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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4370 |
0.0170 |
0.14% |
0.84% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
12.4370 |
0.14% |
2025/01/27 |
12.3460 |
0.28% |
| 2025/02/07 |
12.4200 |
-0.04% |
2025/01/24 |
12.3110 |
0.17% |
| 2025/02/06 |
12.4250 |
0.17% |
2025/01/23 |
12.2900 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
12.4040 |
0.40% |
2025/01/22 |
12.3120 |
-0.32% |
| 2025/02/04 |
12.3550 |
-0.02% |
2025/01/21 |
12.3510 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
12.3570 |
-0.11% |
2025/01/20 |
12.3350 |
0.03% |
| 2025/01/31 |
12.3700 |
0.04% |
2025/01/17 |
12.3310 |
0.52% |
| 2025/01/30 |
12.3650 |
0.00% |
2025/01/16 |
12.2670 |
-0.32% |
| 2025/01/29 |
12.3650 |
0.17% |
2025/01/15 |
12.3060 |
0.38% |
| 2025/01/28 |
12.3440 |
-0.02% |
2025/01/14 |
12.2600 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
0.14% |
0.65% |
1.30% |
-0.36% |
1.25% |
6.48% |
0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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