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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.9900 |
-0.0600 |
-0.40% |
14.43% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
14.9900 |
-0.40% |
2025/08/13 |
15.1800 |
1.47% |
| 2025/08/26 |
15.0500 |
-0.73% |
2025/08/12 |
14.9600 |
0.20% |
| 2025/08/25 |
15.1600 |
1.07% |
2025/08/11 |
14.9300 |
0.40% |
| 2025/08/22 |
15.0000 |
0.27% |
2025/08/08 |
14.8700 |
-0.54% |
| 2025/08/21 |
14.9600 |
-0.07% |
2025/08/07 |
14.9500 |
0.95% |
| 2025/08/20 |
14.9700 |
-0.66% |
2025/08/06 |
14.8100 |
-0.20% |
| 2025/08/19 |
15.0700 |
0.00% |
2025/08/05 |
14.8400 |
0.68% |
| 2025/08/18 |
15.0700 |
-0.13% |
2025/08/04 |
14.7400 |
0.27% |
| 2025/08/15 |
15.0900 |
-0.33% |
2025/08/01 |
14.7000 |
-1.34% |
| 2025/08/14 |
15.1400 |
-0.26% |
2025/07/31 |
14.9000 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
-0.40% |
0.13% |
-0.13% |
6.92% |
9.66% |
14.60% |
14.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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