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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3880 |
0.0020 |
0.01% |
6.62% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
13.3880 |
0.01% |
2024/12/09 |
13.7010 |
0.10% |
| 2024/12/20 |
13.3860 |
-0.28% |
2024/12/06 |
13.6870 |
0.32% |
| 2024/12/19 |
13.4230 |
-0.92% |
2024/12/05 |
13.6430 |
0.26% |
| 2024/12/18 |
13.5470 |
-0.09% |
2024/12/04 |
13.6070 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
13.5590 |
-0.21% |
2024/12/03 |
13.6070 |
0.13% |
| 2024/12/16 |
13.5880 |
-0.29% |
2024/12/02 |
13.5890 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
13.6270 |
-0.29% |
2024/11/29 |
13.5840 |
0.16% |
| 2024/12/12 |
13.6660 |
-0.21% |
2024/11/28 |
13.5620 |
0.16% |
| 2024/12/11 |
13.6950 |
-0.06% |
2024/11/27 |
13.5400 |
0.16% |
| 2024/12/10 |
13.7030 |
0.01% |
2024/11/26 |
13.5180 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.01% |
-1.47% |
-0.48% |
-0.68% |
4.02% |
6.91% |
6.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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