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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
19.2770 |
0.1435 |
0.75% |
9.29% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
0.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
19.2770 |
0.75% |
2026/04/29 |
18.9641 |
1.55% |
| 2026/05/13 |
19.1335 |
-0.43% |
2026/04/28 |
18.6750 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
19.2155 |
-0.10% |
2026/04/27 |
18.7010 |
0.36% |
| 2026/05/11 |
19.2356 |
0.74% |
2026/04/24 |
18.6332 |
0.35% |
| 2026/05/08 |
19.0950 |
-0.03% |
2026/04/23 |
18.5678 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
19.1015 |
0.36% |
2026/04/22 |
18.5868 |
-0.17% |
| 2026/05/06 |
19.0331 |
0.14% |
2026/04/21 |
18.6193 |
1.07% |
| 2026/05/05 |
19.0067 |
-1.04% |
2026/04/20 |
18.4219 |
1.06% |
| 2026/05/04 |
19.2068 |
1.86% |
2026/04/17 |
18.2287 |
-1.34% |
| 2026/04/30 |
18.8570 |
-0.56% |
2026/04/16 |
18.4764 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.75% |
0.92% |
5.71% |
9.28% |
6.29% |
9.29% |
9.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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