瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7361 -0.0231 -0.21% -0.21% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.29% 13.75% -8.08% 12.27% 6.89% -5.98% -18.15% 6.08% 5.21%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 10.7361 -0.21% 2025/03/31 11.0214 -0.62%
2025/04/15 10.7592 0.65% 2025/03/28 11.0902 -0.09%
2025/04/14 10.6898 0.91% 2025/03/27 11.1003 0.01%
2025/04/11 10.5930 0.08% 2025/03/26 11.0994 -0.04%
2025/04/10 10.5843 1.91% 2025/03/25 11.1042 -0.32%
2025/04/09 10.3860 -0.82% 2025/03/24 11.1394 0.08%
2025/04/08 10.4722 0.72% 2025/03/21 11.1305 -0.31%
2025/04/07 10.3973 -6.02% 2025/03/20 11.1651 -0.17%
2025/04/02 11.0637 0.05% 2025/03/19 11.1841 0.16%
2025/04/01 11.0587 0.34% 2025/03/18 11.1659 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 -0.21% 3.37% -3.08% 0.03% -3.69% 6.41% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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