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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1148 |
0.0047 |
0.04% |
3.31% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
11.1148 |
0.04% |
2025/04/17 |
10.8001 |
0.60% |
| 2025/05/06 |
11.1101 |
0.33% |
2025/04/16 |
10.7361 |
-0.21% |
| 2025/05/02 |
11.0731 |
0.57% |
2025/04/15 |
10.7592 |
0.65% |
| 2025/04/30 |
11.0105 |
0.25% |
2025/04/14 |
10.6898 |
0.91% |
| 2025/04/29 |
10.9835 |
0.08% |
2025/04/11 |
10.5930 |
0.08% |
| 2025/04/28 |
10.9742 |
0.32% |
2025/04/10 |
10.5843 |
1.91% |
| 2025/04/25 |
10.9397 |
0.28% |
2025/04/09 |
10.3860 |
-0.82% |
| 2025/04/24 |
10.9092 |
-0.01% |
2025/04/08 |
10.4722 |
0.72% |
| 2025/04/23 |
10.9099 |
0.93% |
2025/04/07 |
10.3973 |
-6.02% |
| 2025/04/22 |
10.8096 |
0.09% |
2025/04/02 |
11.0637 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.04% |
0.95% |
6.90% |
2.03% |
0.44% |
6.78% |
3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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