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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5280 |
0.0910 |
0.68% |
-0.56% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.61% |
6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
13.5280 |
0.68% |
2025/04/03 |
13.9500 |
-1.29% |
| 2025/04/16 |
13.4370 |
-0.98% |
2025/04/02 |
14.1330 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
13.5700 |
0.84% |
2025/04/01 |
14.1250 |
1.40% |
| 2025/04/14 |
13.4570 |
2.11% |
2025/03/31 |
13.9300 |
-1.49% |
| 2025/04/11 |
13.1790 |
0.96% |
2025/03/28 |
14.1410 |
-1.57% |
| 2025/04/10 |
13.0540 |
3.46% |
2025/03/27 |
14.3660 |
0.60% |
| 2025/04/09 |
12.6180 |
-2.08% |
2025/03/26 |
14.2810 |
-0.29% |
| 2025/04/08 |
12.8860 |
-0.34% |
2025/03/25 |
14.3220 |
-0.47% |
| 2025/04/07 |
12.9300 |
-4.20% |
2025/03/24 |
14.3900 |
0.66% |
| 2025/04/04 |
13.4970 |
-3.25% |
2025/03/21 |
14.2960 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
0.68% |
3.63% |
-6.19% |
-0.43% |
-6.48% |
9.35% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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