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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7468 |
-0.0104 |
-0.08% |
2.43% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.7468 |
-0.08% |
2025/08/13 |
12.7530 |
0.19% |
| 2025/08/27 |
12.7572 |
0.05% |
2025/08/12 |
12.7290 |
-0.01% |
| 2025/08/26 |
12.7511 |
-0.01% |
2025/08/11 |
12.7299 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
12.7523 |
0.22% |
2025/08/08 |
12.7198 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
12.7244 |
-0.09% |
2025/08/07 |
12.7183 |
-0.00% |
| 2025/08/20 |
12.7354 |
-0.08% |
2025/08/06 |
12.7188 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
12.7459 |
-0.00% |
2025/08/05 |
12.7186 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
12.7461 |
0.01% |
2025/08/04 |
12.7124 |
0.12% |
| 2025/08/15 |
12.7452 |
0.01% |
2025/08/01 |
12.6967 |
-0.14% |
| 2025/08/14 |
12.7445 |
-0.07% |
2025/07/31 |
12.7143 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
-0.08% |
0.18% |
0.30% |
1.74% |
1.05% |
3.56% |
2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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