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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1100 |
0.0100 |
0.04% |
-8.22% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
3.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
24.1100 |
0.04% |
2026/07/01 |
24.3100 |
0.00% |
| 2026/07/15 |
24.1000 |
0.00% |
2026/06/30 |
24.3100 |
0.54% |
| 2026/07/14 |
24.1000 |
-1.19% |
2026/06/29 |
24.1800 |
-1.10% |
| 2026/07/13 |
24.3900 |
0.54% |
2026/06/25 |
24.4500 |
0.66% |
| 2026/07/09 |
24.2600 |
1.08% |
2026/06/24 |
24.2900 |
0.96% |
| 2026/07/08 |
24.0000 |
-2.56% |
2026/06/23 |
24.0600 |
-0.95% |
| 2026/07/07 |
24.6300 |
0.08% |
2026/06/22 |
24.2900 |
0.16% |
| 2026/07/06 |
24.6100 |
0.49% |
2026/06/18 |
24.2500 |
0.62% |
| 2026/07/03 |
24.4900 |
-0.04% |
2026/06/17 |
24.1000 |
0.67% |
| 2026/07/02 |
24.5000 |
0.78% |
2026/06/16 |
23.9400 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
0.04% |
-0.62% |
0.71% |
0.37% |
-5.64% |
-7.55% |
-8.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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