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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3593 |
0.0080 |
0.06% |
8.99% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.3593 |
0.06% |
2025/11/20 |
12.3102 |
0.42% |
| 2025/12/04 |
12.3513 |
0.09% |
2025/11/19 |
12.2593 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
12.3400 |
-0.30% |
2025/11/18 |
12.2662 |
-0.63% |
| 2025/12/02 |
12.3773 |
0.21% |
2025/11/17 |
12.3438 |
0.23% |
| 2025/12/01 |
12.3517 |
0.02% |
2025/11/14 |
12.3151 |
-0.68% |
| 2025/11/28 |
12.3496 |
0.06% |
2025/11/13 |
12.3998 |
0.14% |
| 2025/11/26 |
12.3421 |
0.13% |
2025/11/12 |
12.3829 |
0.56% |
| 2025/11/25 |
12.3255 |
0.27% |
2025/11/10 |
12.3142 |
0.35% |
| 2025/11/24 |
12.2922 |
0.50% |
2025/11/07 |
12.2712 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
12.2312 |
-0.64% |
2025/11/06 |
12.2830 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.06% |
0.08% |
1.19% |
6.04% |
13.08% |
8.51% |
8.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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