瀚亞印度基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.9300 0.1700 0.72% 8.77% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -8.61% 9.12% 7.73% 24.31% -6.14% 21.88%

瀚亞印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 23.9300 0.72% 2024/03/13 23.1600 -2.24%
2024/03/27 23.7600 0.55% 2024/03/12 23.6900 -0.34%
2024/03/26 23.6300 0.51% 2024/03/11 23.7700 -0.75%
2024/03/22 23.5100 0.43% 2024/03/07 23.9500 0.00%
2024/03/21 23.4100 1.04% 2024/03/06 23.9500 -0.04%
2024/03/20 23.1700 0.26% 2024/03/05 23.9600 -0.17%
2024/03/19 23.1100 -0.77% 2024/03/04 24.0000 0.38%
2024/03/18 23.2900 0.26% 2024/03/01 23.9100 1.61%
2024/03/15 23.2300 -0.73% 2024/02/29 23.5300 -0.63%
2024/03/14 23.4000 1.04% 2024/02/27 23.6800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/美元 0.72% 2.22% 1.06% 8.82% 20.55% 42.87% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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