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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5200 |
0.1600 |
1.20% |
3.21% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.5200 |
1.20% |
2025/03/18 |
13.7100 |
1.03% |
| 2025/03/31 |
13.3600 |
-1.84% |
2025/03/17 |
13.5700 |
0.74% |
| 2025/03/28 |
13.6100 |
-0.51% |
2025/03/14 |
13.4700 |
1.13% |
| 2025/03/27 |
13.6800 |
0.00% |
2025/03/13 |
13.3200 |
-0.75% |
| 2025/03/26 |
13.6800 |
0.29% |
2025/03/12 |
13.4200 |
0.37% |
| 2025/03/25 |
13.6400 |
-0.66% |
2025/03/11 |
13.3700 |
-1.04% |
| 2025/03/24 |
13.7300 |
0.51% |
2025/03/10 |
13.5100 |
-0.88% |
| 2025/03/21 |
13.6600 |
-0.58% |
2025/03/07 |
13.6300 |
-0.51% |
| 2025/03/20 |
13.7400 |
-0.07% |
2025/03/06 |
13.7000 |
1.71% |
| 2025/03/19 |
13.7500 |
0.29% |
2025/03/05 |
13.4700 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
1.20% |
-0.88% |
-1.10% |
3.21% |
-1.67% |
12.11% |
3.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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