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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8830 |
0.2070 |
1.32% |
16.75% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.61% |
6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.8830 |
1.32% |
2025/07/24 |
16.0890 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
15.6760 |
-0.29% |
2025/07/23 |
16.0910 |
1.32% |
| 2025/08/05 |
15.7220 |
0.38% |
2025/07/22 |
15.8810 |
-0.30% |
| 2025/08/04 |
15.6630 |
1.63% |
2025/07/21 |
15.9290 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
15.4120 |
-1.93% |
2025/07/18 |
15.9010 |
1.17% |
| 2025/07/31 |
15.7150 |
-0.93% |
2025/07/17 |
15.7170 |
-0.20% |
| 2025/07/30 |
15.8630 |
-0.46% |
2025/07/16 |
15.7490 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
15.9370 |
0.06% |
2025/07/15 |
15.7330 |
0.56% |
| 2025/07/28 |
15.9280 |
-0.24% |
2025/07/14 |
15.6450 |
-0.19% |
| 2025/07/25 |
15.9660 |
-0.76% |
2025/07/11 |
15.6740 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
1.32% |
1.07% |
1.79% |
10.68% |
14.10% |
19.89% |
16.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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