瀚亞投信基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金B (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.3670	0.0132	0.25%	4.52%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-7.47%	-4.49%	-15.71%	-0.96%
含息	-	-	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-5.72%	2.83%	-9.01%	6.56%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.038433	6.1494	0.62%
02/11	0.037125	5.9401	0.62%
03/07	0.035921	5.7474	0.62%
04/11	0.035118	5.6189	0.62%
05/09	0.034282	5.4852	0.62%
06/09	0.03388	5.4209	0.62%
07/08	0.032583	5.2133	0.62%
08/05	0.033785	5.4057	0.62%
09/08	0.033055	5.2889	0.62%
10/07	0.032541	5.2066	0.62%
11/07	0.032381	5.1810	0.62%
12/07	0.03314	5.3024	0.62%
總計	0.412244	5.3024	7.77%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.032811	5.2499	0.62%
02/07	0.033309	5.3295	0.62%
03/07	0.032853	5.2566	0.62%
04/13	0.032853	5.2565	0.62%
05/09	0.032466	5.1946	0.62%
06/07	0.032445	5.1913	0.62%
07/10	0.032053	5.1286	0.62%
08/08	0.032536	5.2058	0.62%
09/08	0.0329	5.2641	0.62%
10/06	0.032	5.1478	0.62%
11/07	0.032	5.1225	0.62%
12/07	0.032	5.1936	0.62%
總計	0.390226	5.1936	7.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	5.1541	0.62%
02/01	0.032	5.2380	0.61%
03/01	0.032	5.2729	0.61%
04/02	0.032	5.2654	0.61%
05/02	0.032	5.2109	0.61%
06/03	0.032	5.1459	0.62%
07/01	0.032	5.1360	0.62%
08/01	0.032	5.2567	0.61%
09/03	0.032	5.1751	0.62%
10/01	0.032	5.1138	0.63%
11/01	0.032	5.2467	0.61%
12/02	0.032	5.2772	0.61%
總計	0.384	5.2772	7.28%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	5.3670	0.25%	2024/12/05	5.3026	0.05%
2024/12/18	5.3538	0.19%	2024/12/04	5.2998	0.61%
2024/12/17	5.3436	0.18%	2024/12/03	5.2675	-0.25%
2024/12/16	5.3340	-0.19%	2024/12/02	5.2807	0.07%
2024/12/13	5.3443	0.12%	2024/11/29	5.2772	-0.14%
2024/12/12	5.3380	-0.21%	2024/11/27	5.2846	-0.34%
2024/12/11	5.3494	0.10%	2024/11/26	5.3028	0.32%
2024/12/10	5.3442	0.83%	2024/11/25	5.2861	0.37%
2024/12/09	5.3003	-0.77%	2024/11/22	5.2666	0.15%
2024/12/06	5.3415	0.73%	2024/11/21	5.2587	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣	0.25%	0.54%	2.17%	3.88%	4.31%	4.34%	4.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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