瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 23.2360 0.1320 0.57% 9.27% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 17.02% 23.38% -12.92% 23.33% 4.46% 26.43% -16.15% 21.90%

瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 23.2360 0.57% 2024/03/14 22.6960 -0.47%
2024/03/27 23.1040 0.02% 2024/03/13 22.8030 0.20%
2024/03/26 23.1000 0.10% 2024/03/12 22.7570 0.86%
2024/03/25 23.0760 0.03% 2024/03/11 22.5630 -1.26%
2024/03/22 23.0690 -0.59% 2024/03/08 22.8510 0.54%
2024/03/21 23.2060 1.40% 2024/03/07 22.7280 0.83%
2024/03/20 22.8850 0.41% 2024/03/06 22.5400 0.56%
2024/03/19 22.7920 -0.20% 2024/03/05 22.4140 -0.09%
2024/03/18 22.8380 0.43% 2024/03/04 22.4340 0.68%
2024/03/15 22.7400 0.19% 2024/03/01 22.2820 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 0.57% 0.13% 4.72% 9.09% 19.92% 28.80% 9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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