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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8416 |
-0.0633 |
-0.49% |
8.09% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.8416 |
-0.49% |
2024/12/05 |
12.9461 |
-0.15% |
| 2024/12/18 |
12.9049 |
0.07% |
2024/12/04 |
12.9658 |
-0.16% |
| 2024/12/17 |
12.8962 |
-0.23% |
2024/12/03 |
12.9865 |
0.40% |
| 2024/12/16 |
12.9258 |
-0.06% |
2024/12/02 |
12.9344 |
0.64% |
| 2024/12/13 |
12.9341 |
-0.31% |
2024/11/29 |
12.8526 |
-0.11% |
| 2024/12/12 |
12.9744 |
0.14% |
2024/11/27 |
12.8665 |
0.17% |
| 2024/12/11 |
12.9564 |
0.02% |
2024/11/26 |
12.8451 |
-0.01% |
| 2024/12/10 |
12.9540 |
-0.24% |
2024/11/25 |
12.8464 |
0.13% |
| 2024/12/09 |
12.9853 |
0.01% |
2024/11/22 |
12.8297 |
0.15% |
| 2024/12/06 |
12.9841 |
0.29% |
2024/11/21 |
12.8109 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
-0.49% |
-1.02% |
0.05% |
1.04% |
1.70% |
9.36% |
8.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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