瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7840 0.0640 0.95% 4.61% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -17.70% 0.61% 17.87% -19.76% 8.47% 6.27% -11.70% -23.39% 3.15%
含息 - -12.04% 6.34% 24.16% -14.28% 14.47% 10.76% -7.23% -19.52% 7.73%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032788 8.2060 0.40%
02/01 0.0291176 8.0570 0.36%
03/01 0.0279962 7.8400 0.36%
04/01 0.0299562 7.5970 0.39%
05/02 0.0291459 7.2370 0.40%
06/01 0.0262936 7.1800 0.37%
07/01 0.0265192 6.6160 0.40%
08/01 0.0251138 6.5570 0.38%
09/01 0.0249648 6.4630 0.39%
10/03 0.0248982 5.6470 0.44%
11/02 0.0206864 5.3700 0.39%
12/01 0.0196644 6.3070 0.31%
總計 0.3171443 6.3070 5.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025198 6.2870 0.40%
02/01 0.0232311 6.8120 0.34%
03/01 0.0237087 6.3570 0.37%
04/03 0.0262743 6.5650 0.40%
05/02 0.02349 6.4150 0.37%
06/01 0.0236084 6.2730 0.38%
07/03 0.0247325 6.4560 0.38%
08/01 0.02326118 6.7080 0.35%
09/01 0.02539282 6.2980 0.40%
10/02 0.02408573 6.1640 0.39%
11/02 0.023302235 5.8700 0.40%
12/01 0.021391276 6.1910 0.35%
總計 0.287676241 6.1910 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024129836 6.4850 0.37%
02/01 0.02359918 6.2330 0.38%
03/01 0.02209586 6.3950 0.35%
04/02 0.02512918 6.5380 0.38%
05/02 0.02428525 6.5390 0.37%
06/03 0.02571148 6.6260 0.39%
07/01 0.02319295 6.9610 0.33%
08/01 0.02637922 6.9200 0.38%
09/02 0.02729705 7.0930 0.38%
10/01 0.02506242 7.4860 0.33%
11/04 0.03093861 7.0080 0.44%
12/02 0.0271776 6.8790 0.40%
總計 0.304998636 6.8790 4.43%

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配
子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 6.7840 0.95% 2024/12/09 7.0510 1.56%
2024/12/20 6.7200 -0.99% 2024/12/06 6.9430 -0.06%
2024/12/19 6.7870 -1.11% 2024/12/05 6.9470 0.23%
2024/12/18 6.8630 0.35% 2024/12/04 6.9310 -0.23%
2024/12/17 6.8390 -0.90% 2024/12/03 6.9470 1.03%
2024/12/16 6.9010 -0.33% 2024/12/02 6.8760 -0.04%
2024/12/13 6.9240 -0.45% 2024/11/29 6.8790 0.17%
2024/12/12 6.9550 0.29% 2024/11/28 6.8670 -0.35%
2024/12/11 6.9350 -0.26% 2024/11/27 6.8910 0.45%
2024/12/10 6.9530 -1.39% 2024/11/26 6.8600 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 0.95% -1.70% -1.32% -4.68% -1.78% 7.31% 4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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