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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.2460 |
-0.1900 |
-0.81% |
27.80% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
33.70% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
23.2460 |
-0.81% |
2026/06/10 |
22.8290 |
-2.13% |
| 2026/06/24 |
23.4360 |
-4.55% |
2026/06/09 |
23.3260 |
3.05% |
| 2026/06/22 |
24.5540 |
1.30% |
2026/06/08 |
22.6360 |
-2.19% |
| 2026/06/19 |
24.2380 |
-0.22% |
2026/06/05 |
23.1430 |
-3.59% |
| 2026/06/18 |
24.2920 |
0.64% |
2026/06/04 |
24.0050 |
-2.02% |
| 2026/06/17 |
24.1370 |
0.16% |
2026/06/03 |
24.4990 |
-0.11% |
| 2026/06/16 |
24.0980 |
0.87% |
2026/06/02 |
24.5260 |
1.60% |
| 2026/06/15 |
23.8900 |
2.43% |
2026/06/01 |
24.1400 |
1.04% |
| 2026/06/12 |
23.3230 |
2.33% |
2026/05/29 |
23.8910 |
2.05% |
| 2026/06/11 |
22.7910 |
-0.17% |
2026/05/28 |
23.4110 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
-0.81% |
-4.31% |
1.53% |
19.03% |
30.22% |
49.37% |
27.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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