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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
26.4800 |
-0.0500 |
-0.19% |
-7.22% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
26.4800 |
-0.19% |
2025/01/21 |
26.6600 |
-2.09% |
| 2025/02/12 |
26.5300 |
-0.38% |
2025/01/20 |
27.2300 |
-0.58% |
| 2025/02/11 |
26.6300 |
-0.78% |
2025/01/17 |
27.3900 |
-0.22% |
| 2025/02/10 |
26.8400 |
-0.78% |
2025/01/16 |
27.4500 |
0.33% |
| 2025/02/07 |
27.0500 |
-0.18% |
2025/01/15 |
27.3600 |
0.74% |
| 2025/02/06 |
27.1000 |
-0.73% |
2025/01/14 |
27.1600 |
0.78% |
| 2025/02/05 |
27.3000 |
-0.73% |
2025/01/13 |
26.9500 |
-3.30% |
| 2025/02/04 |
27.5000 |
0.11% |
2025/01/10 |
27.8700 |
-1.28% |
| 2025/02/03 |
27.4700 |
2.69% |
2025/01/09 |
28.2300 |
-0.84% |
| 2025/01/22 |
26.7500 |
0.34% |
2025/01/08 |
28.4700 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-0.19% |
-2.29% |
-1.74% |
-6.23% |
-8.41% |
5.46% |
-7.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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