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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4300 |
-0.0090 |
-0.06% |
15.05% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.4300 |
-0.06% |
2025/11/21 |
15.3140 |
-0.08% |
| 2025/12/04 |
15.4390 |
0.15% |
2025/11/20 |
15.3270 |
0.28% |
| 2025/12/03 |
15.4160 |
0.23% |
2025/11/19 |
15.2840 |
-0.14% |
| 2025/12/02 |
15.3800 |
0.02% |
2025/11/18 |
15.3050 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
15.3770 |
-0.17% |
2025/11/17 |
15.3000 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
15.4030 |
0.05% |
2025/11/14 |
15.2990 |
-0.25% |
| 2025/11/27 |
15.3950 |
0.20% |
2025/11/13 |
15.3380 |
0.03% |
| 2025/11/26 |
15.3650 |
-0.05% |
2025/11/12 |
15.3340 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
15.3730 |
0.24% |
2025/11/11 |
15.3010 |
0.14% |
| 2025/11/24 |
15.3360 |
0.14% |
2025/11/10 |
15.2790 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
-0.06% |
0.18% |
1.03% |
4.81% |
11.06% |
13.10% |
15.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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