|
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.2108 |
0.0776 |
0.51% |
8.04% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
9.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
15.2108 |
0.51% |
2026/06/10 |
14.8640 |
-0.85% |
| 2026/06/24 |
15.1332 |
0.66% |
2026/06/09 |
14.9910 |
1.18% |
| 2026/06/23 |
15.0336 |
-1.78% |
2026/06/08 |
14.8167 |
-1.35% |
| 2026/06/22 |
15.3054 |
0.23% |
2026/06/05 |
15.0201 |
-1.37% |
| 2026/06/18 |
15.2698 |
0.46% |
2026/06/04 |
15.2285 |
-0.74% |
| 2026/06/17 |
15.2006 |
0.21% |
2026/06/03 |
15.3416 |
0.08% |
| 2026/06/16 |
15.1689 |
0.09% |
2026/06/02 |
15.3301 |
0.40% |
| 2026/06/15 |
15.1546 |
1.05% |
2026/06/01 |
15.2685 |
0.64% |
| 2026/06/12 |
14.9965 |
0.90% |
2026/05/29 |
15.1720 |
0.61% |
| 2026/06/11 |
14.8630 |
-0.01% |
2026/05/28 |
15.0805 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.51% |
-0.39% |
1.93% |
7.05% |
8.00% |
12.54% |
8.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
