瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6145 -0.0085 -0.07% 2.42% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 5.05% 7.30% -6.78% 9.99% 3.44% -7.29% -11.50% 6.17% 12.21%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 11.6145 -0.07% 2025/08/13 11.3858 0.54%
2025/08/26 11.6230 0.12% 2025/08/12 11.3243 0.65%
2025/08/25 11.6087 0.07% 2025/08/11 11.2508 0.29%
2025/08/22 11.6001 0.55% 2025/08/08 11.2184 -0.15%
2025/08/21 11.5364 0.50% 2025/08/07 11.2355 -0.23%
2025/08/20 11.4788 0.48% 2025/08/06 11.2614 0.18%
2025/08/19 11.4240 0.25% 2025/08/05 11.2414 0.33%
2025/08/18 11.3953 0.15% 2025/08/04 11.2044 -0.07%
2025/08/15 11.3781 -0.10% 2025/08/01 11.2120 0.08%
2025/08/14 11.3892 0.03% 2025/07/31 11.2031 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 -0.07% 1.18% 4.87% 7.10% -0.95% 3.30% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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