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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0880 |
-0.0570 |
-0.51% |
0.66% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
11.0880 |
-0.51% |
2025/01/27 |
11.0210 |
-0.93% |
| 2025/02/07 |
11.1450 |
0.60% |
2025/01/24 |
11.1240 |
1.08% |
| 2025/02/06 |
11.0780 |
0.09% |
2025/01/23 |
11.0050 |
-0.49% |
| 2025/02/05 |
11.0680 |
-0.19% |
2025/01/22 |
11.0590 |
0.45% |
| 2025/02/04 |
11.0890 |
1.75% |
2025/01/21 |
11.0100 |
-0.83% |
| 2025/02/03 |
10.8980 |
-2.39% |
2025/01/20 |
11.1020 |
0.96% |
| 2025/01/31 |
11.1650 |
0.52% |
2025/01/17 |
10.9960 |
1.06% |
| 2025/01/30 |
11.1070 |
0.23% |
2025/01/16 |
10.8810 |
0.21% |
| 2025/01/29 |
11.0810 |
0.88% |
2025/01/15 |
10.8580 |
1.20% |
| 2025/01/28 |
10.9840 |
-0.34% |
2025/01/14 |
10.7290 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
-0.51% |
1.74% |
3.36% |
-4.35% |
3.11% |
10.09% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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