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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1400 |
-0.0500 |
-0.38% |
13.67% |
2024/12/27 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
13.1400 |
-0.38% |
2024/12/11 |
13.3300 |
-0.22% |
| 2024/12/24 |
13.1900 |
0.53% |
2024/12/10 |
13.3600 |
-0.45% |
| 2024/12/23 |
13.1200 |
1.16% |
2024/12/09 |
13.4200 |
0.52% |
| 2024/12/20 |
12.9700 |
-1.07% |
2024/12/06 |
13.3500 |
0.23% |
| 2024/12/19 |
13.1100 |
-0.98% |
2024/12/05 |
13.3200 |
-0.30% |
| 2024/12/18 |
13.2400 |
0.23% |
2024/12/04 |
13.3600 |
-0.07% |
| 2024/12/17 |
13.2100 |
-0.60% |
2024/12/03 |
13.3700 |
1.06% |
| 2024/12/16 |
13.2900 |
-0.23% |
2024/12/02 |
13.2300 |
0.84% |
| 2024/12/13 |
13.3200 |
-0.67% |
2024/11/29 |
13.1200 |
0.15% |
| 2024/12/12 |
13.4100 |
0.60% |
2024/11/28 |
13.1000 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
-0.38% |
1.31% |
-0.23% |
-4.44% |
0.77% |
14.86% |
13.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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