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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
12.0000 |
-0.0400 |
-0.33% |
3.81% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.0000 |
-0.33% |
2024/03/13 |
12.0400 |
-0.08% |
2024/03/26 |
12.0400 |
0.42% |
2024/03/12 |
12.0500 |
0.92% |
2024/03/25 |
11.9900 |
-0.42% |
2024/03/11 |
11.9400 |
-0.67% |
2024/03/22 |
12.0400 |
-0.33% |
2024/03/08 |
12.0200 |
0.92% |
2024/03/21 |
12.0800 |
1.94% |
2024/03/07 |
11.9100 |
0.68% |
2024/03/20 |
11.8500 |
0.00% |
2024/03/06 |
11.8300 |
0.77% |
2024/03/19 |
11.8500 |
-0.59% |
2024/03/05 |
11.7400 |
-0.76% |
2024/03/18 |
11.9200 |
0.25% |
2024/03/04 |
11.8300 |
1.02% |
2024/03/15 |
11.8900 |
-1.25% |
2024/03/01 |
11.7100 |
0.34% |
2024/03/14 |
12.0400 |
0.00% |
2024/02/29 |
11.6700 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
-0.33% |
1.27% |
2.21% |
4.90% |
8.60% |
11.73% |
3.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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