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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3500 |
0.1600 |
0.64% |
-0.31% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
25.3500 |
0.64% |
2025/07/24 |
25.8700 |
-0.23% |
| 2025/08/06 |
25.1900 |
-0.43% |
2025/07/23 |
25.9300 |
0.15% |
| 2025/08/05 |
25.3000 |
0.16% |
2025/07/22 |
25.8900 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
25.2600 |
0.08% |
2025/07/21 |
25.8900 |
0.39% |
| 2025/08/01 |
25.2400 |
-0.67% |
2025/07/18 |
25.7900 |
-0.62% |
| 2025/07/31 |
25.4100 |
-0.35% |
2025/07/17 |
25.9500 |
-0.50% |
| 2025/07/30 |
25.5000 |
-0.04% |
2025/07/16 |
26.0800 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
25.5100 |
0.20% |
2025/07/15 |
26.0000 |
0.89% |
| 2025/07/28 |
25.4600 |
-0.70% |
2025/07/14 |
25.7700 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
25.6400 |
-0.89% |
2025/07/11 |
25.7300 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
0.64% |
-0.24% |
-2.57% |
0.44% |
4.80% |
-3.72% |
-0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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