瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.6180 -0.0100 -0.15% 12.07% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -17.37% 0.38% 17.76% -20.89% 6.69% 3.29% -12.65% -25.28% 0.74% 2.91%
含息 -10.33% 6.66% 24.12% -15.44% 12.65% 7.72% -8.19% -21.42% 5.29% 7.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0230429 5.6960 0.40%
02/01 0.0201889 6.1540 0.33%
03/01 0.0224677 5.7310 0.39%
04/03 0.0235806 5.9240 0.40%
05/02 0.0214107 5.7630 0.37%
06/01 0.0216698 5.6240 0.39%
07/03 0.0216899 5.7760 0.38%
08/01 0.02099874 5.9910 0.35%
09/01 0.02325307 5.6110 0.41%
10/02 0.02172036 5.4810 0.40%
11/02 0.020881863 5.2120 0.40%
12/01 0.018400231 5.4860 0.34%
總計 0.259304764 5.4860 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020894233 5.7380 0.36%
02/01 0.021713255 5.5060 0.39%
03/01 0.019573458 5.6410 0.35%
04/02 0.022164991 5.7570 0.39%
05/02 0.0213187 5.7490 0.37%
06/03 0.019629803 5.8150 0.34%
07/01 0.018088299 6.1050 0.30%
08/01 0.020963917 6.0610 0.35%
09/02 0.020558395 6.2010 0.33%
10/01 0.019157402 6.5370 0.29%
11/04 0.025077975 6.1160 0.41%
12/02 0.021858741 5.9980 0.36%
總計 0.250999169 5.9980 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.023808012 5.9050 0.40%
02/03 0.023364911 5.9580 0.39%
03/03 0.019711284 5.9750 0.33%
04/01 0.021302773 5.9560 0.36%
05/02 0.022280937 5.8840 0.38%
06/02 0.023116579 6.1950 0.37%
總計 0.133584496 6.1950 2.16%

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.6180 -0.15% 2025/08/13 6.7310 1.92%
2025/08/27 6.6280 -1.03% 2025/08/12 6.6040 0.15%
2025/08/26 6.6970 -0.36% 2025/08/11 6.5940 0.26%
2025/08/25 6.7210 1.40% 2025/08/08 6.5770 -0.62%
2025/08/22 6.6280 0.35% 2025/08/07 6.6180 1.32%
2025/08/21 6.6050 0.21% 2025/08/06 6.5320 -0.31%
2025/08/20 6.5910 -1.07% 2025/08/05 6.5520 0.38%
2025/08/19 6.6620 -0.09% 2025/08/04 6.5270 1.62%
2025/08/18 6.6680 -0.30% 2025/08/01 6.4230 -2.30%
2025/08/14 6.6880 -0.64% 2025/07/31 6.5740 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.15% 0.20% -0.69% 5.79% 10.76% 7.14% 12.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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