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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1385 |
0.0768 |
0.59% |
2.06% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.1385 |
0.59% |
2025/03/18 |
13.1636 |
0.40% |
| 2025/03/31 |
13.0617 |
-0.73% |
2025/03/17 |
13.1111 |
0.22% |
| 2025/03/28 |
13.1573 |
-0.06% |
2025/03/14 |
13.0826 |
0.32% |
| 2025/03/27 |
13.1655 |
-0.13% |
2025/03/13 |
13.0415 |
-0.09% |
| 2025/03/26 |
13.1820 |
0.17% |
2025/03/12 |
13.0528 |
0.15% |
| 2025/03/25 |
13.1599 |
-0.35% |
2025/03/11 |
13.0328 |
-0.82% |
| 2025/03/24 |
13.2058 |
0.20% |
2025/03/10 |
13.1399 |
-0.04% |
| 2025/03/21 |
13.1789 |
-0.26% |
2025/03/07 |
13.1456 |
-0.35% |
| 2025/03/20 |
13.2137 |
0.08% |
2025/03/06 |
13.1912 |
0.77% |
| 2025/03/19 |
13.2025 |
0.30% |
2025/03/05 |
13.0899 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.59% |
-0.16% |
-0.67% |
2.06% |
1.60% |
7.39% |
2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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