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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.9727 |
0.0089 |
0.05% |
2.66% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
17.9727 |
0.05% |
2025/08/13 |
17.8285 |
0.52% |
| 2025/08/26 |
17.9638 |
-0.11% |
2025/08/12 |
17.7355 |
-0.86% |
| 2025/08/25 |
17.9844 |
1.44% |
2025/08/11 |
17.8891 |
0.23% |
| 2025/08/22 |
17.7289 |
-1.35% |
2025/08/08 |
17.8488 |
-0.29% |
| 2025/08/21 |
17.9715 |
0.27% |
2025/08/07 |
17.9013 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
17.9232 |
-0.13% |
2025/08/06 |
17.8851 |
-0.57% |
| 2025/08/19 |
17.9462 |
0.06% |
2025/08/05 |
17.9869 |
-0.03% |
| 2025/08/18 |
17.9351 |
0.33% |
2025/08/04 |
17.9918 |
-0.49% |
| 2025/08/15 |
17.8758 |
-0.35% |
2025/08/01 |
18.0798 |
-0.90% |
| 2025/08/14 |
17.9387 |
0.62% |
2025/07/31 |
18.2441 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.05% |
0.28% |
0.29% |
3.36% |
1.88% |
7.40% |
2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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