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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8950 |
0.0260 |
0.16% |
2.49% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
15.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
15.8950 |
0.16% |
2026/04/10 |
15.7250 |
0.55% |
| 2026/04/23 |
15.8690 |
-0.53% |
2026/04/09 |
15.6390 |
0.24% |
| 2026/04/22 |
15.9540 |
-0.09% |
2026/04/08 |
15.6010 |
1.17% |
| 2026/04/21 |
15.9680 |
-0.06% |
2026/04/07 |
15.4200 |
0.06% |
| 2026/04/20 |
15.9770 |
0.31% |
2026/04/02 |
15.4100 |
0.02% |
| 2026/04/17 |
15.9280 |
0.22% |
2026/04/01 |
15.4070 |
0.73% |
| 2026/04/16 |
15.8930 |
0.05% |
2026/03/31 |
15.2960 |
-0.04% |
| 2026/04/15 |
15.8850 |
0.30% |
2026/03/30 |
15.3020 |
-0.14% |
| 2026/04/14 |
15.8380 |
0.60% |
2026/03/27 |
15.3230 |
-0.76% |
| 2026/04/13 |
15.7430 |
0.11% |
2026/03/26 |
15.4410 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.16% |
-0.21% |
3.32% |
1.75% |
4.59% |
16.74% |
2.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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