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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2973 |
0.0394 |
0.32% |
14.30% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.2973 |
0.32% |
2025/11/20 |
12.2340 |
0.28% |
| 2025/12/04 |
12.2579 |
0.11% |
2025/11/19 |
12.1994 |
-0.17% |
| 2025/12/03 |
12.2444 |
-0.01% |
2025/11/18 |
12.2207 |
-0.75% |
| 2025/12/02 |
12.2459 |
0.19% |
2025/11/17 |
12.3126 |
0.14% |
| 2025/12/01 |
12.2222 |
-0.06% |
2025/11/14 |
12.2959 |
-0.90% |
| 2025/11/28 |
12.2290 |
-0.12% |
2025/11/13 |
12.4079 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
12.2442 |
0.42% |
2025/11/12 |
12.3957 |
0.36% |
| 2025/11/25 |
12.1927 |
0.29% |
2025/11/10 |
12.3512 |
0.47% |
| 2025/11/24 |
12.1571 |
0.45% |
2025/11/07 |
12.2934 |
-0.40% |
| 2025/11/21 |
12.1032 |
-1.07% |
2025/11/06 |
12.3431 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.32% |
0.56% |
0.20% |
3.86% |
8.24% |
12.61% |
14.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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