瀚亞投信基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金B (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.3968	0.0011	0.03%	-2.64%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.18%	-1.54%	-12.57%	3.55%	-9.03%	-7.77%	-17.03%	-1.17%	-4.17%	-5.90%
含息	4.18%	-1.54%	-12.57%	3.55%	-6.78%	1.62%	-9.04%	7.81%	4.93%	2.48%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	4.9726	0.76%
02/01	0.038	4.9832	0.76%
03/01	0.038	4.9562	0.77%
04/02	0.038	4.9512	0.77%
05/02	0.038	4.8712	0.78%
06/03	0.038	4.8803	0.78%
07/01	0.038	4.8793	0.78%
08/01	0.038	4.8950	0.78%
09/03	0.038	4.8892	0.78%
10/01	0.038	4.8716	0.78%
11/01	0.038	4.8404	0.79%
12/02	0.038	4.8509	0.78%
總計	0.456	4.8509	9.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	4.7989	0.79%
02/03	0.038	4.7852	0.79%
03/03	0.038	4.7876	0.79%
04/01	0.032	4.6828	0.68%
05/02	0.032	4.6349	0.69%
06/02	0.032	4.6564	0.69%
07/01	0.032	4.6630	0.69%
08/01	0.032	4.6567	0.69%
09/02	0.032	4.6361	0.69%
10/01	0.032	4.6193	0.69%
11/03	0.032	4.5760	0.70%
12/01	0.032	4.5466	0.70%
總計	0.402	4.5466	8.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027	4.5160	0.60%
02/02	0.027	4.4971	0.60%
03/02	0.027	4.4650	0.60%
04/01	0.027	4.3678	0.62%
總計	0.108	4.3678	2.47%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	4.3968	0.03%	2026/04/10	4.3793	-0.05%
2026/04/23	4.3957	-0.07%	2026/04/09	4.3814	0.07%
2026/04/22	4.3987	0.01%	2026/04/08	4.3783	0.55%
2026/04/21	4.3983	-0.07%	2026/04/07	4.3542	0.03%
2026/04/20	4.4014	-0.00%	2026/04/02	4.3527	0.04%
2026/04/17	4.4016	0.24%	2026/04/01	4.3508	-0.39%
2026/04/16	4.3912	0.01%	2026/03/31	4.3678	0.39%
2026/04/15	4.3908	0.04%	2026/03/30	4.3507	0.05%
2026/04/14	4.3891	0.23%	2026/03/27	4.3484	-0.46%
2026/04/13	4.3791	-0.00%	2026/03/26	4.3685	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣	0.03%	-0.11%	0.67%	-2.36%	-3.85%	-5.19%	-2.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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