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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
31.4010 |
0.1170 |
0.37% |
26.91% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
31.4010 |
0.37% |
2025/11/21 |
29.9500 |
-1.41% |
| 2025/12/04 |
31.2840 |
0.56% |
2025/11/20 |
30.3790 |
0.66% |
| 2025/12/03 |
31.1090 |
0.13% |
2025/11/19 |
30.1810 |
0.58% |
| 2025/12/02 |
31.0690 |
-0.34% |
2025/11/18 |
30.0080 |
-1.85% |
| 2025/12/01 |
31.1740 |
0.27% |
2025/11/17 |
30.5750 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
31.0910 |
0.29% |
2025/11/14 |
30.5730 |
-1.41% |
| 2025/11/27 |
31.0020 |
0.21% |
2025/11/13 |
31.0090 |
-0.20% |
| 2025/11/26 |
30.9380 |
1.05% |
2025/11/12 |
31.0710 |
0.80% |
| 2025/11/25 |
30.6180 |
1.04% |
2025/11/11 |
30.8240 |
0.85% |
| 2025/11/24 |
30.3020 |
1.18% |
2025/11/10 |
30.5640 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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