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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4195 |
0.0190 |
0.15% |
-0.20% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
12.4195 |
0.15% |
2025/04/17 |
12.3166 |
0.32% |
| 2025/05/06 |
12.4005 |
-0.02% |
2025/04/16 |
12.2768 |
-0.09% |
| 2025/05/02 |
12.4036 |
0.07% |
2025/04/15 |
12.2873 |
0.29% |
| 2025/04/30 |
12.3949 |
-0.26% |
2025/04/14 |
12.2514 |
0.72% |
| 2025/04/29 |
12.4273 |
0.02% |
2025/04/11 |
12.1633 |
-0.23% |
| 2025/04/28 |
12.4250 |
-0.01% |
2025/04/10 |
12.1915 |
-0.19% |
| 2025/04/25 |
12.4257 |
0.19% |
2025/04/09 |
12.2153 |
-0.04% |
| 2025/04/24 |
12.4022 |
0.22% |
2025/04/08 |
12.2197 |
0.35% |
| 2025/04/23 |
12.3754 |
0.49% |
2025/04/07 |
12.1775 |
-2.33% |
| 2025/04/22 |
12.3154 |
-0.01% |
2025/04/02 |
12.4679 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
0.15% |
0.20% |
1.99% |
-1.02% |
0.22% |
3.79% |
-0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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