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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.0812 |
0.1196 |
0.86% |
1.50% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
6.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
14.0812 |
0.86% |
2026/04/29 |
13.7730 |
0.74% |
| 2026/05/13 |
13.9616 |
-0.09% |
2026/04/28 |
13.6717 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
13.9743 |
-0.31% |
2026/04/27 |
13.6692 |
-0.27% |
| 2026/05/11 |
14.0176 |
0.37% |
2026/04/24 |
13.7057 |
0.25% |
| 2026/05/08 |
13.9655 |
-0.32% |
2026/04/23 |
13.6714 |
-0.13% |
| 2026/05/07 |
14.0106 |
0.45% |
2026/04/22 |
13.6887 |
-0.29% |
| 2026/05/06 |
13.9472 |
1.08% |
2026/04/21 |
13.7280 |
0.68% |
| 2026/05/05 |
13.7976 |
-0.35% |
2026/04/20 |
13.6349 |
0.28% |
| 2026/05/04 |
13.8464 |
1.40% |
2026/04/17 |
13.5974 |
-0.47% |
| 2026/04/30 |
13.6553 |
-0.85% |
2026/04/16 |
13.6617 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.86% |
0.50% |
3.54% |
3.98% |
0.08% |
7.77% |
1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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