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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.9500 |
0.1400 |
0.95% |
14.12% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.9500 |
0.95% |
2025/07/24 |
15.1300 |
-0.07% |
| 2025/08/06 |
14.8100 |
-0.20% |
2025/07/23 |
15.1400 |
1.07% |
| 2025/08/05 |
14.8400 |
0.68% |
2025/07/22 |
14.9800 |
-0.13% |
| 2025/08/04 |
14.7400 |
0.27% |
2025/07/21 |
15.0000 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
14.7000 |
-1.34% |
2025/07/18 |
14.9700 |
0.88% |
| 2025/07/31 |
14.9000 |
-0.73% |
2025/07/17 |
14.8400 |
-0.07% |
| 2025/07/30 |
15.0100 |
-0.07% |
2025/07/16 |
14.8500 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
15.0200 |
-0.27% |
2025/07/15 |
14.8600 |
0.88% |
| 2025/07/28 |
15.0600 |
0.33% |
2025/07/14 |
14.7300 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
15.0100 |
-0.79% |
2025/07/11 |
14.7400 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
0.95% |
0.34% |
2.12% |
9.36% |
12.41% |
19.98% |
14.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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