瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5730 0.0210 0.14% 8.66% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.64% 8.10% 8.71% -6.04% 12.83% 5.56% -4.19% -17.67% 9.67% 6.81%

瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.5730 0.14% 2025/08/13 14.5700 0.55%
2025/08/27 14.5520 -0.14% 2025/08/12 14.4910 -0.02%
2025/08/26 14.5720 -0.17% 2025/08/11 14.4940 0.26%
2025/08/25 14.5970 0.30% 2025/08/08 14.4560 0.03%
2025/08/22 14.5540 -0.01% 2025/08/07 14.4520 0.84%
2025/08/21 14.5560 -0.23% 2025/08/06 14.3320 -0.51%
2025/08/20 14.5890 -0.12% 2025/08/05 14.4060 0.32%
2025/08/19 14.6060 0.10% 2025/08/04 14.3600 0.03%
2025/08/18 14.5910 -0.12% 2025/08/01 14.3560 0.12%
2025/08/14 14.6080 0.26% 2025/07/31 14.3390 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 0.14% 0.12% 2.07% 5.85% 5.50% 9.15% 8.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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