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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
24.5100 |
0.0200 |
0.08% |
-12.62% |
2026/04/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
24.5100 |
0.08% |
2026/04/15 |
24.9000 |
1.92% |
| 2026/04/28 |
24.4900 |
-1.09% |
2026/04/13 |
24.4300 |
-1.53% |
| 2026/04/27 |
24.7600 |
1.23% |
2026/04/10 |
24.8100 |
0.98% |
| 2026/04/24 |
24.4600 |
-1.29% |
2026/04/09 |
24.5700 |
-0.45% |
| 2026/04/23 |
24.7800 |
-1.59% |
2026/04/08 |
24.6800 |
4.18% |
| 2026/04/22 |
25.1800 |
-0.28% |
2026/04/07 |
23.6900 |
1.76% |
| 2026/04/21 |
25.2500 |
0.40% |
2026/04/02 |
23.2800 |
1.79% |
| 2026/04/20 |
25.1500 |
-0.79% |
2026/04/01 |
22.8700 |
1.78% |
| 2026/04/17 |
25.3500 |
1.12% |
2026/03/30 |
22.4700 |
-1.58% |
| 2026/04/16 |
25.0700 |
0.68% |
2026/03/27 |
22.8300 |
-2.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
0.08% |
-2.66% |
7.36% |
-5.26% |
-16.12% |
-11.39% |
-12.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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