瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.3688	0.0184	0.25%	-2.53%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.40%	2.64%	-6.83%	5.28%	-3.45%	-7.35%	-21.76%	1.18%	11.36%	2.33%
含息	-0.40%	2.64%	-6.83%	5.28%	-2.36%	-2.90%	-17.80%	5.79%	15.88%	6.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	6.6643	0.38%
02/01	0.025	6.7505	0.37%
03/01	0.025	6.9146	0.36%
04/02	0.025	6.9476	0.36%
05/02	0.025	6.8909	0.36%
06/03	0.025	6.8357	0.37%
07/02	0.025	6.9336	0.36%
08/01	0.025	7.1336	0.35%
09/03	0.025	6.9898	0.36%
10/02	0.025	7.0022	0.36%
11/01	0.025	7.1676	0.35%
12/02	0.025	7.0999	0.35%
總計	0.3	7.0999	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.3882	0.34%
02/03	0.025	7.2787	0.34%
03/03	0.025	7.5041	0.33%
04/01	0.025	7.4249	0.34%
05/02	0.025	7.2145	0.35%
06/02	0.025	7.3234	0.34%
07/02	0.025	7.3233	0.34%
08/01	0.025	7.5095	0.33%
09/02	0.025	7.4509	0.34%
10/02	0.025	7.5083	0.33%
11/03	0.025	7.7400	0.32%
12/01	0.025	7.6397	0.33%
總計	0.3	7.6397	3.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.5601	0.33%
02/02	0.025	7.4583	0.34%
03/02	0.025	7.5298	0.33%
04/01	0.025	7.2484	0.34%
總計	0.1	7.2484	1.38%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.3688	0.25%	2026/04/10	7.3231	0.64%
2026/04/23	7.3504	-0.13%	2026/04/09	7.2766	-0.66%
2026/04/22	7.3596	-0.29%	2026/04/08	7.3252	0.78%
2026/04/21	7.3808	0.68%	2026/04/02	7.2683	-0.14%
2026/04/20	7.3307	0.27%	2026/04/01	7.2786	0.42%
2026/04/17	7.3106	-0.47%	2026/03/31	7.2484	-0.90%
2026/04/16	7.3451	0.62%	2026/03/30	7.3140	-0.19%
2026/04/15	7.2996	-0.16%	2026/03/27	7.3278	-0.14%
2026/04/14	7.3116	0.19%	2026/03/26	7.3378	0.24%
2026/04/13	7.2974	-0.35%	2026/03/25	7.3205	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣	0.25%	0.80%	1.26%	-1.59%	-4.53%	3.28%	-2.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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