|
|
|
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
28.8970 |
0.2230 |
0.78% |
16.79% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
|
|
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
28.8970 |
0.78% |
2025/07/24 |
29.1860 |
0.69% |
| 2025/08/06 |
28.6740 |
0.16% |
2025/07/23 |
28.9860 |
1.33% |
| 2025/08/05 |
28.6290 |
0.38% |
2025/07/22 |
28.6060 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
28.5210 |
1.19% |
2025/07/21 |
28.5960 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
28.1850 |
-1.65% |
2025/07/18 |
28.5440 |
0.56% |
| 2025/07/31 |
28.6590 |
-0.44% |
2025/07/17 |
28.3850 |
0.56% |
| 2025/07/30 |
28.7870 |
-0.35% |
2025/07/16 |
28.2260 |
-1.05% |
| 2025/07/29 |
28.8870 |
-0.23% |
2025/07/15 |
28.5260 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
28.9540 |
-0.22% |
2025/07/14 |
28.5710 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
29.0180 |
-0.58% |
2025/07/11 |
28.5820 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
