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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2570 |
0.0890 |
0.42% |
16.87% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
33.70% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
21.2570 |
0.42% |
2026/04/10 |
20.4920 |
1.41% |
| 2026/04/23 |
21.1680 |
-0.03% |
2026/04/09 |
20.2080 |
-0.89% |
| 2026/04/22 |
21.1740 |
-0.74% |
2026/04/08 |
20.3890 |
5.66% |
| 2026/04/21 |
21.3310 |
0.77% |
2026/04/07 |
19.2970 |
1.38% |
| 2026/04/20 |
21.1690 |
-0.00% |
2026/04/02 |
19.0350 |
-1.36% |
| 2026/04/17 |
21.1700 |
0.39% |
2026/04/01 |
19.2980 |
3.75% |
| 2026/04/16 |
21.0870 |
0.92% |
2026/03/31 |
18.6000 |
-0.20% |
| 2026/04/15 |
20.8950 |
0.52% |
2026/03/30 |
18.6380 |
-1.02% |
| 2026/04/14 |
20.7870 |
1.93% |
2026/03/27 |
18.8310 |
-1.28% |
| 2026/04/13 |
20.3930 |
-0.48% |
2026/03/26 |
19.0760 |
-2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
0.42% |
0.41% |
10.48% |
9.83% |
20.06% |
53.17% |
16.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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