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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2697 |
0.0029 |
0.02% |
6.16% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
10.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.2697 |
0.02% |
2026/04/10 |
13.1249 |
0.36% |
| 2026/04/23 |
13.2668 |
-0.06% |
2026/04/09 |
13.0783 |
-0.43% |
| 2026/04/22 |
13.2744 |
-0.03% |
2026/04/08 |
13.1344 |
2.40% |
| 2026/04/21 |
13.2780 |
0.24% |
2026/04/02 |
12.8268 |
-0.60% |
| 2026/04/20 |
13.2461 |
-0.14% |
2026/04/01 |
12.9045 |
1.56% |
| 2026/04/17 |
13.2647 |
0.06% |
2026/03/31 |
12.7068 |
-0.53% |
| 2026/04/16 |
13.2568 |
0.23% |
2026/03/30 |
12.7742 |
-0.02% |
| 2026/04/15 |
13.2268 |
0.23% |
2026/03/27 |
12.7762 |
-0.45% |
| 2026/04/14 |
13.1967 |
0.57% |
2026/03/26 |
12.8335 |
-1.02% |
| 2026/04/13 |
13.1216 |
-0.03% |
2026/03/25 |
12.9654 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.02% |
0.04% |
2.85% |
3.10% |
9.40% |
16.30% |
6.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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