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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4160 |
-0.0120 |
-0.09% |
-3.26% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
2.76% |
8.78% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.4160 |
-0.09% |
2026/04/10 |
13.4800 |
0.05% |
| 2026/04/23 |
13.4280 |
-0.54% |
2026/04/09 |
13.4730 |
-0.25% |
| 2026/04/22 |
13.5010 |
-0.30% |
2026/04/08 |
13.5070 |
1.66% |
| 2026/04/21 |
13.5420 |
0.08% |
2026/04/07 |
13.2860 |
0.49% |
| 2026/04/20 |
13.5310 |
0.00% |
2026/04/02 |
13.2210 |
-0.34% |
| 2026/04/17 |
13.5310 |
0.01% |
2026/04/01 |
13.2660 |
1.01% |
| 2026/04/16 |
13.5300 |
0.18% |
2026/03/31 |
13.1340 |
0.04% |
| 2026/04/15 |
13.5060 |
0.10% |
2026/03/30 |
13.1290 |
-0.43% |
| 2026/04/14 |
13.4930 |
0.38% |
2026/03/27 |
13.1860 |
-0.48% |
| 2026/04/13 |
13.4420 |
-0.28% |
2026/03/26 |
13.2500 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.09% |
-0.85% |
0.74% |
-2.21% |
-2.30% |
1.83% |
-3.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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