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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0286 |
0.0189 |
0.15% |
1.21% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.0286 |
0.15% |
2025/01/21 |
12.8008 |
-0.44% |
| 2025/02/12 |
13.0097 |
0.27% |
2025/01/17 |
12.8580 |
-0.06% |
| 2025/02/11 |
12.9752 |
-0.15% |
2025/01/16 |
12.8660 |
0.58% |
| 2025/02/10 |
12.9951 |
0.05% |
2025/01/15 |
12.7912 |
0.36% |
| 2025/02/07 |
12.9891 |
0.37% |
2025/01/14 |
12.7456 |
0.42% |
| 2025/02/06 |
12.9417 |
0.40% |
2025/01/13 |
12.6922 |
-0.80% |
| 2025/02/05 |
12.8902 |
0.04% |
2025/01/10 |
12.7941 |
-0.54% |
| 2025/02/04 |
12.8848 |
0.18% |
2025/01/09 |
12.8641 |
-0.13% |
| 2025/02/03 |
12.8620 |
0.34% |
2025/01/08 |
12.8811 |
0.11% |
| 2025/01/22 |
12.8188 |
0.14% |
2025/01/07 |
12.8669 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.15% |
0.67% |
2.65% |
1.47% |
3.69% |
9.94% |
1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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