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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.3277 |
-0.0538 |
-0.31% |
7.76% |
2024/12/27 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
17.3277 |
-0.31% |
2024/12/11 |
16.6437 |
-0.95% |
| 2024/12/24 |
17.3815 |
0.81% |
2024/12/10 |
16.8037 |
0.43% |
| 2024/12/23 |
17.2422 |
1.87% |
2024/12/09 |
16.7325 |
-1.32% |
| 2024/12/20 |
16.9264 |
-0.94% |
2024/12/06 |
16.9569 |
-0.11% |
| 2024/12/19 |
17.0862 |
1.16% |
2024/12/05 |
16.9762 |
-0.30% |
| 2024/12/18 |
16.8907 |
-0.07% |
2024/12/04 |
17.0269 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
16.9026 |
1.13% |
2024/12/03 |
17.0024 |
-0.11% |
| 2024/12/16 |
16.7130 |
-0.33% |
2024/12/02 |
17.0219 |
1.00% |
| 2024/12/13 |
16.7685 |
0.32% |
2024/11/29 |
16.8530 |
-1.02% |
| 2024/12/12 |
16.7151 |
0.43% |
2024/11/27 |
17.0263 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
-0.31% |
2.37% |
1.77% |
3.88% |
2.18% |
7.63% |
7.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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