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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.4200 |
0.0200 |
0.15% |
2.44% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.4200 |
0.15% |
2025/01/21 |
13.0600 |
0.00% |
| 2025/02/12 |
13.4000 |
0.90% |
2025/01/20 |
13.0600 |
0.38% |
| 2025/02/11 |
13.2800 |
-0.30% |
2025/01/17 |
13.0100 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
13.3200 |
0.15% |
2025/01/16 |
13.0000 |
1.40% |
| 2025/02/07 |
13.3000 |
0.61% |
2025/01/15 |
12.8200 |
0.08% |
| 2025/02/06 |
13.2200 |
0.92% |
2025/01/14 |
12.8100 |
1.03% |
| 2025/02/05 |
13.1000 |
-0.08% |
2025/01/13 |
12.6800 |
-1.78% |
| 2025/02/04 |
13.1100 |
1.16% |
2025/01/10 |
12.9100 |
-1.00% |
| 2025/02/03 |
12.9600 |
-0.84% |
2025/01/09 |
13.0400 |
-0.31% |
| 2025/01/22 |
13.0700 |
0.08% |
2025/01/08 |
13.0800 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
0.15% |
1.51% |
5.84% |
2.05% |
5.92% |
18.24% |
2.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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