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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.8600 |
0.1600 |
0.58% |
-2.38% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.8600 |
0.58% |
2025/07/24 |
28.3100 |
-0.25% |
| 2025/08/06 |
27.7000 |
-0.47% |
2025/07/23 |
28.3800 |
-0.04% |
| 2025/08/05 |
27.8300 |
0.22% |
2025/07/22 |
28.3900 |
-0.04% |
| 2025/08/04 |
27.7700 |
-0.07% |
2025/07/21 |
28.4000 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
27.7900 |
-0.86% |
2025/07/18 |
28.3200 |
-0.70% |
| 2025/07/31 |
28.0300 |
-0.25% |
2025/07/17 |
28.5200 |
-0.45% |
| 2025/07/30 |
28.1000 |
0.25% |
2025/07/16 |
28.6500 |
0.21% |
| 2025/07/29 |
28.0300 |
0.21% |
2025/07/15 |
28.5900 |
1.13% |
| 2025/07/28 |
27.9700 |
-0.53% |
2025/07/14 |
28.2700 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
28.1200 |
-0.67% |
2025/07/11 |
28.2300 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
0.58% |
-0.61% |
-2.52% |
-0.04% |
2.99% |
-3.67% |
-2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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