瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太高股息基金-B/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.2400	0.0500	0.45%	15.76%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.78%	9.56%	-17.24%	7.48%	1.82%	-13.77%	-12.47%	2.67%	13.15%	24.01%
含息	0.78%	9.56%	-17.24%	7.48%	2.77%	-9.85%	-8.79%	6.80%	17.14%	27.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.023	6.8200	0.34%
02/01	0.023	6.7800	0.34%
03/01	0.023	7.0400	0.33%
04/01	0.023	7.3200	0.31%
05/02	0.023	7.4300	0.31%
06/03	0.023	7.5000	0.31%
07/02	0.023	7.9100	0.29%
08/01	0.023	7.9700	0.29%
09/02	0.023	7.9600	0.29%
10/02	0.023	8.3800	0.27%
11/01	0.023	8.0700	0.29%
12/02	0.023	7.8700	0.29%
總計	0.276	7.8700	3.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.023	7.8300	0.29%
02/03	0.023	7.8500	0.29%
03/03	0.023	8.1700	0.28%
04/01	0.023	8.0800	0.28%
05/02	0.023	7.8000	0.29%
06/02	0.023	7.7300	0.30%
07/02	0.023	8.0000	0.29%
08/01	0.023	8.0900	0.28%
09/01	0.023	8.3500	0.28%
10/02	0.023	8.7600	0.26%
11/03	0.023	9.4100	0.24%
12/01	0.023	9.3900	0.24%
總計	0.276	9.3900	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.023	9.7100	0.24%
02/02	0.023	10.6100	0.22%
03/02	0.023	11.1900	0.21%
04/01	0.023	9.9400	0.23%
總計	0.092	9.9400	0.93%

瀚亞亞太高股息基金-B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	11.2400	0.45%	2026/04/10	10.8900	0.74%
2026/04/23	11.1900	0.09%	2026/04/09	10.8100	-0.73%
2026/04/22	11.1800	-0.62%	2026/04/08	10.8900	4.71%
2026/04/21	11.2500	0.81%	2026/04/07	10.4000	2.06%
2026/04/20	11.1600	0.00%	2026/04/02	10.1900	-1.45%
2026/04/17	11.1600	-0.53%	2026/04/01	10.3400	4.02%
2026/04/16	11.2200	1.08%	2026/03/31	9.9400	-1.68%
2026/04/15	11.1000	0.91%	2026/03/30	10.1100	-0.98%
2026/04/14	11.0000	1.29%	2026/03/27	10.2100	-0.78%
2026/04/13	10.8600	-0.28%	2026/03/26	10.2900	-1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/台幣	0.45%	0.72%	8.81%	8.18%	22.44%	43.92%	15.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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