瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.8540 0.0550 0.40% 8.67% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.06% 3.44% 10.82% -1.87% 10.62% 9.48% -7.36% -11.46% 11.51% 2.76%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.8540 0.40% 2025/08/13 13.8450 0.62%
2025/08/27 13.7990 -0.10% 2025/08/12 13.7600 -0.07%
2025/08/26 13.8130 -0.23% 2025/08/11 13.7700 0.06%
2025/08/25 13.8450 0.42% 2025/08/08 13.7620 -0.05%
2025/08/22 13.7870 -0.04% 2025/08/07 13.7690 0.37%
2025/08/21 13.7930 -0.09% 2025/08/06 13.7180 0.07%
2025/08/20 13.8060 -0.09% 2025/08/05 13.7080 0.04%
2025/08/19 13.8190 -0.20% 2025/08/04 13.7020 0.87%
2025/08/18 13.8460 -0.09% 2025/08/01 13.5840 -0.04%
2025/08/14 13.8580 0.09% 2025/07/31 13.5890 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 0.40% 0.44% 1.17% 2.44% 7.40% 7.86% 8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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