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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2419 |
-0.1174 |
-0.82% |
10.63% |
2025/11/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
14.2419 |
-0.82% |
2025/10/30 |
14.3395 |
0.46% |
| 2025/11/13 |
14.3593 |
-0.16% |
2025/10/28 |
14.2745 |
-0.38% |
| 2025/11/12 |
14.3820 |
0.22% |
2025/10/27 |
14.3283 |
0.68% |
| 2025/11/10 |
14.3502 |
0.42% |
2025/10/23 |
14.2311 |
-0.11% |
| 2025/11/07 |
14.2904 |
-0.35% |
2025/10/22 |
14.2462 |
-0.13% |
| 2025/11/06 |
14.3409 |
0.44% |
2025/10/21 |
14.2649 |
0.25% |
| 2025/11/05 |
14.2783 |
-0.28% |
2025/10/20 |
14.2287 |
0.79% |
| 2025/11/04 |
14.3187 |
-0.46% |
2025/10/17 |
14.1165 |
-0.53% |
| 2025/11/03 |
14.3851 |
0.41% |
2025/10/16 |
14.1914 |
0.44% |
| 2025/10/31 |
14.3257 |
-0.10% |
2025/10/15 |
14.1290 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
-0.82% |
-0.34% |
1.36% |
2.90% |
7.88% |
11.46% |
10.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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