瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7653 -0.0157 -0.23% -3.76% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -0.07% 2.06% -11.34% 4.61% -1.49% -11.38% -15.41% 1.47% 7.45%
含息 - -0.07% 2.06% -11.34% 4.61% -0.42% -7.00% -11.33% 6.06% 12.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.024786 6.6097 0.37%
02/07 0.02453 6.5414 0.37%
03/07 0.02443 6.5148 0.37%
04/14 0.024523 6.5397 0.37%
05/08 0.024423 6.5130 0.37%
06/07 0.024298 6.4795 0.37%
07/10 0.02454 6.5441 0.37%
08/08 0.025118 6.6982 0.37%
09/12 0.024729 6.5946 0.37%
10/11 0.025 6.4765 0.39%
11/07 0.025 6.5420 0.38%
12/07 0.025 6.5086 0.38%
總計 0.296377 6.5086 4.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.5161 0.38%
02/01 0.025 6.5405 0.38%
03/01 0.025 6.6543 0.38%
04/02 0.025 6.7972 0.37%
05/02 0.025 6.8254 0.37%
06/03 0.025 6.9055 0.36%
07/02 0.025 7.0461 0.35%
08/01 0.025 7.1788 0.35%
09/03 0.025 7.0801 0.35%
10/02 0.025 7.2170 0.35%
11/01 0.025 7.0877 0.35%
12/02 0.025 7.0531 0.35%
總計 0.3 7.0531 4.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 7.0295 0.36%
02/03 0.025 7.0258 0.36%
03/03 0.025 7.2176 0.35%
04/01 0.025 7.2125 0.35%
05/02 0.025 6.9283 0.36%
06/02 0.025 6.6282 0.38%
07/02 0.025 6.7473 0.37%
08/01 0.025 6.7708 0.37%
總計 0.2 6.7708 2.95%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.7653 -0.23% 2025/07/24 6.7085 0.14%
2025/08/06 6.7810 0.18% 2025/07/23 6.6994 0.16%
2025/08/05 6.7689 0.33% 2025/07/22 6.6889 0.25%
2025/08/04 6.7466 -0.07% 2025/07/21 6.6725 0.25%
2025/08/01 6.7512 -0.29% 2025/07/18 6.6557 0.36%
2025/07/31 6.7708 0.38% 2025/07/17 6.6317 -0.02%
2025/07/30 6.7450 -0.19% 2025/07/16 6.6329 0.44%
2025/07/29 6.7581 0.66% 2025/07/15 6.6038 0.24%
2025/07/28 6.7141 0.31% 2025/07/14 6.5882 0.29%
2025/07/25 6.6935 -0.22% 2025/07/11 6.5690 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/台幣 -0.23% -0.08% 3.93% 2.61% -4.19% -3.71% -3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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