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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2355 |
-0.0259 |
-0.23% |
-0.92% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.2355 |
-0.23% |
2025/07/24 |
11.1000 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
11.2614 |
0.18% |
2025/07/23 |
11.0850 |
0.16% |
| 2025/08/05 |
11.2414 |
0.33% |
2025/07/22 |
11.0676 |
0.25% |
| 2025/08/04 |
11.2044 |
-0.07% |
2025/07/21 |
11.0405 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
11.2120 |
0.08% |
2025/07/18 |
11.0126 |
0.36% |
| 2025/07/31 |
11.2031 |
0.38% |
2025/07/17 |
10.9730 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
11.1604 |
-0.19% |
2025/07/16 |
10.9749 |
0.44% |
| 2025/07/29 |
11.1821 |
0.66% |
2025/07/15 |
10.9267 |
0.24% |
| 2025/07/28 |
11.1092 |
0.31% |
2025/07/14 |
10.9009 |
0.29% |
| 2025/07/25 |
11.0752 |
-0.22% |
2025/07/11 |
10.8692 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
-0.23% |
0.29% |
4.32% |
3.78% |
-2.06% |
0.53% |
-0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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