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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.8351 |
0.0710 |
0.48% |
6.93% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
6.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
14.8351 |
0.48% |
2026/06/10 |
14.3345 |
-0.89% |
| 2026/06/24 |
14.7641 |
0.66% |
2026/06/09 |
14.4633 |
1.76% |
| 2026/06/23 |
14.6680 |
-0.86% |
2026/06/08 |
14.2128 |
-1.13% |
| 2026/06/22 |
14.7954 |
0.45% |
2026/06/05 |
14.3757 |
-0.48% |
| 2026/06/18 |
14.7297 |
0.96% |
2026/06/04 |
14.4447 |
-0.72% |
| 2026/06/17 |
14.5903 |
0.19% |
2026/06/03 |
14.5501 |
0.44% |
| 2026/06/16 |
14.5626 |
0.24% |
2026/06/02 |
14.4860 |
0.16% |
| 2026/06/15 |
14.5281 |
0.65% |
2026/06/01 |
14.4634 |
1.02% |
| 2026/06/12 |
14.4336 |
0.28% |
2026/05/29 |
14.3171 |
0.44% |
| 2026/06/11 |
14.3940 |
0.42% |
2026/05/28 |
14.2548 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.48% |
0.72% |
5.05% |
9.33% |
7.90% |
11.59% |
6.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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