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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
24.9500 |
0.0600 |
0.24% |
-11.05% |
2026/07/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
24.9500 |
0.24% |
2026/07/09 |
25.2200 |
0.92% |
| 2026/07/23 |
24.8900 |
-0.64% |
2026/07/08 |
24.9900 |
-2.50% |
| 2026/07/22 |
25.0500 |
-0.60% |
2026/07/07 |
25.6300 |
0.20% |
| 2026/07/21 |
25.2000 |
0.76% |
2026/07/06 |
25.5800 |
0.63% |
| 2026/07/20 |
25.0100 |
-0.32% |
2026/07/03 |
25.4200 |
-0.08% |
| 2026/07/17 |
25.0900 |
0.44% |
2026/07/02 |
25.4400 |
0.67% |
| 2026/07/16 |
24.9800 |
0.08% |
2026/07/01 |
25.2700 |
0.04% |
| 2026/07/15 |
24.9600 |
-0.04% |
2026/06/30 |
25.2600 |
0.44% |
| 2026/07/14 |
24.9700 |
-1.38% |
2026/06/29 |
25.1500 |
-1.14% |
| 2026/07/13 |
25.3200 |
0.40% |
2026/06/25 |
25.4400 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
0.24% |
-0.56% |
-1.46% |
2.00% |
-2.88% |
-11.87% |
-11.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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