瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太高股息基金-B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.9100	0.0600	0.68%	15.41%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.24%	18.00%	-18.50%	-14.13%	8.02%	-10.03%	-20.98%	2.38%	6.80%	29.31%
含息	3.24%	18.00%	-18.50%	-14.13%	9.01%	-6.01%	-17.55%	6.50%	10.88%	33.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	5.4600	0.35%
02/01	0.019	5.3800	0.35%
03/01	0.019	5.5400	0.34%
04/01	0.019	5.6800	0.33%
05/02	0.019	5.6700	0.34%
06/03	0.019	5.7900	0.33%
07/02	0.019	6.1000	0.31%
08/01	0.019	6.0700	0.31%
09/02	0.019	6.2300	0.30%
10/02	0.019	6.6200	0.29%
11/01	0.019	6.3000	0.30%
12/02	0.019	6.0600	0.31%
總計	0.228	6.0600	3.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.019	5.9700	0.32%
02/03	0.019	5.9800	0.32%
03/03	0.019	6.2200	0.31%
04/01	0.019	6.0800	0.31%
05/02	0.019	6.0900	0.31%
06/02	0.019	6.4600	0.29%
07/02	0.019	6.6900	0.28%
08/01	0.019	6.7600	0.28%
09/01	0.019	6.8200	0.28%
10/02	0.019	7.1900	0.26%
11/03	0.019	7.6500	0.25%
12/01	0.019	7.4700	0.25%
總計	0.228	7.4700	3.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.019	7.7200	0.25%
02/02	0.019	8.4300	0.23%
03/02	0.019	8.9500	0.21%
04/01	0.019	7.7700	0.24%
總計	0.076	7.7700	0.98%

瀚亞亞太高股息基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	8.9100	0.68%	2026/04/10	8.5800	0.94%
2026/04/23	8.8500	-0.11%	2026/04/09	8.5000	-0.58%
2026/04/22	8.8600	-0.67%	2026/04/08	8.5500	5.30%
2026/04/21	8.9200	0.90%	2026/04/07	8.1200	2.01%
2026/04/20	8.8400	0.23%	2026/04/02	7.9600	-1.49%
2026/04/17	8.8200	-0.68%	2026/04/01	8.0800	3.99%
2026/04/16	8.8800	1.37%	2026/03/31	7.7700	-1.52%
2026/04/15	8.7600	1.04%	2026/03/30	7.8900	-1.38%
2026/04/14	8.6700	1.52%	2026/03/27	8.0000	-0.62%
2026/04/13	8.5400	-0.47%	2026/03/26	8.0500	-1.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/美元	0.68%	1.02%	10.55%	8.39%	19.60%	48.50%	15.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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