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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7980 |
0.0290 |
0.21% |
5.66% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
6.32% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.7980 |
0.21% |
2025/08/13 |
13.7350 |
0.37% |
| 2025/08/27 |
13.7690 |
-0.04% |
2025/08/12 |
13.6850 |
-0.11% |
| 2025/08/26 |
13.7740 |
-0.38% |
2025/08/11 |
13.7000 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
13.8270 |
0.14% |
2025/08/08 |
13.6800 |
-0.12% |
| 2025/08/22 |
13.8080 |
0.45% |
2025/08/07 |
13.6970 |
0.10% |
| 2025/08/21 |
13.7460 |
-0.13% |
2025/08/06 |
13.6830 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
13.7640 |
-0.38% |
2025/08/05 |
13.6770 |
0.23% |
| 2025/08/19 |
13.8160 |
0.49% |
2025/08/04 |
13.6450 |
-0.13% |
| 2025/08/18 |
13.7480 |
0.01% |
2025/08/01 |
13.6630 |
0.29% |
| 2025/08/14 |
13.7470 |
0.09% |
2025/07/31 |
13.6240 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
0.21% |
0.38% |
1.60% |
3.78% |
3.26% |
5.09% |
5.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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