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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5919 |
0.1546 |
1.15% |
9.92% |
2026/06/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
13.5919 |
1.15% |
2026/05/29 |
13.7500 |
0.73% |
| 2026/06/11 |
13.4373 |
-0.01% |
2026/05/28 |
13.6501 |
-0.33% |
| 2026/06/10 |
13.4392 |
-0.86% |
2026/05/27 |
13.6959 |
0.72% |
| 2026/06/09 |
13.5561 |
1.26% |
2026/05/26 |
13.5979 |
1.02% |
| 2026/06/08 |
13.3878 |
-1.27% |
2026/05/22 |
13.4602 |
0.29% |
| 2026/06/05 |
13.5604 |
-1.58% |
2026/05/21 |
13.4212 |
0.98% |
| 2026/06/04 |
13.7779 |
-0.66% |
2026/05/20 |
13.2906 |
0.02% |
| 2026/06/03 |
13.8688 |
-0.17% |
2026/05/19 |
13.2885 |
-0.59% |
| 2026/06/02 |
13.8929 |
0.42% |
2026/05/18 |
13.3668 |
-0.15% |
| 2026/06/01 |
13.8344 |
0.61% |
2026/05/15 |
13.3865 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
1.15% |
0.23% |
0.90% |
6.79% |
10.59% |
18.52% |
9.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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