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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2637 |
-0.1046 |
-0.78% |
7.26% |
2026/07/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
13.2637 |
-0.78% |
2026/07/09 |
13.4247 |
0.12% |
| 2026/07/23 |
13.3683 |
0.37% |
2026/07/08 |
13.4087 |
-0.31% |
| 2026/07/22 |
13.3188 |
-0.13% |
2026/07/07 |
13.4508 |
-0.88% |
| 2026/07/21 |
13.3363 |
0.55% |
2026/07/06 |
13.5709 |
0.18% |
| 2026/07/20 |
13.2640 |
-0.02% |
2026/07/03 |
13.5469 |
1.17% |
| 2026/07/17 |
13.2667 |
-0.73% |
2026/07/02 |
13.3903 |
-1.25% |
| 2026/07/16 |
13.3638 |
-0.70% |
2026/06/30 |
13.5600 |
0.09% |
| 2026/07/15 |
13.4583 |
1.00% |
2026/06/29 |
13.5484 |
-0.03% |
| 2026/07/14 |
13.3247 |
0.14% |
2026/06/26 |
13.5529 |
-1.13% |
| 2026/07/13 |
13.3066 |
-0.88% |
2026/06/25 |
13.7084 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
-0.78% |
-0.02% |
-2.57% |
1.29% |
4.63% |
12.96% |
7.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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