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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7668 |
-0.0746 |
-0.69% |
5.29% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.7668 |
-0.69% |
2024/12/05 |
10.9207 |
-0.05% |
| 2024/12/18 |
10.8414 |
-0.08% |
2024/12/04 |
10.9261 |
0.11% |
| 2024/12/17 |
10.8497 |
-0.15% |
2024/12/03 |
10.9146 |
0.34% |
| 2024/12/16 |
10.8662 |
-0.21% |
2024/12/02 |
10.8778 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
10.8891 |
-0.40% |
2024/11/29 |
10.8641 |
-0.19% |
| 2024/12/12 |
10.9333 |
0.21% |
2024/11/27 |
10.8847 |
0.38% |
| 2024/12/11 |
10.9107 |
-0.22% |
2024/11/26 |
10.8437 |
-0.18% |
| 2024/12/10 |
10.9349 |
-0.19% |
2024/11/25 |
10.8629 |
0.27% |
| 2024/12/09 |
10.9560 |
0.26% |
2024/11/22 |
10.8340 |
0.05% |
| 2024/12/06 |
10.9279 |
0.07% |
2024/11/21 |
10.8281 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
-0.69% |
-1.52% |
-0.91% |
-2.22% |
1.14% |
6.58% |
5.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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