瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7800 0.0800 0.92% 11.42% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 6.40% 9.02% -17.14% 9.27% 1.31% -14.07% -14.50% 5.56% 9.14%
含息 - 6.40% 9.02% -17.14% 9.27% 2.25% -10.15% -10.90% 9.74% 13.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023333 7.0000 0.33%
02/07 0.023866 7.1600 0.33%
03/07 0.023799 7.1400 0.33%
04/14 0.023599 7.0800 0.33%
05/08 0.023266 6.9800 0.33%
06/07 0.023966 7.1900 0.33%
07/07 0.024133 7.2400 0.33%
08/08 0.024499 7.3500 0.33%
09/11 0.023966 7.1900 0.33%
10/11 0.024 6.9500 0.35%
11/07 0.024 7.0300 0.34%
12/07 0.024 6.8800 0.35%
總計 0.286427 6.8800 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.024 7.1000 0.34%
02/01 0.024 7.0100 0.34%
03/01 0.024 7.2400 0.33%
04/01 0.024 7.4800 0.32%
05/02 0.024 7.4600 0.32%
06/03 0.024 7.5700 0.32%
07/02 0.024 8.0100 0.30%
08/01 0.024 7.9000 0.30%
09/02 0.024 7.9500 0.30%
10/02 0.024 8.3400 0.29%
11/01 0.024 8.0800 0.30%
12/02 0.024 7.9100 0.30%
總計 0.288 7.9100 3.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024 7.8800 0.30%
02/03 0.024 7.8400 0.31%
03/03 0.024 8.1700 0.29%
04/01 0.024 7.9600 0.30%
05/02 0.024 7.9600 0.30%
06/02 0.024 8.3500 0.29%
07/02 0.024 8.6100 0.28%
08/01 0.024 8.7700 0.27%
總計 0.192 8.7700 2.19%

瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.7800 0.92% 2025/07/24 8.9100 -0.11%
2025/08/06 8.7000 -0.23% 2025/07/23 8.9200 1.13%
2025/08/05 8.7200 0.69% 2025/07/22 8.8200 -0.11%
2025/08/04 8.6600 0.35% 2025/07/21 8.8300 0.11%
2025/08/01 8.6300 -1.60% 2025/07/18 8.8200 0.92%
2025/07/31 8.7700 -0.79% 2025/07/17 8.7400 -0.11%
2025/07/30 8.8400 -0.11% 2025/07/16 8.7500 0.00%
2025/07/29 8.8500 -0.23% 2025/07/15 8.7500 0.81%
2025/07/28 8.8700 0.34% 2025/07/14 8.6800 0.00%
2025/07/25 8.8400 -0.79% 2025/07/11 8.6800 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣 0.92% 0.11% 1.86% 8.40% 10.44% 15.68% 11.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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