瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.7690 0.0510 0.37% 8.00% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.06% 3.44% 10.82% -1.87% 10.62% 9.48% -7.36% -11.46% 11.51% 2.76%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.7690 0.37% 2025/07/24 13.7610 0.17%
2025/08/06 13.7180 0.07% 2025/07/23 13.7380 0.26%
2025/08/05 13.7080 0.04% 2025/07/22 13.7030 0.14%
2025/08/04 13.7020 0.87% 2025/07/21 13.6840 0.18%
2025/08/01 13.5840 -0.04% 2025/07/18 13.6590 0.31%
2025/07/31 13.5890 -0.48% 2025/07/17 13.6170 -0.10%
2025/07/30 13.6550 -0.04% 2025/07/16 13.6310 -0.31%
2025/07/29 13.6600 -0.25% 2025/07/15 13.6730 0.01%
2025/07/28 13.6940 -0.13% 2025/07/14 13.6710 -0.15%
2025/07/25 13.7120 -0.36% 2025/07/11 13.6920 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 0.37% 1.32% 0.51% 2.53% 6.73% 10.75% 8.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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