瀚亞印度基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.2400 -0.0200 -0.08% -0.75% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -8.61% 9.12% 7.73% 24.31% -6.14% 21.88% 15.59%

瀚亞印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 25.2400 -0.08% 2025/04/22 24.9200 0.28%
2025/05/06 25.2600 -0.67% 2025/04/21 24.8500 1.35%
2025/05/05 25.4300 1.36% 2025/04/17 24.5200 1.78%
2025/05/02 25.0900 0.40% 2025/04/16 24.0900 0.33%
2025/04/30 24.9900 0.44% 2025/04/15 24.0100 3.00%
2025/04/29 24.8800 -0.24% 2025/04/11 23.3100 2.42%
2025/04/28 24.9400 1.26% 2025/04/09 22.7600 -0.70%
2025/04/25 24.6300 -1.44% 2025/04/08 22.9200 1.33%
2025/04/24 24.9900 -0.32% 2025/04/07 22.6200 -5.51%
2025/04/23 25.0700 0.60% 2025/04/02 23.9400 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/美元 -0.08% 1.00% 11.58% 4.34% -3.85% 6.27% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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