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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
23.2360 |
0.1320 |
0.57% |
9.27% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
23.2360 |
0.57% |
2024/03/14 |
22.6960 |
-0.47% |
2024/03/27 |
23.1040 |
0.02% |
2024/03/13 |
22.8030 |
0.20% |
2024/03/26 |
23.1000 |
0.10% |
2024/03/12 |
22.7570 |
0.86% |
2024/03/25 |
23.0760 |
0.03% |
2024/03/11 |
22.5630 |
-1.26% |
2024/03/22 |
23.0690 |
-0.59% |
2024/03/08 |
22.8510 |
0.54% |
2024/03/21 |
23.2060 |
1.40% |
2024/03/07 |
22.7280 |
0.83% |
2024/03/20 |
22.8850 |
0.41% |
2024/03/06 |
22.5400 |
0.56% |
2024/03/19 |
22.7920 |
-0.20% |
2024/03/05 |
22.4140 |
-0.09% |
2024/03/18 |
22.8380 |
0.43% |
2024/03/04 |
22.4340 |
0.68% |
2024/03/15 |
22.7400 |
0.19% |
2024/03/01 |
22.2820 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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