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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.1500 |
0.0000 |
0.00% |
14.95% |
2026/04/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
27.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
19.1500 |
0.00% |
2026/04/15 |
18.6500 |
1.14% |
| 2026/04/28 |
19.1500 |
-0.36% |
2026/04/14 |
18.4400 |
1.37% |
| 2026/04/27 |
19.2200 |
1.05% |
2026/04/13 |
18.1900 |
-0.49% |
| 2026/04/24 |
19.0200 |
0.74% |
2026/04/10 |
18.2800 |
0.83% |
| 2026/04/23 |
18.8800 |
-0.05% |
2026/04/09 |
18.1300 |
-0.60% |
| 2026/04/22 |
18.8900 |
-0.68% |
2026/04/08 |
18.2400 |
4.77% |
| 2026/04/21 |
19.0200 |
1.06% |
2026/04/07 |
17.4100 |
1.63% |
| 2026/04/20 |
18.8200 |
0.27% |
2026/04/02 |
17.1300 |
-1.27% |
| 2026/04/17 |
18.7700 |
-0.79% |
2026/04/01 |
17.3500 |
3.95% |
| 2026/04/16 |
18.9200 |
1.45% |
2026/03/31 |
16.6900 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
0.00% |
1.38% |
10.95% |
4.64% |
15.36% |
43.66% |
14.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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