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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7690 |
0.0190 |
0.15% |
2.92% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
12.7690 |
0.15% |
2024/12/09 |
13.0020 |
-0.03% |
| 2024/12/20 |
12.7500 |
0.05% |
2024/12/06 |
13.0060 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
12.7440 |
-0.87% |
2024/12/05 |
13.0020 |
0.38% |
| 2024/12/18 |
12.8560 |
-0.03% |
2024/12/04 |
12.9530 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
12.8600 |
-0.28% |
2024/12/03 |
12.9340 |
-0.17% |
| 2024/12/16 |
12.8960 |
-0.22% |
2024/12/02 |
12.9560 |
-0.22% |
| 2024/12/13 |
12.9240 |
-0.30% |
2024/11/29 |
12.9850 |
0.32% |
| 2024/12/12 |
12.9630 |
-0.07% |
2024/11/28 |
12.9440 |
0.42% |
| 2024/12/11 |
12.9720 |
-0.18% |
2024/11/27 |
12.8900 |
0.27% |
| 2024/12/10 |
12.9950 |
-0.05% |
2024/11/26 |
12.8550 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
0.15% |
-0.98% |
-0.43% |
-2.96% |
6.74% |
3.91% |
2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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