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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4520 |
0.1200 |
0.84% |
7.75% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.4520 |
0.84% |
2025/07/24 |
14.2430 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
14.3320 |
-0.51% |
2025/07/23 |
14.2340 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
14.4060 |
0.32% |
2025/07/22 |
14.2270 |
0.15% |
| 2025/08/04 |
14.3600 |
0.03% |
2025/07/21 |
14.2060 |
0.39% |
| 2025/08/01 |
14.3560 |
0.12% |
2025/07/18 |
14.1510 |
0.21% |
| 2025/07/31 |
14.3390 |
0.10% |
2025/07/17 |
14.1220 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
14.3240 |
0.07% |
2025/07/16 |
14.1240 |
-0.19% |
| 2025/07/29 |
14.3140 |
0.25% |
2025/07/15 |
14.1510 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
14.2780 |
0.14% |
2025/07/14 |
14.1560 |
-0.17% |
| 2025/07/25 |
14.2580 |
0.11% |
2025/07/11 |
14.1800 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.84% |
0.79% |
1.72% |
6.63% |
5.52% |
10.98% |
7.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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