瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5970 0.0100 0.15% 5.15% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.71% 2.84% 3.42% -11.00% 6.50% -1.04% -8.36% -21.74% 4.33% 1.60%
含息 -1.56% 8.02% 8.55% -5.93% 12.58% 4.48% -3.57% -17.47% 9.30% 6.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0258411 5.9190 0.44%
02/01 0.0242753 6.1180 0.40%
03/01 0.0233394 5.9320 0.39%
04/03 0.026685 5.9210 0.45%
05/02 0.0235101 5.9310 0.40%
06/01 0.0242462 5.8700 0.41%
07/03 0.0256659 5.9730 0.43%
08/01 0.02366082 6.0500 0.39%
09/01 0.02553041 5.9160 0.43%
10/02 0.02500384 5.7420 0.44%
11/02 0.024214541 5.6420 0.43%
12/01 0.022584247 5.9260 0.38%
總計 0.294556858 5.9260 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025792349 6.1750 0.42%
02/01 0.02513934 6.0990 0.41%
03/01 0.02412309 6.1190 0.39%
04/02 0.02665792 6.2280 0.43%
05/02 0.0252377 6.0830 0.41%
06/03 0.02645246 6.1430 0.43%
07/01 0.02346721 6.1680 0.38%
08/01 0.0259138 6.2290 0.42%
09/02 0.02721311 6.3530 0.43%
10/01 0.02503033 6.4450 0.39%
11/04 0.02991721 6.3410 0.47%
12/02 0.02407541 6.3790 0.38%
總計 0.309019929 6.3790 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02699548 6.2740 0.43%
02/03 0.02737534 6.3470 0.43%
03/03 0.02419507 6.4060 0.38%
04/01 0.02536904 6.3130 0.40%
05/02 0.02674918 6.2810 0.43%
06/02 0.02647315 6.3230 0.42%
總計 0.15715726 6.3230 2.49%

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.5970 0.15% 2025/08/13 6.5960 0.55%
2025/08/27 6.5870 -0.15% 2025/08/12 6.5600 -0.02%
2025/08/26 6.5970 -0.17% 2025/08/11 6.5610 0.26%
2025/08/25 6.6080 0.30% 2025/08/08 6.5440 0.03%
2025/08/22 6.5880 -0.02% 2025/08/07 6.5420 0.83%
2025/08/21 6.5890 -0.23% 2025/08/06 6.4880 -0.51%
2025/08/20 6.6040 -0.12% 2025/08/05 6.5210 0.31%
2025/08/19 6.6120 0.11% 2025/08/04 6.5010 0.03%
2025/08/18 6.6050 -0.12% 2025/08/01 6.4990 -0.29%
2025/08/14 6.6130 0.26% 2025/07/31 6.5180 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.12% 1.63% 4.56% 2.98% 3.82% 5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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