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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.8633 |
-0.0057 |
-0.04% |
6.47% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.8633 |
-0.04% |
2025/11/20 |
14.2092 |
0.52% |
| 2025/12/04 |
13.8690 |
-0.19% |
2025/11/19 |
14.1361 |
0.60% |
| 2025/12/03 |
13.8957 |
-0.63% |
2025/11/18 |
14.0521 |
-0.75% |
| 2025/12/02 |
13.9843 |
0.16% |
2025/11/17 |
14.1577 |
0.63% |
| 2025/12/01 |
13.9615 |
-0.09% |
2025/11/14 |
14.0693 |
-0.80% |
| 2025/11/28 |
13.9735 |
-0.67% |
2025/11/13 |
14.1823 |
0.01% |
| 2025/11/26 |
14.0682 |
-0.24% |
2025/11/12 |
14.1814 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
14.1021 |
0.11% |
2025/11/10 |
14.1413 |
-0.36% |
| 2025/11/24 |
14.0870 |
0.37% |
2025/11/07 |
14.1923 |
-0.49% |
| 2025/11/21 |
14.0355 |
-1.22% |
2025/11/06 |
14.2628 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
-0.04% |
-0.79% |
-1.82% |
2.67% |
6.19% |
9.18% |
6.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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