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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4500 |
0.1600 |
0.66% |
-6.93% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
3.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
24.4500 |
0.66% |
2026/06/10 |
22.9400 |
-0.48% |
| 2026/06/24 |
24.2900 |
0.96% |
2026/06/09 |
23.0500 |
1.63% |
| 2026/06/23 |
24.0600 |
-0.95% |
2026/06/08 |
22.6800 |
-1.86% |
| 2026/06/22 |
24.2900 |
0.16% |
2026/06/05 |
23.1100 |
0.04% |
| 2026/06/18 |
24.2500 |
0.62% |
2026/06/04 |
23.1000 |
0.87% |
| 2026/06/17 |
24.1000 |
0.67% |
2026/06/03 |
22.9000 |
-0.65% |
| 2026/06/16 |
23.9400 |
0.38% |
2026/06/02 |
23.0500 |
0.44% |
| 2026/06/15 |
23.8500 |
2.40% |
2026/06/01 |
22.9500 |
-0.86% |
| 2026/06/12 |
23.2900 |
2.87% |
2026/05/29 |
23.1500 |
0.52% |
| 2026/06/11 |
22.6400 |
-1.31% |
2026/05/27 |
23.0300 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
0.66% |
0.82% |
5.94% |
9.99% |
-7.35% |
-5.45% |
-6.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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