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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7183 |
-0.0005 |
-0.00% |
2.20% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.7183 |
-0.00% |
2025/07/24 |
12.6847 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
12.7188 |
0.00% |
2025/07/23 |
12.6903 |
-0.00% |
| 2025/08/05 |
12.7186 |
0.05% |
2025/07/22 |
12.6904 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
12.7124 |
0.12% |
2025/07/21 |
12.6774 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
12.6967 |
-0.14% |
2025/07/18 |
12.6613 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
12.7143 |
0.06% |
2025/07/17 |
12.6529 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
12.7062 |
-0.03% |
2025/07/16 |
12.6440 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
12.7095 |
0.01% |
2025/07/15 |
12.6523 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
12.7081 |
0.12% |
2025/07/14 |
12.6488 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
12.6931 |
0.07% |
2025/07/11 |
12.6555 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
-0.00% |
0.03% |
0.33% |
2.41% |
1.36% |
4.54% |
2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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