瀚亞亞洲債券基金-B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0240 0.0280 0.22% 5.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.08% 5.50% 5.34% -1.94% 11.86% 6.70% -5.77% -19.00% 7.56% 6.21%

瀚亞亞洲債券基金-B/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.0240 0.22% 2025/08/13 12.9640 0.36%
2025/08/27 12.9960 -0.04% 2025/08/12 12.9170 -0.11%
2025/08/26 13.0010 -0.38% 2025/08/11 12.9310 0.15%
2025/08/25 13.0510 0.15% 2025/08/08 12.9110 -0.13%
2025/08/22 13.0320 0.45% 2025/08/07 12.9280 0.11%
2025/08/21 12.9740 -0.13% 2025/08/06 12.9140 0.04%
2025/08/20 12.9910 -0.38% 2025/08/05 12.9090 0.24%
2025/08/19 13.0410 0.50% 2025/08/04 12.8780 -0.14%
2025/08/18 12.9760 0.01% 2025/08/01 12.8960 0.29%
2025/08/14 12.9750 0.08% 2025/07/31 12.8590 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-B/美元 0.22% 0.39% 1.61% 3.79% 3.23% 5.00% 5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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