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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
18.6332 |
0.0654 |
0.35% |
5.64% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
0.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
18.6332 |
0.35% |
2026/04/10 |
18.2287 |
1.14% |
| 2026/04/23 |
18.5678 |
-0.10% |
2026/04/09 |
18.0225 |
-0.49% |
| 2026/04/22 |
18.5868 |
-0.17% |
2026/04/08 |
18.1111 |
-0.37% |
| 2026/04/21 |
18.6193 |
1.07% |
2026/04/02 |
18.1787 |
0.10% |
| 2026/04/20 |
18.4219 |
1.06% |
2026/04/01 |
18.1608 |
0.38% |
| 2026/04/17 |
18.2287 |
-1.34% |
2026/03/31 |
18.0928 |
-1.31% |
| 2026/04/16 |
18.4764 |
0.86% |
2026/03/30 |
18.3327 |
-0.49% |
| 2026/04/15 |
18.3182 |
0.46% |
2026/03/27 |
18.4236 |
-0.27% |
| 2026/04/14 |
18.2350 |
0.37% |
2026/03/26 |
18.4727 |
0.47% |
| 2026/04/13 |
18.1684 |
-0.33% |
2026/03/25 |
18.3859 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.35% |
2.22% |
1.20% |
5.84% |
1.91% |
5.81% |
5.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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