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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8490 |
-0.0520 |
-0.40% |
0.78% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
2.76% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
12.8490 |
-0.40% |
2025/01/27 |
12.9110 |
0.17% |
| 2025/02/07 |
12.9010 |
0.20% |
2025/01/24 |
12.8890 |
0.78% |
| 2025/02/06 |
12.8750 |
-0.16% |
2025/01/23 |
12.7890 |
-0.12% |
| 2025/02/05 |
12.8960 |
0.78% |
2025/01/22 |
12.8050 |
0.37% |
| 2025/02/04 |
12.7960 |
0.48% |
2025/01/21 |
12.7580 |
0.40% |
| 2025/02/03 |
12.7350 |
-0.69% |
2025/01/20 |
12.7070 |
0.28% |
| 2025/01/31 |
12.8230 |
-0.50% |
2025/01/17 |
12.6710 |
0.24% |
| 2025/01/30 |
12.8870 |
0.02% |
2025/01/16 |
12.6410 |
0.15% |
| 2025/01/29 |
12.8850 |
0.19% |
2025/01/15 |
12.6220 |
0.13% |
| 2025/01/28 |
12.8610 |
-0.39% |
2025/01/14 |
12.6060 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.40% |
0.90% |
1.40% |
-1.02% |
2.68% |
5.93% |
0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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