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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6540 |
0.2080 |
1.67% |
14.88% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.6540 |
1.67% |
2025/07/24 |
12.8010 |
-0.13% |
| 2025/08/06 |
12.4460 |
-0.56% |
2025/07/23 |
12.8180 |
1.79% |
| 2025/08/05 |
12.5160 |
0.42% |
2025/07/22 |
12.5930 |
-0.67% |
| 2025/08/04 |
12.4640 |
1.63% |
2025/07/21 |
12.6780 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
12.2640 |
-1.95% |
2025/07/18 |
12.6550 |
1.12% |
| 2025/07/31 |
12.5080 |
-1.32% |
2025/07/17 |
12.5150 |
0.30% |
| 2025/07/30 |
12.6750 |
-0.02% |
2025/07/16 |
12.4770 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
12.6770 |
-0.17% |
2025/07/15 |
12.4870 |
0.47% |
| 2025/07/28 |
12.6990 |
0.30% |
2025/07/14 |
12.4290 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
12.6610 |
-1.09% |
2025/07/11 |
12.4380 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
1.67% |
1.17% |
2.44% |
10.81% |
13.54% |
18.20% |
14.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
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