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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1836 |
0.0463 |
0.33% |
10.18% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
14.1836 |
0.33% |
2025/11/20 |
14.2085 |
0.30% |
| 2025/12/04 |
14.1373 |
0.31% |
2025/11/19 |
14.1667 |
-0.07% |
| 2025/12/03 |
14.0940 |
-0.19% |
2025/11/18 |
14.1768 |
-0.72% |
| 2025/12/02 |
14.1203 |
0.16% |
2025/11/17 |
14.2791 |
0.26% |
| 2025/12/01 |
14.0977 |
-0.04% |
2025/11/14 |
14.2419 |
-0.82% |
| 2025/11/28 |
14.1035 |
-0.14% |
2025/11/13 |
14.3593 |
-0.16% |
| 2025/11/26 |
14.1233 |
0.27% |
2025/11/12 |
14.3820 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
14.0854 |
-0.07% |
2025/11/10 |
14.3502 |
0.42% |
| 2025/11/24 |
14.0952 |
0.45% |
2025/11/07 |
14.2904 |
-0.35% |
| 2025/11/21 |
14.0326 |
-1.24% |
2025/11/06 |
14.3409 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.33% |
0.57% |
-0.66% |
3.07% |
6.68% |
9.56% |
10.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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