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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0587 |
0.0373 |
0.34% |
2.79% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.0587 |
0.34% |
2025/03/18 |
11.1659 |
0.42% |
| 2025/03/31 |
11.0214 |
-0.62% |
2025/03/17 |
11.1193 |
0.38% |
| 2025/03/28 |
11.0902 |
-0.09% |
2025/03/14 |
11.0776 |
0.44% |
| 2025/03/27 |
11.1003 |
0.01% |
2025/03/13 |
11.0286 |
-0.20% |
| 2025/03/26 |
11.0994 |
-0.04% |
2025/03/12 |
11.0507 |
-0.01% |
| 2025/03/25 |
11.1042 |
-0.32% |
2025/03/11 |
11.0517 |
-0.33% |
| 2025/03/24 |
11.1394 |
0.08% |
2025/03/10 |
11.0879 |
-0.31% |
| 2025/03/21 |
11.1305 |
-0.31% |
2025/03/07 |
11.1227 |
-0.32% |
| 2025/03/20 |
11.1651 |
-0.17% |
2025/03/06 |
11.1582 |
0.65% |
| 2025/03/19 |
11.1841 |
0.16% |
2025/03/05 |
11.0863 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.34% |
-0.41% |
-0.48% |
2.79% |
-2.31% |
7.10% |
2.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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