瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4502 0.0228 0.31% 0.84% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -0.40% 2.64% -6.83% 5.28% -3.45% -7.35% -21.76% 1.18% 11.36%
含息 - -0.40% 2.64% -6.83% 5.28% -2.36% -2.90% -17.80% 5.79% 15.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02502 6.6721 0.37%
02/07 0.025355 6.7615 0.37%
03/07 0.025258 6.7355 0.37%
04/14 0.025235 6.7295 0.37%
05/08 0.025137 6.7033 0.37%
06/07 0.025235 6.7294 0.37%
07/10 0.024897 6.6392 0.38%
08/08 0.025716 6.8577 0.37%
09/12 0.025591 6.8245 0.37%
10/11 0.025 6.7135 0.37%
11/07 0.025 6.6723 0.37%
12/07 0.025 6.7074 0.37%
總計 0.302444 6.7074 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.6643 0.38%
02/01 0.025 6.7505 0.37%
03/01 0.025 6.9146 0.36%
04/02 0.025 6.9476 0.36%
05/02 0.025 6.8909 0.36%
06/03 0.025 6.8357 0.37%
07/02 0.025 6.9336 0.36%
08/01 0.025 7.1336 0.35%
09/03 0.025 6.9898 0.36%
10/02 0.025 7.0022 0.36%
11/01 0.025 7.1676 0.35%
12/02 0.025 7.0999 0.35%
總計 0.3 7.0999 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 7.3882 0.34%
02/03 0.025 7.2787 0.34%
03/03 0.025 7.5041 0.33%
04/01 0.025 7.4249 0.34%
05/02 0.025 7.2145 0.35%
06/02 0.025 7.3234 0.34%
07/02 0.025 7.3233 0.34%
08/01 0.025 7.5095 0.33%
總計 0.2 7.5095 2.66%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.4502 0.31% 2025/07/24 7.3811 -0.21%
2025/08/06 7.4274 -0.40% 2025/07/23 7.3969 0.01%
2025/08/05 7.4573 0.13% 2025/07/22 7.3964 -0.20%
2025/08/04 7.4477 0.14% 2025/07/21 7.4113 -0.08%
2025/08/01 7.4376 -0.96% 2025/07/18 7.4176 -0.08%
2025/07/31 7.5095 0.09% 2025/07/17 7.4236 0.66%
2025/07/30 7.5025 0.60% 2025/07/16 7.3749 -0.19%
2025/07/29 7.4579 0.14% 2025/07/15 7.3892 0.82%
2025/07/28 7.4473 0.75% 2025/07/14 7.3294 0.45%
2025/07/25 7.3916 0.14% 2025/07/11 7.2963 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣 0.31% -0.79% 1.12% 3.73% 1.62% 6.42% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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