瀚亞印度基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.5800 -0.2000 -0.78% 0.59% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -8.61% 9.12% 7.73% 24.31% -6.14% 21.88% 15.59%

瀚亞印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 25.5800 -0.78% 2025/08/12 25.0000 0.08%
2025/08/26 25.7800 -1.07% 2025/08/11 24.9800 0.04%
2025/08/25 26.0600 0.04% 2025/08/08 24.9700 -1.50%
2025/08/22 26.0500 -0.23% 2025/08/07 25.3500 0.64%
2025/08/21 26.1100 0.04% 2025/08/06 25.1900 -0.43%
2025/08/20 26.1000 0.46% 2025/08/05 25.3000 0.16%
2025/08/19 25.9800 0.78% 2025/08/04 25.2600 0.08%
2025/08/18 25.7800 2.46% 2025/08/01 25.2400 -0.67%
2025/08/14 25.1600 -0.16% 2025/07/31 25.4100 -0.35%
2025/08/13 25.2000 0.80% 2025/07/30 25.5000 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/美元 -0.78% -2.03% 0.47% 0.04% 12.49% -6.33% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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