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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6970 |
0.0140 |
0.10% |
4.89% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
6.32% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.6970 |
0.10% |
2025/07/24 |
13.5700 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
13.6830 |
0.04% |
2025/07/23 |
13.5730 |
-0.04% |
| 2025/08/05 |
13.6770 |
0.23% |
2025/07/22 |
13.5780 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
13.6450 |
-0.13% |
2025/07/21 |
13.5660 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
13.6630 |
0.29% |
2025/07/18 |
13.5320 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
13.6240 |
0.10% |
2025/07/17 |
13.5200 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
13.6100 |
0.03% |
2025/07/16 |
13.5030 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
13.6060 |
0.18% |
2025/07/15 |
13.4950 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
13.5810 |
0.03% |
2025/07/14 |
13.5060 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
13.5770 |
0.05% |
2025/07/11 |
13.5030 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
0.10% |
0.54% |
1.37% |
3.33% |
4.14% |
5.52% |
4.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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