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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
29.6870 |
0.0940 |
0.32% |
19.98% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
29.6870 |
0.32% |
2025/08/13 |
29.4300 |
1.30% |
| 2025/08/27 |
29.5930 |
-0.09% |
2025/08/12 |
29.0520 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
29.6200 |
-0.75% |
2025/08/11 |
28.9910 |
0.22% |
| 2025/08/25 |
29.8450 |
0.70% |
2025/08/08 |
28.9260 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
29.6370 |
0.73% |
2025/08/07 |
28.8970 |
0.78% |
| 2025/08/21 |
29.4210 |
-0.24% |
2025/08/06 |
28.6740 |
0.16% |
| 2025/08/20 |
29.4910 |
-0.11% |
2025/08/05 |
28.6290 |
0.38% |
| 2025/08/19 |
29.5240 |
0.28% |
2025/08/04 |
28.5210 |
1.19% |
| 2025/08/18 |
29.4420 |
0.19% |
2025/08/01 |
28.1850 |
-1.65% |
| 2025/08/14 |
29.3850 |
-0.15% |
2025/07/31 |
28.6590 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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