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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7344 |
0.0411 |
0.30% |
6.69% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.7344 |
0.30% |
2025/07/24 |
13.7027 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
13.6933 |
-0.06% |
2025/07/23 |
13.7034 |
0.25% |
| 2025/08/05 |
13.7015 |
0.36% |
2025/07/22 |
13.6693 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
13.6523 |
0.11% |
2025/07/21 |
13.6564 |
0.12% |
| 2025/08/01 |
13.6371 |
-0.47% |
2025/07/18 |
13.6405 |
0.27% |
| 2025/07/31 |
13.7019 |
-0.17% |
2025/07/17 |
13.6038 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
13.7252 |
0.06% |
2025/07/16 |
13.5937 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
13.7166 |
0.02% |
2025/07/15 |
13.5970 |
0.41% |
| 2025/07/28 |
13.7133 |
0.27% |
2025/07/14 |
13.5409 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
13.6759 |
-0.20% |
2025/07/11 |
13.5443 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.30% |
0.24% |
1.68% |
4.94% |
5.74% |
10.23% |
6.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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