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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1710 |
0.0180 |
0.14% |
0.86% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
6.32% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
13.1710 |
0.14% |
2025/01/27 |
13.0740 |
0.29% |
| 2025/02/07 |
13.1530 |
-0.04% |
2025/01/24 |
13.0360 |
0.17% |
| 2025/02/06 |
13.1580 |
0.17% |
2025/01/23 |
13.0140 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
13.1360 |
0.40% |
2025/01/22 |
13.0380 |
-0.31% |
| 2025/02/04 |
13.0840 |
-0.02% |
2025/01/21 |
13.0790 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
13.0860 |
-0.10% |
2025/01/20 |
13.0620 |
0.04% |
| 2025/01/31 |
13.0990 |
0.04% |
2025/01/17 |
13.0570 |
0.52% |
| 2025/01/30 |
13.0940 |
0.00% |
2025/01/16 |
12.9900 |
-0.31% |
| 2025/01/29 |
13.0940 |
0.18% |
2025/01/15 |
13.0310 |
0.37% |
| 2025/01/28 |
13.0710 |
-0.02% |
2025/01/14 |
12.9830 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
0.14% |
0.65% |
1.31% |
-0.33% |
1.31% |
6.59% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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