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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.9013 |
0.0162 |
0.09% |
2.25% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.9013 |
0.09% |
2025/07/24 |
17.8478 |
0.59% |
| 2025/08/06 |
17.8851 |
-0.57% |
2025/07/23 |
17.7425 |
0.41% |
| 2025/08/05 |
17.9869 |
-0.03% |
2025/07/22 |
17.6698 |
-0.30% |
| 2025/08/04 |
17.9918 |
-0.49% |
2025/07/21 |
17.7226 |
-0.21% |
| 2025/08/01 |
18.0798 |
-0.90% |
2025/07/18 |
17.7597 |
-0.43% |
| 2025/07/31 |
18.2441 |
1.04% |
2025/07/17 |
17.8369 |
0.15% |
| 2025/07/30 |
18.0556 |
0.07% |
2025/07/16 |
17.8101 |
-0.57% |
| 2025/07/29 |
18.0429 |
0.07% |
2025/07/15 |
17.9127 |
0.33% |
| 2025/07/28 |
18.0300 |
0.61% |
2025/07/14 |
17.8539 |
-0.09% |
| 2025/07/25 |
17.9203 |
0.41% |
2025/07/11 |
17.8697 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.09% |
-1.88% |
1.30% |
2.79% |
3.57% |
6.33% |
2.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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