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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
25.4400 |
0.1200 |
0.47% |
-9.30% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
25.4400 |
0.47% |
2026/06/10 |
23.7900 |
-0.46% |
| 2026/06/24 |
25.3200 |
1.20% |
2026/06/09 |
23.9000 |
1.53% |
| 2026/06/23 |
25.0200 |
-0.67% |
2026/06/08 |
23.5400 |
-1.92% |
| 2026/06/22 |
25.1900 |
0.20% |
2026/06/05 |
24.0000 |
0.25% |
| 2026/06/18 |
25.1400 |
0.88% |
2026/06/04 |
23.9400 |
0.76% |
| 2026/06/17 |
24.9200 |
0.73% |
2026/06/03 |
23.7600 |
-0.34% |
| 2026/06/16 |
24.7400 |
0.32% |
2026/06/02 |
23.8400 |
0.38% |
| 2026/06/15 |
24.6600 |
2.32% |
2026/06/01 |
23.7500 |
-0.88% |
| 2026/06/12 |
24.1000 |
2.64% |
2026/05/29 |
23.9600 |
0.29% |
| 2026/06/11 |
23.4800 |
-1.30% |
2026/05/27 |
23.8900 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
0.47% |
1.19% |
6.22% |
8.39% |
-10.07% |
-10.36% |
-9.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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