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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.8600 |
-0.3500 |
-1.24% |
-2.38% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
27.8600 |
-1.24% |
2025/08/12 |
27.4800 |
-0.04% |
| 2025/08/26 |
28.2100 |
-1.09% |
2025/08/11 |
27.4900 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
28.5200 |
-0.24% |
2025/08/08 |
27.4500 |
-1.47% |
| 2025/08/22 |
28.5900 |
-0.35% |
2025/08/07 |
27.8600 |
0.58% |
| 2025/08/21 |
28.6900 |
0.07% |
2025/08/06 |
27.7000 |
-0.47% |
| 2025/08/20 |
28.6700 |
0.35% |
2025/08/05 |
27.8300 |
0.22% |
| 2025/08/19 |
28.5700 |
0.81% |
2025/08/04 |
27.7700 |
-0.07% |
| 2025/08/18 |
28.3400 |
2.50% |
2025/08/01 |
27.7900 |
-0.86% |
| 2025/08/14 |
27.6500 |
-0.14% |
2025/07/31 |
28.0300 |
-0.25% |
| 2025/08/13 |
27.6900 |
0.76% |
2025/07/30 |
28.1000 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-1.24% |
-2.89% |
-0.39% |
-0.96% |
9.73% |
-6.48% |
-2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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