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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4000 |
-0.0170 |
-0.13% |
0.43% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
8.18% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.4000 |
-0.13% |
2026/04/10 |
13.3470 |
0.10% |
| 2026/04/23 |
13.4170 |
-0.10% |
2026/04/09 |
13.3340 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
13.4310 |
-0.01% |
2026/04/08 |
13.3400 |
0.60% |
| 2026/04/21 |
13.4320 |
-0.02% |
2026/04/07 |
13.2610 |
-0.02% |
| 2026/04/20 |
13.4350 |
0.05% |
2026/04/02 |
13.2630 |
0.06% |
| 2026/04/17 |
13.4280 |
0.13% |
2026/04/01 |
13.2550 |
0.14% |
| 2026/04/16 |
13.4110 |
0.00% |
2026/03/31 |
13.2370 |
0.04% |
| 2026/04/15 |
13.4110 |
0.23% |
2026/03/30 |
13.2320 |
0.20% |
| 2026/04/14 |
13.3800 |
0.20% |
2026/03/27 |
13.2050 |
-0.20% |
| 2026/04/13 |
13.3530 |
0.04% |
2026/03/26 |
13.2320 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
-0.13% |
-0.21% |
1.38% |
0.13% |
0.77% |
7.72% |
0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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