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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.8369 |
0.0268 |
0.15% |
1.89% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
17.8369 |
0.15% |
2025/07/02 |
17.5223 |
-0.74% |
| 2025/07/16 |
17.8101 |
-0.57% |
2025/06/30 |
17.6521 |
-0.55% |
| 2025/07/15 |
17.9127 |
0.33% |
2025/06/27 |
17.7493 |
0.08% |
| 2025/07/14 |
17.8539 |
-0.09% |
2025/06/26 |
17.7351 |
0.44% |
| 2025/07/11 |
17.8697 |
0.99% |
2025/06/25 |
17.6576 |
0.53% |
| 2025/07/10 |
17.6939 |
0.05% |
2025/06/24 |
17.5648 |
-0.14% |
| 2025/07/09 |
17.6858 |
-0.37% |
2025/06/23 |
17.5886 |
-0.16% |
| 2025/07/08 |
17.7523 |
0.46% |
2025/06/20 |
17.6163 |
-0.34% |
| 2025/07/07 |
17.6710 |
1.14% |
2025/06/18 |
17.6770 |
-0.13% |
| 2025/07/03 |
17.4712 |
-0.29% |
2025/06/17 |
17.6994 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.15% |
0.81% |
0.78% |
1.87% |
3.06% |
4.46% |
1.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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