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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.4000 |
-0.3200 |
-1.35% |
-10.93% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
3.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
23.4000 |
-1.35% |
2026/04/09 |
23.5200 |
-0.51% |
| 2026/04/23 |
23.7200 |
-1.54% |
2026/04/08 |
23.6400 |
4.79% |
| 2026/04/22 |
24.0900 |
-0.37% |
2026/04/07 |
22.5600 |
2.13% |
| 2026/04/21 |
24.1800 |
0.25% |
2026/04/02 |
22.0900 |
1.56% |
| 2026/04/20 |
24.1200 |
-0.82% |
2026/04/01 |
21.7500 |
2.40% |
| 2026/04/17 |
24.3200 |
1.25% |
2026/03/30 |
21.2400 |
-1.48% |
| 2026/04/16 |
24.0200 |
0.59% |
2026/03/27 |
21.5600 |
-3.01% |
| 2026/04/15 |
23.8800 |
2.05% |
2026/03/25 |
22.2300 |
2.30% |
| 2026/04/13 |
23.4000 |
-1.52% |
2026/03/24 |
21.7300 |
1.35% |
| 2026/04/10 |
23.7600 |
1.02% |
2026/03/23 |
21.4400 |
-2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
-1.35% |
-3.78% |
7.69% |
-3.11% |
-13.72% |
-6.36% |
-10.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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