |
0.12% |
2025/03/07 |
12.5012 |
0.52% |
| 2025/03/20 |
12.4901 |
0.47% |
2025/03/06 |
12.4363 |
-0.38% |
| 2025/03/19 |
12.4311 |
0.63% |
2025/03/05 |
12.4842 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
-0.24% |
-0.23% |
-1.36% |
-0.42% |
6.57% |
8.12% |
-0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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