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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.9012 |
0.0260 |
0.20% |
15.20% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.9012 |
0.20% |
2024/12/05 |
12.6975 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
12.8752 |
0.53% |
2024/12/04 |
12.6998 |
0.90% |
| 2024/12/17 |
12.8079 |
0.34% |
2024/12/03 |
12.5868 |
-0.13% |
| 2024/12/16 |
12.7649 |
-0.45% |
2024/12/02 |
12.6026 |
1.07% |
| 2024/12/13 |
12.8220 |
-0.04% |
2024/11/29 |
12.4690 |
-0.62% |
| 2024/12/12 |
12.8276 |
-0.03% |
2024/11/27 |
12.5465 |
-0.22% |
| 2024/12/11 |
12.8313 |
-0.10% |
2024/11/26 |
12.5747 |
0.38% |
| 2024/12/10 |
12.8436 |
1.09% |
2024/11/25 |
12.5272 |
0.44% |
| 2024/12/09 |
12.7050 |
-0.92% |
2024/11/22 |
12.4727 |
0.29% |
| 2024/12/06 |
12.8233 |
0.99% |
2024/11/21 |
12.4371 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.20% |
0.57% |
3.43% |
6.73% |
7.73% |
15.34% |
15.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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