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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
26.3000 |
-0.2400 |
-0.90% |
-7.85% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
26.3000 |
-0.90% |
2025/03/17 |
25.1700 |
0.72% |
| 2025/03/28 |
26.5400 |
-0.19% |
2025/03/13 |
24.9900 |
-0.04% |
| 2025/03/27 |
26.5900 |
0.42% |
2025/03/12 |
25.0000 |
0.16% |
| 2025/03/26 |
26.4800 |
-1.05% |
2025/03/11 |
24.9600 |
0.04% |
| 2025/03/25 |
26.7600 |
-0.48% |
2025/03/10 |
24.9500 |
-0.99% |
| 2025/03/24 |
26.8900 |
1.43% |
2025/03/07 |
25.2000 |
-0.12% |
| 2025/03/21 |
26.5100 |
1.30% |
2025/03/06 |
25.2300 |
0.56% |
| 2025/03/20 |
26.1700 |
1.12% |
2025/03/05 |
25.0900 |
1.37% |
| 2025/03/19 |
25.8800 |
0.86% |
2025/03/04 |
24.7500 |
-0.48% |
| 2025/03/18 |
25.6600 |
1.95% |
2025/03/03 |
24.8700 |
-2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-0.90% |
-1.72% |
3.58% |
-7.85% |
-12.68% |
-1.61% |
-7.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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