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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.6515 |
-0.1294 |
-0.88% |
4.07% |
2026/07/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
9.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
14.6515 |
-0.88% |
2026/07/09 |
14.8823 |
-0.06% |
| 2026/07/23 |
14.7809 |
0.41% |
2026/07/08 |
14.8913 |
-0.22% |
| 2026/07/22 |
14.7204 |
-0.03% |
2026/07/07 |
14.9248 |
-0.80% |
| 2026/07/21 |
14.7254 |
0.53% |
2026/07/06 |
15.0457 |
0.34% |
| 2026/07/20 |
14.6474 |
-0.16% |
2026/07/03 |
14.9948 |
1.13% |
| 2026/07/17 |
14.6716 |
-0.67% |
2026/07/02 |
14.8277 |
-1.32% |
| 2026/07/16 |
14.7707 |
-0.64% |
2026/06/30 |
15.0259 |
-0.02% |
| 2026/07/15 |
14.8653 |
0.97% |
2026/06/29 |
15.0285 |
-0.07% |
| 2026/07/14 |
14.7225 |
-0.05% |
2026/06/26 |
15.0397 |
-1.12% |
| 2026/07/13 |
14.7299 |
-1.02% |
2026/06/25 |
15.2108 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
-0.88% |
-0.14% |
-3.18% |
0.37% |
1.85% |
6.92% |
4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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