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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3760 |
-0.0530 |
-0.39% |
4.92% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
2.76% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
13.3760 |
-0.39% |
2025/04/23 |
13.1750 |
0.05% |
| 2025/05/07 |
13.4290 |
-0.06% |
2025/04/22 |
13.1680 |
0.18% |
| 2025/05/06 |
13.4370 |
0.04% |
2025/04/17 |
13.1440 |
0.17% |
| 2025/05/05 |
13.4310 |
0.30% |
2025/04/16 |
13.1220 |
0.40% |
| 2025/05/02 |
13.3910 |
0.81% |
2025/04/15 |
13.0700 |
0.24% |
| 2025/04/30 |
13.2830 |
0.57% |
2025/04/14 |
13.0390 |
0.32% |
| 2025/04/29 |
13.2080 |
0.49% |
2025/04/11 |
12.9980 |
0.59% |
| 2025/04/28 |
13.1440 |
0.08% |
2025/04/10 |
12.9220 |
0.81% |
| 2025/04/25 |
13.1340 |
-0.31% |
2025/04/09 |
12.8180 |
-0.65% |
| 2025/04/24 |
13.1750 |
0.00% |
2025/04/08 |
12.9020 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.39% |
0.70% |
3.67% |
3.68% |
3.04% |
12.30% |
4.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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