瀚亞全球非投資等級債券基金B (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.1569 -0.0001 -0.00% -4.63% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.57% -1.67% -10.81% 3.01% -7.47% -4.49% -15.71% -0.96% 5.30%
含息 - 5.57% -1.67% -10.81% 3.01% -5.72% 2.83% -9.01% 6.56% 12.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032811 5.2499 0.62%
02/07 0.033309 5.3295 0.62%
03/07 0.032853 5.2566 0.62%
04/13 0.032853 5.2565 0.62%
05/09 0.032466 5.1946 0.62%
06/07 0.032445 5.1913 0.62%
07/10 0.032053 5.1286 0.62%
08/08 0.032536 5.2058 0.62%
09/08 0.0329 5.2641 0.62%
10/06 0.032 5.1478 0.62%
11/07 0.032 5.1225 0.62%
12/07 0.032 5.1936 0.62%
總計 0.390226 5.1936 7.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 5.1541 0.62%
02/01 0.032 5.2380 0.61%
03/01 0.032 5.2729 0.61%
04/02 0.032 5.2654 0.61%
05/02 0.032 5.2109 0.61%
06/03 0.032 5.1459 0.62%
07/01 0.032 5.1360 0.62%
08/01 0.032 5.2567 0.61%
09/03 0.032 5.1751 0.62%
10/01 0.032 5.1138 0.63%
11/01 0.032 5.2467 0.61%
12/02 0.032 5.2772 0.61%
總計 0.384 5.2772 7.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 5.4074 0.59%
02/03 0.032 5.3587 0.60%
03/03 0.032 5.3940 0.59%
04/01 0.032 5.3015 0.60%
05/02 0.032 5.1666 0.62%
06/02 0.032 5.1919 0.62%
07/01 0.032 5.1491 0.62%
08/01 0.032 5.2181 0.61%
總計 0.256 5.2181 4.91%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.1569 -0.00% 2025/07/24 5.1278 -0.17%
2025/08/06 5.1570 -0.25% 2025/07/23 5.1366 -0.24%
2025/08/05 5.1699 -0.09% 2025/07/22 5.1489 -0.11%
2025/08/04 5.1745 0.08% 2025/07/21 5.1545 -0.05%
2025/08/01 5.1702 -0.92% 2025/07/18 5.1572 -0.22%
2025/07/31 5.2181 0.30% 2025/07/17 5.1684 0.52%
2025/07/30 5.2026 0.46% 2025/07/16 5.1418 -0.21%
2025/07/29 5.1786 0.10% 2025/07/15 5.1524 0.39%
2025/07/28 5.1735 0.51% 2025/07/14 5.1324 0.28%
2025/07/25 5.1473 0.38% 2025/07/11 5.1179 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣 -0.00% -1.17% -0.28% 0.75% -3.55% -0.95% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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