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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4270 |
-0.0418 |
-0.34% |
5.05% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.4270 |
-0.34% |
2024/12/05 |
12.5224 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
12.4688 |
-0.16% |
2024/12/04 |
12.5265 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
12.4889 |
-0.19% |
2024/12/03 |
12.5246 |
0.11% |
| 2024/12/16 |
12.5123 |
0.04% |
2024/12/02 |
12.5107 |
0.24% |
| 2024/12/13 |
12.5071 |
-0.08% |
2024/11/29 |
12.4805 |
0.19% |
| 2024/12/12 |
12.5176 |
-0.09% |
2024/11/27 |
12.4565 |
-0.01% |
| 2024/12/11 |
12.5292 |
0.04% |
2024/11/26 |
12.4580 |
0.01% |
| 2024/12/10 |
12.5244 |
-0.10% |
2024/11/25 |
12.4568 |
0.25% |
| 2024/12/09 |
12.5368 |
-0.07% |
2024/11/22 |
12.4254 |
0.00% |
| 2024/12/06 |
12.5455 |
0.18% |
2024/11/21 |
12.4250 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
-0.34% |
-0.72% |
0.15% |
0.34% |
3.00% |
5.63% |
5.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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