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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9500 |
0.0343 |
0.31% |
1.78% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.9500 |
0.31% |
2025/01/21 |
10.8069 |
0.71% |
| 2025/02/12 |
10.9157 |
0.33% |
2025/01/17 |
10.7303 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
10.8793 |
-0.15% |
2025/01/16 |
10.7330 |
0.61% |
| 2025/02/10 |
10.8955 |
0.02% |
2025/01/15 |
10.6683 |
0.34% |
| 2025/02/07 |
10.8934 |
0.06% |
2025/01/14 |
10.6326 |
0.47% |
| 2025/02/06 |
10.8867 |
0.28% |
2025/01/13 |
10.5829 |
-0.65% |
| 2025/02/05 |
10.8567 |
0.17% |
2025/01/10 |
10.6517 |
-0.62% |
| 2025/02/04 |
10.8382 |
0.77% |
2025/01/09 |
10.7182 |
-0.18% |
| 2025/02/03 |
10.7559 |
-0.35% |
2025/01/08 |
10.7370 |
-0.12% |
| 2025/01/22 |
10.7936 |
-0.12% |
2025/01/07 |
10.7497 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.31% |
0.58% |
3.47% |
0.79% |
1.70% |
8.85% |
1.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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