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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8035 |
0.0447 |
0.38% |
4.09% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.8035 |
0.38% |
2025/03/18 |
11.8466 |
0.40% |
| 2025/03/31 |
11.7588 |
-0.36% |
2025/03/17 |
11.7999 |
0.53% |
| 2025/03/28 |
11.8018 |
-0.11% |
2025/03/14 |
11.7376 |
0.42% |
| 2025/03/27 |
11.8148 |
0.03% |
2025/03/13 |
11.6881 |
-0.20% |
| 2025/03/26 |
11.8117 |
-0.01% |
2025/03/12 |
11.7119 |
0.23% |
| 2025/03/25 |
11.8124 |
-0.17% |
2025/03/11 |
11.6852 |
-0.44% |
| 2025/03/24 |
11.8330 |
0.23% |
2025/03/10 |
11.7363 |
-0.05% |
| 2025/03/21 |
11.8057 |
-0.37% |
2025/03/07 |
11.7424 |
-0.38% |
| 2025/03/20 |
11.8492 |
-0.28% |
2025/03/06 |
11.7870 |
0.77% |
| 2025/03/19 |
11.8823 |
0.30% |
2025/03/05 |
11.6975 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.38% |
-0.08% |
0.66% |
4.09% |
2.46% |
11.15% |
4.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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