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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6735 |
-0.0064 |
-0.05% |
-0.72% |
2026/07/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
2.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
12.6735 |
-0.05% |
2026/07/09 |
12.7532 |
0.04% |
| 2026/07/23 |
12.6799 |
-0.39% |
2026/07/08 |
12.7479 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
12.7291 |
-0.01% |
2026/07/07 |
12.7657 |
-0.03% |
| 2026/07/21 |
12.7309 |
-0.08% |
2026/07/06 |
12.7693 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
12.7409 |
-0.01% |
2026/07/02 |
12.7520 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
12.7424 |
-0.07% |
2026/07/01 |
12.7496 |
-0.01% |
| 2026/07/16 |
12.7515 |
0.00% |
2026/06/30 |
12.7504 |
0.04% |
| 2026/07/15 |
12.7509 |
0.11% |
2026/06/29 |
12.7459 |
0.08% |
| 2026/07/14 |
12.7371 |
-0.02% |
2026/06/26 |
12.7363 |
-0.06% |
| 2026/07/13 |
12.7399 |
-0.10% |
2026/06/25 |
12.7435 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
-0.05% |
-0.54% |
-0.59% |
-0.47% |
-1.03% |
-0.09% |
-0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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