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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5494 |
0.0204 |
0.16% |
0.84% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.5494 |
0.16% |
2025/01/17 |
12.5095 |
0.12% |
| 2025/02/12 |
12.5290 |
-0.17% |
2025/01/16 |
12.4948 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
12.5508 |
-0.05% |
2025/01/15 |
12.4882 |
0.52% |
| 2025/02/10 |
12.5567 |
0.07% |
2025/01/14 |
12.4233 |
0.08% |
| 2025/02/07 |
12.5481 |
0.02% |
2025/01/13 |
12.4133 |
-0.27% |
| 2025/02/05 |
12.5453 |
0.16% |
2025/01/10 |
12.4468 |
-0.16% |
| 2025/02/04 |
12.5253 |
-0.07% |
2025/01/08 |
12.4667 |
-0.07% |
| 2025/02/03 |
12.5345 |
0.21% |
2025/01/07 |
12.4754 |
-0.14% |
| 2025/01/22 |
12.5080 |
0.12% |
2025/01/06 |
12.4932 |
0.07% |
| 2025/01/21 |
12.4936 |
-0.13% |
2025/01/03 |
12.4842 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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