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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.6435 |
0.0073 |
0.05% |
4.01% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
9.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
14.6435 |
0.05% |
2026/04/15 |
14.4536 |
0.44% |
| 2026/04/28 |
14.6362 |
0.09% |
2026/04/14 |
14.3899 |
0.69% |
| 2026/04/27 |
14.6230 |
0.17% |
2026/04/13 |
14.2910 |
-0.26% |
| 2026/04/24 |
14.5981 |
0.25% |
2026/04/10 |
14.3289 |
0.39% |
| 2026/04/23 |
14.5621 |
-0.19% |
2026/04/09 |
14.2738 |
-0.28% |
| 2026/04/22 |
14.5893 |
-0.12% |
2026/04/08 |
14.3134 |
2.04% |
| 2026/04/21 |
14.6075 |
0.55% |
2026/04/02 |
14.0266 |
-0.40% |
| 2026/04/20 |
14.5281 |
0.10% |
2026/04/01 |
14.0825 |
1.27% |
| 2026/04/17 |
14.5138 |
-0.21% |
2026/03/31 |
13.9065 |
-0.75% |
| 2026/04/16 |
14.5447 |
0.63% |
2026/03/30 |
14.0116 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.05% |
0.37% |
4.06% |
0.47% |
2.59% |
12.44% |
4.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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