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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0660 |
0.1220 |
1.11% |
7.56% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.57% |
-18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
11.0660 |
1.11% |
2024/12/09 |
11.5240 |
1.60% |
| 2024/12/20 |
10.9440 |
-1.08% |
2024/12/06 |
11.3420 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
11.0630 |
-1.31% |
2024/12/05 |
11.3410 |
0.16% |
| 2024/12/18 |
11.2100 |
0.66% |
2024/12/04 |
11.3230 |
-0.51% |
| 2024/12/17 |
11.1360 |
-1.08% |
2024/12/03 |
11.3810 |
1.07% |
| 2024/12/16 |
11.2580 |
-0.47% |
2024/12/02 |
11.2610 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
11.3110 |
-0.48% |
2024/11/29 |
11.2460 |
0.17% |
| 2024/12/12 |
11.3650 |
0.23% |
2024/11/28 |
11.2270 |
-0.18% |
| 2024/12/11 |
11.3390 |
-0.39% |
2024/11/27 |
11.2470 |
0.33% |
| 2024/12/10 |
11.3830 |
-1.22% |
2024/11/26 |
11.2100 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
1.11% |
-1.71% |
-1.11% |
-3.87% |
0.68% |
10.42% |
7.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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