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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6820 |
-0.0400 |
-0.31% |
15.13% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.6820 |
-0.31% |
2025/08/13 |
12.8910 |
1.92% |
| 2025/08/27 |
12.7220 |
-0.90% |
2025/08/12 |
12.6480 |
0.36% |
| 2025/08/26 |
12.8370 |
-0.60% |
2025/08/11 |
12.6030 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
12.9150 |
1.37% |
2025/08/08 |
12.5840 |
-0.55% |
| 2025/08/22 |
12.7400 |
0.24% |
2025/08/07 |
12.6540 |
1.67% |
| 2025/08/21 |
12.7100 |
0.41% |
2025/08/06 |
12.4460 |
-0.56% |
| 2025/08/20 |
12.6580 |
-0.85% |
2025/08/05 |
12.5160 |
0.42% |
| 2025/08/19 |
12.7670 |
-0.01% |
2025/08/04 |
12.4640 |
1.63% |
| 2025/08/18 |
12.7680 |
-0.16% |
2025/08/01 |
12.2640 |
-1.95% |
| 2025/08/14 |
12.7890 |
-0.79% |
2025/07/31 |
12.5080 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
-0.31% |
-0.22% |
-0.13% |
8.25% |
14.47% |
13.04% |
15.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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