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瀚亞全球新興市場債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.8030 |
0.0120 |
0.09% |
1.96% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.8030 |
0.09% |
2024/03/13 |
12.6980 |
-0.09% |
2024/03/26 |
12.7910 |
0.56% |
2024/03/12 |
12.7090 |
-0.18% |
2024/03/25 |
12.7200 |
-0.51% |
2024/03/11 |
12.7320 |
0.06% |
2024/03/22 |
12.7850 |
0.38% |
2024/03/08 |
12.7240 |
0.29% |
2024/03/21 |
12.7370 |
0.59% |
2024/03/07 |
12.6870 |
0.16% |
2024/03/20 |
12.6620 |
0.25% |
2024/03/06 |
12.6670 |
0.25% |
2024/03/19 |
12.6310 |
0.02% |
2024/03/05 |
12.6350 |
0.29% |
2024/03/18 |
12.6290 |
-0.19% |
2024/03/04 |
12.5990 |
0.36% |
2024/03/15 |
12.6530 |
-0.30% |
2024/03/01 |
12.5540 |
0.06% |
2024/03/14 |
12.6910 |
-0.06% |
2024/02/29 |
12.5470 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.09% |
1.11% |
2.13% |
2.03% |
10.43% |
10.98% |
1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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