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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
34.5880 |
0.0480 |
0.14% |
8.60% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
28.72% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
34.5880 |
0.14% |
2026/06/10 |
34.2270 |
-0.70% |
| 2026/06/24 |
34.5400 |
-1.35% |
2026/06/09 |
34.4690 |
0.51% |
| 2026/06/22 |
35.0130 |
0.35% |
2026/06/08 |
34.2940 |
-1.32% |
| 2026/06/19 |
34.8910 |
0.09% |
2026/06/05 |
34.7510 |
-0.73% |
| 2026/06/18 |
34.8580 |
-0.89% |
2026/06/04 |
35.0080 |
0.44% |
| 2026/06/17 |
35.1710 |
-0.10% |
2026/06/03 |
34.8560 |
0.32% |
| 2026/06/16 |
35.2070 |
0.18% |
2026/06/02 |
34.7450 |
0.19% |
| 2026/06/15 |
35.1420 |
1.73% |
2026/06/01 |
34.6800 |
-0.35% |
| 2026/06/12 |
34.5430 |
1.21% |
2026/05/29 |
34.8010 |
0.78% |
| 2026/06/11 |
34.1300 |
-0.28% |
2026/05/28 |
34.5310 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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