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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8267 |
0.0100 |
0.09% |
-4.52% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
10.8267 |
0.09% |
2025/04/17 |
11.2966 |
0.63% |
| 2025/05/06 |
10.8167 |
-2.20% |
2025/04/16 |
11.2259 |
-0.20% |
| 2025/05/02 |
11.0598 |
-2.43% |
2025/04/15 |
11.2486 |
0.67% |
| 2025/04/30 |
11.3347 |
-0.41% |
2025/04/14 |
11.1740 |
0.31% |
| 2025/04/29 |
11.3818 |
-0.64% |
2025/04/11 |
11.1392 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
11.4555 |
0.13% |
2025/04/10 |
11.1856 |
1.50% |
| 2025/04/25 |
11.4408 |
0.27% |
2025/04/09 |
11.0207 |
-0.84% |
| 2025/04/24 |
11.4100 |
0.11% |
2025/04/08 |
11.1140 |
0.58% |
| 2025/04/23 |
11.3977 |
0.91% |
2025/04/07 |
11.0504 |
-6.12% |
| 2025/04/22 |
11.2951 |
-0.01% |
2025/04/02 |
11.7704 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.09% |
-4.48% |
-2.02% |
-5.63% |
-5.62% |
-0.07% |
-4.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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