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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7996 |
-0.0693 |
-0.50% |
10.40% |
2026/07/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
10.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
13.7996 |
-0.50% |
2026/07/09 |
13.8894 |
0.57% |
| 2026/07/23 |
13.8689 |
0.03% |
2026/07/08 |
13.8100 |
-0.66% |
| 2026/07/22 |
13.8642 |
-0.04% |
2026/07/07 |
13.9012 |
-0.52% |
| 2026/07/21 |
13.8696 |
0.85% |
2026/07/06 |
13.9739 |
0.48% |
| 2026/07/20 |
13.7530 |
-0.14% |
2026/07/03 |
13.9078 |
1.23% |
| 2026/07/17 |
13.7729 |
-0.61% |
2026/07/02 |
13.7384 |
-1.03% |
| 2026/07/16 |
13.8569 |
-0.52% |
2026/06/30 |
13.8807 |
0.06% |
| 2026/07/15 |
13.9290 |
1.06% |
2026/06/29 |
13.8724 |
-0.08% |
| 2026/07/14 |
13.7834 |
0.14% |
2026/06/26 |
13.8835 |
-1.06% |
| 2026/07/13 |
13.7638 |
-0.90% |
2026/06/25 |
14.0317 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
-0.50% |
0.19% |
-0.71% |
3.99% |
7.21% |
24.32% |
10.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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