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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9280 |
0.0140 |
0.11% |
4.82% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.9280 |
0.11% |
2025/07/24 |
12.8080 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
12.9140 |
0.04% |
2025/07/23 |
12.8100 |
-0.04% |
| 2025/08/05 |
12.9090 |
0.24% |
2025/07/22 |
12.8150 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
12.8780 |
-0.14% |
2025/07/21 |
12.8030 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
12.8960 |
0.29% |
2025/07/18 |
12.7710 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
12.8590 |
0.11% |
2025/07/17 |
12.7600 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
12.8450 |
0.02% |
2025/07/16 |
12.7440 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
12.8420 |
0.19% |
2025/07/15 |
12.7370 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
12.8180 |
0.02% |
2025/07/14 |
12.7470 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
12.8150 |
0.05% |
2025/07/11 |
12.7440 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
0.11% |
0.54% |
1.37% |
3.30% |
4.09% |
5.42% |
4.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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