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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.7300 |
-0.0100 |
-0.04% |
-6.69% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
23.7300 |
-0.04% |
2025/01/21 |
24.0000 |
-1.88% |
| 2025/02/12 |
23.7400 |
-0.34% |
2025/01/20 |
24.4600 |
0.37% |
| 2025/02/11 |
23.8200 |
-0.71% |
2025/01/17 |
24.3700 |
-0.20% |
| 2025/02/10 |
23.9900 |
-0.83% |
2025/01/16 |
24.4200 |
0.37% |
| 2025/02/07 |
24.1900 |
-0.49% |
2025/01/15 |
24.3300 |
0.70% |
| 2025/02/06 |
24.3100 |
-0.86% |
2025/01/14 |
24.1600 |
0.83% |
| 2025/02/05 |
24.5200 |
-0.61% |
2025/01/13 |
23.9600 |
-3.15% |
| 2025/02/04 |
24.6700 |
0.69% |
2025/01/10 |
24.7400 |
-1.36% |
| 2025/02/03 |
24.5000 |
2.00% |
2025/01/09 |
25.0800 |
-0.91% |
| 2025/01/22 |
24.0200 |
0.08% |
2025/01/08 |
25.3100 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
-0.04% |
-2.39% |
-0.96% |
-6.87% |
-10.18% |
4.45% |
-6.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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