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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0220 |
-0.0220 |
-0.17% |
6.02% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
13.0220 |
-0.17% |
2024/12/09 |
13.2260 |
-0.02% |
| 2024/12/20 |
13.0440 |
0.01% |
2024/12/06 |
13.2280 |
0.17% |
| 2024/12/19 |
13.0430 |
-0.62% |
2024/12/05 |
13.2060 |
0.17% |
| 2024/12/18 |
13.1240 |
-0.20% |
2024/12/04 |
13.1840 |
-0.19% |
| 2024/12/17 |
13.1500 |
-0.05% |
2024/12/03 |
13.2090 |
0.21% |
| 2024/12/16 |
13.1570 |
-0.11% |
2024/12/02 |
13.1810 |
-0.06% |
| 2024/12/13 |
13.1720 |
-0.19% |
2024/11/29 |
13.1890 |
0.13% |
| 2024/12/12 |
13.1970 |
0.12% |
2024/11/28 |
13.1720 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
13.1810 |
-0.26% |
2024/11/27 |
13.1690 |
0.13% |
| 2024/12/10 |
13.2160 |
-0.08% |
2024/11/26 |
13.1520 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
-0.17% |
-1.03% |
-0.75% |
-1.56% |
2.08% |
6.22% |
6.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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