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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.8710 |
0.0100 |
0.08% |
2.23% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
11.8710 |
0.08% |
2024/03/14 |
11.7860 |
-0.20% |
2024/03/27 |
11.8610 |
0.17% |
2024/03/13 |
11.8100 |
-0.13% |
2024/03/26 |
11.8410 |
-0.01% |
2024/03/12 |
11.8250 |
-0.01% |
2024/03/25 |
11.8420 |
0.03% |
2024/03/11 |
11.8260 |
0.06% |
2024/03/22 |
11.8380 |
0.26% |
2024/03/08 |
11.8190 |
0.10% |
2024/03/21 |
11.8070 |
0.20% |
2024/03/07 |
11.8070 |
0.08% |
2024/03/20 |
11.7840 |
0.11% |
2024/03/06 |
11.7980 |
0.05% |
2024/03/19 |
11.7710 |
0.06% |
2024/03/05 |
11.7920 |
0.14% |
2024/03/18 |
11.7640 |
-0.03% |
2024/03/04 |
11.7750 |
0.26% |
2024/03/15 |
11.7670 |
-0.16% |
2024/03/01 |
11.7440 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
0.08% |
0.54% |
1.24% |
2.19% |
9.40% |
7.50% |
2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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