瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0510 0.0060 0.10% 0.35% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.87% 1.83% 2.29% -12.56% 5.36% -2.03% -9.25% -22.56% 2.83%
含息 - -1.54% 8.01% 8.51% -5.83% 12.52% 4.40% -3.53% -17.46% 9.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0405221 7.5720 0.54%
02/01 0.0358678 7.3050 0.49%
03/01 0.0334849 6.9010 0.49%
04/01 0.0347642 6.7440 0.52%
05/02 0.034224 6.4110 0.53%
06/01 0.0312411 6.3240 0.49%
07/01 0.0310882 5.9260 0.52%
08/01 0.030025 5.9320 0.51%
09/01 0.0304479 5.9720 0.51%
10/03 0.0309987 5.5370 0.56%
11/02 0.0270937 5.4860 0.49%
12/01 0.0260619 5.8290 0.45%
總計 0.3858195 5.8290 6.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03072 5.8640 0.52%
02/01 0.0288345 6.0560 0.48%
03/01 0.0300125 5.8670 0.51%
04/03 0.0342671 5.8480 0.59%
05/02 0.0301445 5.8500 0.52%
06/01 0.0310505 5.7480 0.54%
07/03 0.0328298 5.8770 0.56%
08/01 0.03022714 5.9450 0.51%
09/01 0.03257675 5.8070 0.56%
10/02 0.0318646 5.6290 0.57%
11/02 0.030815669 5.5230 0.56%
12/01 0.028708808 5.7940 0.50%
總計 0.372051867 5.7940 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032745727 6.0300 0.54%
02/01 0.03187664 5.9490 0.54%
03/01 0.03055142 5.9610 0.51%
總計 0.095173787 5.9610 1.60%

瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.0510 0.10% 2024/03/13 6.0010 -0.08%
2024/03/26 6.0450 0.00% 2024/03/12 6.0060 -0.18%
2024/03/25 6.0450 0.05% 2024/03/11 6.0170 0.05%
2024/03/22 6.0420 0.37% 2024/03/08 6.0140 0.30%
2024/03/21 6.0200 0.60% 2024/03/07 5.9960 0.15%
2024/03/20 5.9840 0.23% 2024/03/06 5.9870 0.25%
2024/03/19 5.9700 0.02% 2024/03/05 5.9720 0.30%
2024/03/18 5.9690 -0.18% 2024/03/04 5.9540 0.35%
2024/03/15 5.9800 -0.30% 2024/03/01 5.9330 -0.47%
2024/03/14 5.9980 -0.05% 2024/02/29 5.9610 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% 1.12% 1.61% 0.41% 6.93% 3.99% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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