瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.7783 -0.0296 -0.21% 7.03% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 9.82% 12.69% -5.32% 13.90% 2.64% -7.98% -11.76% 9.30% 8.36%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 13.7783 -0.21% 2025/08/13 13.8466 0.72%
2025/08/26 13.8079 -0.24% 2025/08/12 13.7476 0.12%
2025/08/25 13.8412 0.25% 2025/08/11 13.7310 0.20%
2025/08/22 13.8069 0.16% 2025/08/08 13.7041 -0.22%
2025/08/21 13.7851 -0.10% 2025/08/07 13.7344 0.30%
2025/08/20 13.7994 -0.24% 2025/08/06 13.6933 -0.06%
2025/08/19 13.8324 0.04% 2025/08/05 13.7015 0.36%
2025/08/18 13.8269 -0.00% 2025/08/04 13.6523 0.11%
2025/08/15 13.8275 -0.10% 2025/08/01 13.6371 -0.47%
2025/08/14 13.8411 -0.04% 2025/07/31 13.7019 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 -0.21% -0.15% 0.75% 4.29% 4.17% 8.21% 7.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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