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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1750 |
0.0410 |
0.25% |
4.29% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
15.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
16.1750 |
0.25% |
2026/06/10 |
15.9830 |
-0.01% |
| 2026/06/24 |
16.1340 |
-0.14% |
2026/06/09 |
15.9840 |
0.03% |
| 2026/06/22 |
16.1560 |
-0.07% |
2026/06/08 |
15.9790 |
-0.36% |
| 2026/06/19 |
16.1680 |
-0.02% |
2026/06/05 |
16.0360 |
-0.11% |
| 2026/06/18 |
16.1720 |
-0.07% |
2026/06/04 |
16.0530 |
0.04% |
| 2026/06/17 |
16.1830 |
-0.02% |
2026/06/03 |
16.0470 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
16.1860 |
0.55% |
2026/06/02 |
16.0620 |
0.21% |
| 2026/06/15 |
16.0970 |
0.16% |
2026/06/01 |
16.0290 |
0.11% |
| 2026/06/12 |
16.0720 |
0.54% |
2026/05/29 |
16.0120 |
0.33% |
| 2026/06/11 |
15.9860 |
0.02% |
2026/05/28 |
15.9590 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.25% |
0.02% |
2.20% |
4.56% |
4.56% |
15.05% |
4.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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