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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.6200 |
0.1700 |
1.03% |
26.87% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
16.6200 |
1.03% |
2025/11/21 |
16.0100 |
-3.03% |
| 2025/12/04 |
16.4500 |
0.55% |
2025/11/20 |
16.5100 |
0.92% |
| 2025/12/03 |
16.3600 |
-0.18% |
2025/11/19 |
16.3600 |
-0.43% |
| 2025/12/02 |
16.3900 |
0.43% |
2025/11/18 |
16.4300 |
-1.79% |
| 2025/12/01 |
16.3200 |
0.12% |
2025/11/17 |
16.7300 |
0.30% |
| 2025/11/28 |
16.3000 |
-0.67% |
2025/11/14 |
16.6800 |
-2.00% |
| 2025/11/27 |
16.4100 |
0.37% |
2025/11/13 |
17.0200 |
0.24% |
| 2025/11/26 |
16.3500 |
0.86% |
2025/11/12 |
16.9800 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
16.2100 |
0.43% |
2025/11/11 |
16.9600 |
0.30% |
| 2025/11/24 |
16.1400 |
0.81% |
2025/11/10 |
16.9100 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
1.03% |
1.96% |
-0.24% |
11.17% |
16.71% |
24.77% |
26.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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