瀚亞投信基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金B (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.7149	0.0020	0.04%	-6.36%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-7.47%	-4.49%	-15.71%	-0.96%	5.30%	-6.89%
含息	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-5.72%	2.83%	-9.01%	6.56%	12.78%	0.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	5.1541	0.62%
02/01	0.032	5.2380	0.61%
03/01	0.032	5.2729	0.61%
04/02	0.032	5.2654	0.61%
05/02	0.032	5.2109	0.61%
06/03	0.032	5.1459	0.62%
07/01	0.032	5.1360	0.62%
08/01	0.032	5.2567	0.61%
09/03	0.032	5.1751	0.62%
10/01	0.032	5.1138	0.63%
11/01	0.032	5.2467	0.61%
12/02	0.032	5.2772	0.61%
總計	0.384	5.2772	7.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	5.4074	0.59%
02/03	0.032	5.3587	0.60%
03/03	0.032	5.3940	0.59%
04/01	0.032	5.3015	0.60%
05/02	0.032	5.1666	0.62%
06/02	0.032	5.1919	0.62%
07/01	0.032	5.1491	0.62%
08/01	0.032	5.2181	0.61%
09/02	0.032	5.1624	0.62%
10/01	0.032	5.1157	0.63%
11/03	0.032	5.1205	0.62%
12/01	0.032	5.1024	0.63%
總計	0.384	5.1024	7.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	5.0350	0.64%
02/02	0.032	4.8766	0.66%
03/02	0.032	4.8138	0.66%
04/01	0.032	4.7888	0.67%
總計	0.128	4.7888	2.67%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	4.7149	0.04%	2026/04/10	4.7301	0.11%
2026/04/23	4.7129	-0.02%	2026/04/09	4.7248	-0.16%
2026/04/22	4.7139	-0.06%	2026/04/08	4.7323	-0.39%
2026/04/21	4.7168	0.09%	2026/04/07	4.7507	-0.23%
2026/04/20	4.7125	0.11%	2026/04/02	4.7616	0.32%
2026/04/17	4.7072	0.01%	2026/04/01	4.7462	-0.89%
2026/04/16	4.7066	0.06%	2026/03/31	4.7888	0.19%
2026/04/15	4.7039	-0.31%	2026/03/30	4.7799	0.21%
2026/04/14	4.7187	-0.17%	2026/03/27	4.7701	-0.30%
2026/04/13	4.7266	-0.07%	2026/03/26	4.7845	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣	0.04%	0.16%	-0.86%	-4.24%	-8.09%	-8.50%	-6.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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