瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8030 0.0120 0.09% 1.96% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -1.64% 8.10% 8.71% -6.04% 12.83% 5.56% -4.19% -17.67% 9.67%

瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.8030 0.09% 2024/03/13 12.6980 -0.09%
2024/03/26 12.7910 0.56% 2024/03/12 12.7090 -0.18%
2024/03/25 12.7200 -0.51% 2024/03/11 12.7320 0.06%
2024/03/22 12.7850 0.38% 2024/03/08 12.7240 0.29%
2024/03/21 12.7370 0.59% 2024/03/07 12.6870 0.16%
2024/03/20 12.6620 0.25% 2024/03/06 12.6670 0.25%
2024/03/19 12.6310 0.02% 2024/03/05 12.6350 0.29%
2024/03/18 12.6290 -0.19% 2024/03/04 12.5990 0.36%
2024/03/15 12.6530 -0.30% 2024/03/01 12.5540 0.06%
2024/03/14 12.6910 -0.06% 2024/02/29 12.5470 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 0.09% 1.11% 2.13% 2.03% 10.43% 10.98% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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