瀚亞全球非投資等級債券基金B (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.6265 -0.0002 -0.00% -3.59% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 4.18% -1.54% -12.57% 3.55% -9.03% -7.77% -17.03% -1.17% -4.17%
含息 - 4.18% -1.54% -12.57% 3.55% -6.78% 1.62% -9.04% 7.81% 4.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.038446 5.1262 0.75%
02/07 0.038892 5.1856 0.75%
03/07 0.038244 5.0993 0.75%
04/13 0.037986 5.0648 0.75%
05/09 0.037636 5.0182 0.75%
06/07 0.037704 5.0272 0.75%
07/10 0.037355 4.9807 0.75%
08/08 0.037514 5.0019 0.75%
09/08 0.037374 4.9832 0.75%
10/06 0.038 4.8437 0.78%
11/07 0.038 4.8827 0.78%
12/07 0.038 4.9479 0.77%
總計 0.455151 4.9479 9.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 4.9726 0.76%
02/01 0.038 4.9832 0.76%
03/01 0.038 4.9562 0.77%
04/02 0.038 4.9512 0.77%
05/02 0.038 4.8712 0.78%
06/03 0.038 4.8803 0.78%
07/01 0.038 4.8793 0.78%
08/01 0.038 4.8950 0.78%
09/03 0.038 4.8892 0.78%
10/01 0.038 4.8716 0.78%
11/01 0.038 4.8404 0.79%
12/02 0.038 4.8509 0.78%
總計 0.456 4.8509 9.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 4.7989 0.79%
02/03 0.038 4.7852 0.79%
03/03 0.038 4.7876 0.79%
04/01 0.032 4.6828 0.68%
05/02 0.032 4.6349 0.69%
06/02 0.032 4.6564 0.69%
07/01 0.032 4.6630 0.69%
08/01 0.032 4.6567 0.69%
總計 0.274 4.6567 5.88%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 4.6265 -0.00% 2025/07/24 4.6459 -0.05%
2025/08/06 4.6267 0.00% 2025/07/23 4.6480 0.00%
2025/08/05 4.6266 0.05% 2025/07/22 4.6480 0.10%
2025/08/04 4.6244 0.13% 2025/07/21 4.6432 0.13%
2025/08/01 4.6186 -0.82% 2025/07/18 4.6373 0.06%
2025/07/31 4.6567 0.06% 2025/07/17 4.6343 0.07%
2025/07/30 4.6538 -0.03% 2025/07/16 4.6310 -0.06%
2025/07/29 4.6550 0.01% 2025/07/15 4.6340 0.03%
2025/07/28 4.6545 0.12% 2025/07/14 4.6327 -0.05%
2025/07/25 4.6490 0.07% 2025/07/11 4.6352 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣 -0.00% -0.65% -0.35% 0.32% -2.85% -4.44% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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