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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7120 |
0.0160 |
0.12% |
2.24% |
2025/02/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
13.7120 |
0.12% |
2025/01/27 |
13.5350 |
0.18% |
| 2025/02/07 |
13.6960 |
-0.20% |
2025/01/24 |
13.5110 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
13.7240 |
0.40% |
2025/01/23 |
13.5130 |
-0.13% |
| 2025/02/05 |
13.6700 |
0.54% |
2025/01/22 |
13.5300 |
0.25% |
| 2025/02/04 |
13.5960 |
-0.04% |
2025/01/21 |
13.4960 |
0.27% |
| 2025/02/03 |
13.6020 |
-0.18% |
2025/01/20 |
13.4600 |
-0.01% |
| 2025/01/31 |
13.6260 |
0.18% |
2025/01/17 |
13.4620 |
0.11% |
| 2025/01/30 |
13.6010 |
0.20% |
2025/01/16 |
13.4470 |
0.46% |
| 2025/01/29 |
13.5740 |
0.16% |
2025/01/15 |
13.3850 |
0.60% |
| 2025/01/28 |
13.5520 |
0.13% |
2025/01/14 |
13.3050 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.12% |
0.81% |
2.51% |
1.35% |
4.79% |
10.28% |
2.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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