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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7182 |
0.0395 |
0.34% |
8.92% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.7182 |
0.34% |
2025/07/24 |
11.7415 |
-0.00% |
| 2025/08/06 |
11.6787 |
-0.03% |
2025/07/23 |
11.7416 |
0.46% |
| 2025/08/05 |
11.6825 |
0.30% |
2025/07/22 |
11.6874 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
11.6475 |
0.29% |
2025/07/21 |
11.6734 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
11.6139 |
-0.28% |
2025/07/18 |
11.6475 |
0.38% |
| 2025/07/31 |
11.6470 |
-0.28% |
2025/07/17 |
11.6032 |
-0.00% |
| 2025/07/30 |
11.6794 |
-0.24% |
2025/07/16 |
11.6037 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
11.7073 |
0.04% |
2025/07/15 |
11.5976 |
0.22% |
| 2025/07/28 |
11.7031 |
0.09% |
2025/07/14 |
11.5726 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
11.6922 |
-0.42% |
2025/07/11 |
11.5749 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.34% |
0.61% |
1.62% |
5.43% |
7.57% |
10.18% |
8.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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