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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.5133 |
0.1482 |
0.85% |
0.04% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
17.5133 |
0.85% |
2025/01/21 |
17.2059 |
-0.58% |
| 2025/02/12 |
17.3651 |
0.26% |
2025/01/17 |
17.3068 |
-0.38% |
| 2025/02/11 |
17.3206 |
0.02% |
2025/01/16 |
17.3725 |
0.67% |
| 2025/02/10 |
17.3170 |
0.19% |
2025/01/15 |
17.2574 |
-0.42% |
| 2025/02/07 |
17.2836 |
-0.13% |
2025/01/14 |
17.3308 |
-0.17% |
| 2025/02/06 |
17.3056 |
-0.07% |
2025/01/13 |
17.3611 |
-0.95% |
| 2025/02/05 |
17.3170 |
-0.66% |
2025/01/10 |
17.5283 |
0.26% |
| 2025/02/04 |
17.4325 |
0.02% |
2025/01/09 |
17.4831 |
-0.04% |
| 2025/02/03 |
17.4285 |
1.42% |
2025/01/08 |
17.4909 |
1.08% |
| 2025/01/22 |
17.1848 |
-0.12% |
2025/01/07 |
17.3036 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.85% |
1.20% |
0.88% |
2.69% |
4.10% |
6.18% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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