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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.4929 |
0.0414 |
0.31% |
3.63% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.4929 |
0.31% |
2025/07/24 |
13.3229 |
-0.21% |
| 2025/08/06 |
13.4515 |
-0.40% |
2025/07/23 |
13.3514 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
13.5057 |
0.13% |
2025/07/22 |
13.3505 |
-0.20% |
| 2025/08/04 |
13.4882 |
0.13% |
2025/07/21 |
13.3774 |
-0.09% |
| 2025/08/01 |
13.4701 |
-0.62% |
2025/07/18 |
13.3888 |
-0.08% |
| 2025/07/31 |
13.5547 |
0.09% |
2025/07/17 |
13.3995 |
0.66% |
| 2025/07/30 |
13.5420 |
0.60% |
2025/07/16 |
13.3118 |
-0.19% |
| 2025/07/29 |
13.4616 |
0.14% |
2025/07/15 |
13.3376 |
0.82% |
| 2025/07/28 |
13.4424 |
0.75% |
2025/07/14 |
13.2295 |
0.45% |
| 2025/07/25 |
13.3418 |
0.14% |
2025/07/11 |
13.1697 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.31% |
-0.46% |
1.46% |
4.80% |
3.72% |
10.91% |
3.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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