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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
25.7230 |
-0.1640 |
-0.63% |
3.96% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
25.7230 |
-0.63% |
2025/01/27 |
25.6050 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
25.8870 |
0.33% |
2025/01/24 |
25.5890 |
0.60% |
| 2025/02/06 |
25.8010 |
0.90% |
2025/01/23 |
25.4360 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
25.5710 |
0.49% |
2025/01/22 |
25.4360 |
0.24% |
| 2025/02/04 |
25.4470 |
1.44% |
2025/01/21 |
25.3760 |
-0.03% |
| 2025/02/03 |
25.0860 |
-2.68% |
2025/01/20 |
25.3830 |
0.87% |
| 2025/01/31 |
25.7760 |
-0.16% |
2025/01/17 |
25.1650 |
0.96% |
| 2025/01/30 |
25.8180 |
0.46% |
2025/01/16 |
24.9250 |
-0.23% |
| 2025/01/29 |
25.6990 |
0.24% |
2025/01/15 |
24.9830 |
1.95% |
| 2025/01/28 |
25.6380 |
0.13% |
2025/01/14 |
24.5060 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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