|
|
|
瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.0800 |
0.2600 |
1.25% |
26.53% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
27.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
21.0800 |
1.25% |
2026/06/10 |
20.1000 |
-1.90% |
| 2026/06/24 |
20.8200 |
0.43% |
2026/06/09 |
20.4900 |
2.55% |
| 2026/06/23 |
20.7300 |
-3.89% |
2026/06/08 |
19.9800 |
-3.10% |
| 2026/06/22 |
21.5700 |
0.98% |
2026/06/05 |
20.6200 |
-2.92% |
| 2026/06/18 |
21.3600 |
0.33% |
2026/06/04 |
21.2400 |
-1.76% |
| 2026/06/17 |
21.2900 |
0.57% |
2026/06/03 |
21.6200 |
0.14% |
| 2026/06/16 |
21.1700 |
0.52% |
2026/06/02 |
21.5900 |
1.03% |
| 2026/06/15 |
21.0600 |
2.28% |
2026/06/01 |
21.3700 |
1.28% |
| 2026/06/12 |
20.5900 |
2.85% |
2026/05/29 |
21.1000 |
1.49% |
| 2026/06/11 |
20.0200 |
-0.40% |
2026/05/28 |
20.7900 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
1.25% |
-1.31% |
2.43% |
19.70% |
27.76% |
43.60% |
26.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
