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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0830 |
-0.0060 |
-0.04% |
7.84% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
6.32% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
14.0830 |
-0.04% |
2025/11/21 |
14.0890 |
0.00% |
| 2025/12/04 |
14.0890 |
-0.01% |
2025/11/20 |
14.0890 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
14.0910 |
0.14% |
2025/11/19 |
14.0740 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
14.0720 |
-0.04% |
2025/11/18 |
14.0850 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
14.0770 |
-0.28% |
2025/11/17 |
14.0800 |
-0.01% |
| 2025/11/28 |
14.1160 |
-0.08% |
2025/11/14 |
14.0810 |
-0.11% |
| 2025/11/27 |
14.1270 |
0.18% |
2025/11/13 |
14.0960 |
-0.09% |
| 2025/11/26 |
14.1020 |
-0.09% |
2025/11/12 |
14.1080 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
14.1140 |
0.09% |
2025/11/11 |
14.0860 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
14.1020 |
0.09% |
2025/11/10 |
14.0810 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
-0.04% |
-0.23% |
0.14% |
1.48% |
5.51% |
6.64% |
7.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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