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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.4965 |
0.0500 |
0.40% |
-0.07% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.4965 |
0.40% |
2025/01/17 |
12.5341 |
0.27% |
| 2025/02/12 |
12.4465 |
-0.28% |
2025/01/16 |
12.5003 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
12.4815 |
-0.22% |
2025/01/15 |
12.4878 |
0.12% |
| 2025/02/10 |
12.5087 |
-0.04% |
2025/01/14 |
12.4733 |
-0.18% |
| 2025/02/07 |
12.5132 |
0.14% |
2025/01/13 |
12.4959 |
-0.28% |
| 2025/02/05 |
12.4961 |
-0.23% |
2025/01/10 |
12.5307 |
0.34% |
| 2025/02/04 |
12.5245 |
-0.69% |
2025/01/08 |
12.4879 |
0.27% |
| 2025/02/03 |
12.6116 |
1.17% |
2025/01/07 |
12.4545 |
-0.13% |
| 2025/01/22 |
12.4663 |
-0.08% |
2025/01/06 |
12.4705 |
-0.19% |
| 2025/01/21 |
12.4759 |
-0.46% |
2025/01/03 |
12.4944 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.40% |
0.00% |
0.00% |
3.14% |
6.80% |
9.57% |
-0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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