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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.5838 |
-0.0491 |
-0.36% |
4.33% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
13.5838 |
-0.36% |
2025/08/13 |
13.5201 |
0.56% |
| 2025/08/26 |
13.6329 |
-0.22% |
2025/08/12 |
13.4442 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
13.6632 |
0.39% |
2025/08/11 |
13.4452 |
0.28% |
| 2025/08/22 |
13.6096 |
-0.73% |
2025/08/08 |
13.4071 |
-0.64% |
| 2025/08/21 |
13.7098 |
0.06% |
2025/08/07 |
13.4929 |
0.31% |
| 2025/08/20 |
13.7022 |
0.20% |
2025/08/06 |
13.4515 |
-0.40% |
| 2025/08/19 |
13.6752 |
0.54% |
2025/08/05 |
13.5057 |
0.13% |
| 2025/08/18 |
13.6024 |
0.35% |
2025/08/04 |
13.4882 |
0.13% |
| 2025/08/15 |
13.5548 |
-0.54% |
2025/08/01 |
13.4701 |
-0.62% |
| 2025/08/14 |
13.6281 |
0.80% |
2025/07/31 |
13.5547 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
-0.36% |
-0.86% |
1.81% |
3.83% |
2.02% |
12.30% |
4.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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