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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.0100 |
-0.2500 |
-0.95% |
18.23% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
26.0100 |
-0.95% |
2024/12/05 |
26.6300 |
0.72% |
| 2024/12/18 |
26.2600 |
-0.42% |
2024/12/04 |
26.4400 |
-0.11% |
| 2024/12/17 |
26.3700 |
-0.83% |
2024/12/03 |
26.4700 |
0.84% |
| 2024/12/16 |
26.5900 |
0.08% |
2024/12/02 |
26.2500 |
0.61% |
| 2024/12/13 |
26.5700 |
0.42% |
2024/11/29 |
26.0900 |
0.62% |
| 2024/12/12 |
26.4600 |
-0.45% |
2024/11/28 |
25.9300 |
-0.88% |
| 2024/12/11 |
26.5800 |
0.15% |
2024/11/27 |
26.1600 |
0.38% |
| 2024/12/10 |
26.5400 |
0.08% |
2024/11/26 |
26.0600 |
-0.11% |
| 2024/12/09 |
26.5200 |
-0.38% |
2024/11/25 |
26.0900 |
1.48% |
| 2024/12/06 |
26.6200 |
-0.04% |
2024/11/22 |
25.7100 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
-0.95% |
-1.70% |
1.92% |
-6.87% |
1.05% |
18.82% |
18.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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