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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
25.0880 |
0.0350 |
0.14% |
1.39% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
25.0880 |
0.14% |
2025/04/03 |
25.5680 |
-1.09% |
| 2025/04/16 |
25.0530 |
-0.59% |
2025/04/02 |
25.8490 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
25.2010 |
1.22% |
2025/04/01 |
25.8340 |
0.63% |
| 2025/04/14 |
24.8980 |
2.40% |
2025/03/31 |
25.6710 |
-1.21% |
| 2025/04/11 |
24.3150 |
0.38% |
2025/03/28 |
25.9860 |
-1.65% |
| 2025/04/10 |
24.2220 |
4.32% |
2025/03/27 |
26.4220 |
-0.18% |
| 2025/04/09 |
23.2190 |
-3.10% |
2025/03/26 |
26.4690 |
-0.17% |
| 2025/04/08 |
23.9630 |
3.14% |
2025/03/25 |
26.5130 |
0.47% |
| 2025/04/07 |
23.2340 |
-4.59% |
2025/03/24 |
26.3880 |
1.03% |
| 2025/04/04 |
24.3520 |
-4.76% |
2025/03/21 |
26.1190 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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