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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.7200 |
-0.5000 |
-2.47% |
18.37% |
2026/07/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
27.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
19.7200 |
-2.47% |
2026/07/09 |
20.1700 |
-0.05% |
| 2026/07/23 |
20.2200 |
1.25% |
2026/07/08 |
20.1800 |
-0.44% |
| 2026/07/22 |
19.9700 |
0.20% |
2026/07/07 |
20.2700 |
-1.65% |
| 2026/07/21 |
19.9300 |
1.94% |
2026/07/06 |
20.6100 |
0.49% |
| 2026/07/20 |
19.5500 |
-0.26% |
2026/07/03 |
20.5100 |
2.09% |
| 2026/07/17 |
19.6000 |
-2.29% |
2026/07/02 |
20.0900 |
-2.00% |
| 2026/07/16 |
20.0600 |
-1.28% |
2026/07/01 |
20.5000 |
-0.58% |
| 2026/07/15 |
20.3200 |
2.26% |
2026/06/30 |
20.6200 |
0.68% |
| 2026/07/14 |
19.8700 |
0.20% |
2026/06/29 |
20.4800 |
-0.19% |
| 2026/07/13 |
19.8300 |
-1.69% |
2026/06/26 |
20.5200 |
-2.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
-2.47% |
0.61% |
-5.28% |
3.68% |
11.22% |
30.34% |
18.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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