瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.0000 -0.0400 -0.33% 3.81% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 13.09% 16.03% -12.02% 16.17% 5.44% -10.32% -11.00% 9.89%

瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.0000 -0.33% 2024/03/13 12.0400 -0.08%
2024/03/26 12.0400 0.42% 2024/03/12 12.0500 0.92%
2024/03/25 11.9900 -0.42% 2024/03/11 11.9400 -0.67%
2024/03/22 12.0400 -0.33% 2024/03/08 12.0200 0.92%
2024/03/21 12.0800 1.94% 2024/03/07 11.9100 0.68%
2024/03/20 11.8500 0.00% 2024/03/06 11.8300 0.77%
2024/03/19 11.8500 -0.59% 2024/03/05 11.7400 -0.76%
2024/03/18 11.9200 0.25% 2024/03/04 11.8300 1.02%
2024/03/15 11.8900 -1.25% 2024/03/01 11.7100 0.34%
2024/03/14 12.0400 0.00% 2024/02/29 11.6700 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 -0.33% 1.27% 2.21% 4.90% 8.60% 11.73% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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