瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.7979	0.0084	0.11%	5.06%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.07%	2.06%	-11.34%	4.61%	-1.49%	-11.38%	-15.41%	1.47%	7.45%	5.59%
含息	-0.07%	2.06%	-11.34%	4.61%	-0.42%	-7.00%	-11.33%	6.06%	12.03%	9.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	6.5161	0.38%
02/01	0.025	6.5405	0.38%
03/01	0.025	6.6543	0.38%
04/02	0.025	6.7972	0.37%
05/02	0.025	6.8254	0.37%
06/03	0.025	6.9055	0.36%
07/02	0.025	7.0461	0.35%
08/01	0.025	7.1788	0.35%
09/03	0.025	7.0801	0.35%
10/02	0.025	7.2170	0.35%
11/01	0.025	7.0877	0.35%
12/02	0.025	7.0531	0.35%
總計	0.3	7.0531	4.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.0295	0.36%
02/03	0.025	7.0258	0.36%
03/03	0.025	7.2176	0.35%
04/01	0.025	7.2125	0.35%
05/02	0.025	6.9283	0.36%
06/02	0.025	6.6282	0.38%
07/02	0.025	6.7473	0.37%
08/01	0.025	6.7708	0.37%
09/02	0.025	6.9921	0.36%
10/02	0.025	7.0914	0.35%
11/03	0.025	7.2856	0.34%
12/01	0.025	7.3585	0.34%
總計	0.3	7.3585	4.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.4226	0.34%
02/02	0.025	7.6587	0.33%
03/02	0.025	7.7952	0.32%
04/01	0.025	7.4716	0.33%
總計	0.1	7.4716	1.34%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	7.7979	0.11%	2026/04/15	7.7517	0.23%
2026/04/28	7.7895	0.06%	2026/04/14	7.7341	0.57%
2026/04/27	7.7852	0.11%	2026/04/13	7.6901	-0.02%
2026/04/24	7.7769	0.02%	2026/04/10	7.6920	0.36%
2026/04/23	7.7752	-0.06%	2026/04/09	7.6647	-0.43%
2026/04/22	7.7796	-0.03%	2026/04/08	7.6976	2.40%
2026/04/21	7.7817	0.24%	2026/04/02	7.5173	-0.60%
2026/04/20	7.7631	-0.14%	2026/04/01	7.5629	1.22%
2026/04/17	7.7739	0.06%	2026/03/31	7.4716	-0.53%
2026/04/16	7.7693	0.23%	2026/03/30	7.5113	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/台幣	0.11%	0.24%	3.80%	1.77%	7.39%	12.09%	5.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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