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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
33.4990 |
-0.1120 |
-0.33% |
5.18% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
28.72% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
33.4990 |
-0.33% |
2026/04/10 |
33.3980 |
0.53% |
| 2026/04/23 |
33.6110 |
-0.67% |
2026/04/09 |
33.2220 |
-0.38% |
| 2026/04/22 |
33.8380 |
-0.53% |
2026/04/08 |
33.3490 |
3.38% |
| 2026/04/21 |
34.0170 |
-0.15% |
2026/04/07 |
32.2580 |
1.16% |
| 2026/04/20 |
34.0680 |
0.01% |
2026/04/02 |
31.8870 |
-0.79% |
| 2026/04/17 |
34.0640 |
0.78% |
2026/04/01 |
32.1420 |
1.78% |
| 2026/04/16 |
33.8000 |
0.44% |
2026/03/31 |
31.5800 |
1.30% |
| 2026/04/15 |
33.6520 |
0.00% |
2026/03/30 |
31.1750 |
-0.76% |
| 2026/04/14 |
33.6510 |
1.40% |
2026/03/27 |
31.4140 |
-1.28% |
| 2026/04/13 |
33.1860 |
-0.63% |
2026/03/26 |
31.8220 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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