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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1640 |
-0.1130 |
-0.65% |
20.42% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
29.40% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
17.1640 |
-0.65% |
2026/06/10 |
17.0070 |
-1.87% |
| 2026/06/24 |
17.2770 |
-3.94% |
2026/06/09 |
17.3310 |
3.04% |
| 2026/06/22 |
17.9850 |
0.63% |
2026/06/08 |
16.8200 |
-2.38% |
| 2026/06/19 |
17.8720 |
-0.33% |
2026/06/05 |
17.2300 |
-3.15% |
| 2026/06/18 |
17.9310 |
0.55% |
2026/06/04 |
17.7900 |
-1.61% |
| 2026/06/17 |
17.8330 |
0.01% |
2026/06/03 |
18.0820 |
-0.39% |
| 2026/06/16 |
17.8320 |
0.75% |
2026/06/02 |
18.1520 |
1.56% |
| 2026/06/15 |
17.7000 |
2.21% |
2026/06/01 |
17.8730 |
1.14% |
| 2026/06/12 |
17.3180 |
2.08% |
2026/05/29 |
17.6710 |
1.87% |
| 2026/06/11 |
16.9650 |
-0.25% |
2026/05/28 |
17.3470 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
-0.65% |
-4.28% |
-0.24% |
13.59% |
22.07% |
39.89% |
20.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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