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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.5728 |
0.1436 |
0.82% |
0.38% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
17.5728 |
0.82% |
2025/03/18 |
17.4244 |
0.64% |
| 2025/03/31 |
17.4292 |
-0.95% |
2025/03/17 |
17.3144 |
-0.08% |
| 2025/03/28 |
17.5969 |
0.94% |
2025/03/14 |
17.3288 |
-0.41% |
| 2025/03/27 |
17.4335 |
-0.15% |
2025/03/13 |
17.3996 |
-0.24% |
| 2025/03/26 |
17.4604 |
0.07% |
2025/03/12 |
17.4420 |
0.50% |
| 2025/03/25 |
17.4480 |
-0.31% |
2025/03/11 |
17.3545 |
-0.83% |
| 2025/03/24 |
17.5019 |
0.29% |
2025/03/10 |
17.4993 |
-0.10% |
| 2025/03/21 |
17.4513 |
-0.01% |
2025/03/07 |
17.5162 |
0.44% |
| 2025/03/20 |
17.4526 |
-0.22% |
2025/03/06 |
17.4388 |
-0.40% |
| 2025/03/19 |
17.4917 |
0.39% |
2025/03/05 |
17.5094 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.82% |
0.72% |
-0.39% |
0.38% |
4.72% |
4.39% |
0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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