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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.4159 |
0.0289 |
0.17% |
-0.52% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
17.4159 |
0.17% |
2025/04/17 |
17.5097 |
0.78% |
| 2025/05/06 |
17.3870 |
-0.95% |
2025/04/16 |
17.3748 |
-1.63% |
| 2025/05/02 |
17.5531 |
-0.49% |
2025/04/15 |
17.6627 |
1.77% |
| 2025/04/30 |
17.6401 |
0.51% |
2025/04/14 |
17.3561 |
-0.66% |
| 2025/04/29 |
17.5499 |
0.16% |
2025/04/11 |
17.4719 |
-2.05% |
| 2025/04/28 |
17.5222 |
-0.51% |
2025/04/10 |
17.8377 |
0.93% |
| 2025/04/25 |
17.6122 |
0.01% |
2025/04/09 |
17.6733 |
-0.24% |
| 2025/04/24 |
17.6102 |
0.43% |
2025/04/08 |
17.7156 |
0.80% |
| 2025/04/23 |
17.5342 |
1.39% |
2025/04/07 |
17.5747 |
-2.07% |
| 2025/04/22 |
17.2946 |
-1.23% |
2025/04/02 |
17.9471 |
2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.17% |
-1.27% |
-0.90% |
0.77% |
5.68% |
5.11% |
-0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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