瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3229 0.0035 0.03% 0.95% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 6.29% 13.75% -8.08% 12.27% 6.89% -5.98% -18.15% 6.08%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.3229 0.03% 2024/03/13 10.3417 -0.05%
2024/03/26 10.3194 0.17% 2024/03/12 10.3471 0.34%
2024/03/25 10.3020 -0.07% 2024/03/11 10.3121 -0.10%
2024/03/22 10.3094 -0.32% 2024/03/08 10.3227 0.33%
2024/03/21 10.3425 0.63% 2024/03/07 10.2883 0.26%
2024/03/20 10.2780 0.24% 2024/03/06 10.2619 0.33%
2024/03/19 10.2538 -0.17% 2024/03/05 10.2283 -0.28%
2024/03/18 10.2716 0.05% 2024/03/04 10.2573 0.23%
2024/03/15 10.2667 -0.50% 2024/03/01 10.2334 0.31%
2024/03/14 10.3188 -0.22% 2024/02/29 10.2014 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 0.03% 0.44% 1.15% 1.43% 7.63% 6.14% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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