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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
29.1000 |
-0.2100 |
-0.72% |
21.40% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
29.1000 |
-0.72% |
2024/12/05 |
29.6000 |
0.58% |
| 2024/12/18 |
29.3100 |
-0.27% |
2024/12/04 |
29.4300 |
-0.34% |
| 2024/12/17 |
29.3900 |
-0.91% |
2024/12/03 |
29.5300 |
0.89% |
| 2024/12/16 |
29.6600 |
0.24% |
2024/12/02 |
29.2700 |
1.11% |
| 2024/12/13 |
29.5900 |
0.48% |
2024/11/29 |
28.9500 |
0.70% |
| 2024/12/12 |
29.4500 |
-0.47% |
2024/11/28 |
28.7500 |
-0.86% |
| 2024/12/11 |
29.5900 |
0.34% |
2024/11/27 |
29.0000 |
0.17% |
| 2024/12/10 |
29.4900 |
0.07% |
2024/11/26 |
28.9500 |
0.07% |
| 2024/12/09 |
29.4700 |
-0.64% |
2024/11/25 |
28.9300 |
1.33% |
| 2024/12/06 |
29.6600 |
0.20% |
2024/11/22 |
28.5500 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-0.72% |
-1.19% |
2.97% |
-3.74% |
1.50% |
21.96% |
21.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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