|
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7334 |
0.0032 |
0.03% |
-0.25% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
2.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.7334 |
0.03% |
2026/04/10 |
12.6827 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
12.7302 |
-0.07% |
2026/04/09 |
12.6888 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
12.7390 |
0.01% |
2026/04/08 |
12.6799 |
0.56% |
| 2026/04/21 |
12.7377 |
-0.07% |
2026/04/07 |
12.6099 |
0.03% |
| 2026/04/20 |
12.7466 |
-0.00% |
2026/04/02 |
12.6056 |
0.04% |
| 2026/04/17 |
12.7472 |
0.24% |
2026/04/01 |
12.6003 |
0.23% |
| 2026/04/16 |
12.7173 |
0.01% |
2026/03/31 |
12.5712 |
0.39% |
| 2026/04/15 |
12.7159 |
0.04% |
2026/03/30 |
12.5222 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
12.7111 |
0.23% |
2026/03/27 |
12.5154 |
-0.46% |
| 2026/04/13 |
12.6823 |
-0.00% |
2026/03/26 |
12.5733 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
0.03% |
-0.11% |
1.30% |
-0.56% |
-0.10% |
2.67% |
-0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
