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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1150 |
0.0210 |
0.13% |
13.06% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
29.40% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.1150 |
0.13% |
2026/04/10 |
15.6340 |
1.09% |
| 2026/04/23 |
16.0940 |
-0.27% |
2026/04/09 |
15.4650 |
-0.77% |
| 2026/04/22 |
16.1370 |
-0.40% |
2026/04/08 |
15.5850 |
4.95% |
| 2026/04/21 |
16.2020 |
0.42% |
2026/04/07 |
14.8500 |
1.12% |
| 2026/04/20 |
16.1340 |
-0.06% |
2026/04/02 |
14.6850 |
-1.60% |
| 2026/04/17 |
16.1440 |
0.69% |
2026/04/01 |
14.9240 |
3.20% |
| 2026/04/16 |
16.0340 |
1.03% |
2026/03/31 |
14.4610 |
-0.03% |
| 2026/04/15 |
15.8710 |
0.30% |
2026/03/30 |
14.4660 |
-1.20% |
| 2026/04/14 |
15.8240 |
1.92% |
2026/03/27 |
14.6420 |
-1.06% |
| 2026/04/13 |
15.5260 |
-0.69% |
2026/03/26 |
14.7990 |
-2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
0.13% |
-0.18% |
8.15% |
6.71% |
14.81% |
45.82% |
13.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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