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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5488 |
0.0155 |
0.13% |
1.84% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.5488 |
0.13% |
2025/01/21 |
11.3850 |
0.22% |
| 2025/02/12 |
11.5333 |
0.41% |
2025/01/17 |
11.3599 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
11.4858 |
-0.16% |
2025/01/16 |
11.3634 |
0.19% |
| 2025/02/10 |
11.5043 |
0.28% |
2025/01/15 |
11.3419 |
0.62% |
| 2025/02/07 |
11.4723 |
-0.16% |
2025/01/14 |
11.2718 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
11.4904 |
0.24% |
2025/01/13 |
11.2695 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
11.4630 |
-0.28% |
2025/01/10 |
11.2897 |
-0.55% |
| 2025/02/04 |
11.4947 |
0.82% |
2025/01/09 |
11.3519 |
-0.00% |
| 2025/02/03 |
11.4015 |
0.24% |
2025/01/08 |
11.3521 |
0.32% |
| 2025/01/22 |
11.3741 |
-0.10% |
2025/01/07 |
11.3158 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.13% |
0.51% |
2.48% |
1.89% |
2.74% |
13.80% |
1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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