瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.5452	0.0640	0.86%	-0.20%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.40%	2.64%	-6.83%	5.28%	-3.45%	-7.35%	-21.76%	1.18%	11.36%	2.33%
含息	-0.40%	2.64%	-6.83%	5.28%	-2.36%	-2.90%	-17.80%	5.79%	15.88%	6.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	6.6643	0.38%
02/01	0.025	6.7505	0.37%
03/01	0.025	6.9146	0.36%
04/02	0.025	6.9476	0.36%
05/02	0.025	6.8909	0.36%
06/03	0.025	6.8357	0.37%
07/02	0.025	6.9336	0.36%
08/01	0.025	7.1336	0.35%
09/03	0.025	6.9898	0.36%
10/02	0.025	7.0022	0.36%
11/01	0.025	7.1676	0.35%
12/02	0.025	7.0999	0.35%
總計	0.3	7.0999	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.3882	0.34%
02/03	0.025	7.2787	0.34%
03/03	0.025	7.5041	0.33%
04/01	0.025	7.4249	0.34%
05/02	0.025	7.2145	0.35%
06/02	0.025	7.3234	0.34%
07/02	0.025	7.3233	0.34%
08/01	0.025	7.5095	0.33%
09/02	0.025	7.4509	0.34%
10/02	0.025	7.5083	0.33%
11/03	0.025	7.7400	0.32%
12/01	0.025	7.6397	0.33%
總計	0.3	7.6397	3.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.5601	0.33%
02/02	0.025	7.4583	0.34%
03/02	0.025	7.5298	0.33%
04/01	0.025	7.2484	0.34%
05/04	0.025	7.3417	0.34%
總計	0.125	7.3417	1.70%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	7.5452	0.86%	2026/04/29	7.4050	0.74%
2026/05/13	7.4812	-0.09%	2026/04/28	7.3505	0.02%
2026/05/12	7.4879	-0.31%	2026/04/27	7.3492	-0.27%
2026/05/11	7.5112	0.37%	2026/04/24	7.3688	0.25%
2026/05/08	7.4832	-0.32%	2026/04/23	7.3504	-0.13%
2026/05/07	7.5074	0.45%	2026/04/22	7.3596	-0.29%
2026/05/06	7.4734	1.08%	2026/04/21	7.3808	0.68%
2026/05/05	7.3933	-0.35%	2026/04/20	7.3307	0.27%
2026/05/04	7.4194	1.06%	2026/04/17	7.3106	-0.47%
2026/04/30	7.3417	-0.85%	2026/04/16	7.3451	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣	0.86%	0.50%	3.19%	2.93%	-1.91%	3.52%	-0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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