瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5640 0.0650 0.87% 4.61% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.22% 3.14% 3.39% -12.16% 6.27% 0.13% -6.82% -20.94% 5.17% 2.35%
含息 4.29% 13.90% 14.05% -2.06% 16.51% 8.71% 0.01% -14.88% 12.18% 9.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0392768 6.7180 0.58%
02/01 0.0391641 6.9470 0.56%
03/01 0.0390148 6.7380 0.58%
04/03 0.0416825 6.7290 0.62%
05/02 0.0384999 6.7440 0.57%
06/01 0.0411992 6.6810 0.62%
07/03 0.0388283 6.8040 0.57%
08/01 0.03644614 6.8970 0.53%
09/01 0.04217185 6.7600 0.62%
10/02 0.04069063 6.5640 0.62%
11/02 0.037726327 6.4490 0.58%
12/01 0.03649523 6.7800 0.54%
總計 0.471195777 6.7800 6.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041039775 7.0650 0.58%
02/01 0.04044907 6.9850 0.58%
03/01 0.039706083 7.0140 0.57%
04/02 0.041898629 7.1400 0.59%
05/02 0.040176548 6.9770 0.58%
06/03 0.042175021 7.0490 0.60%
07/01 0.036797284 7.0820 0.52%
08/01 0.041517812 7.1560 0.58%
09/02 0.043036849 7.3040 0.59%
10/01 0.039106416 7.4110 0.53%
11/04 0.048574771 7.3020 0.67%
12/02 0.040294205 7.3500 0.55%
總計 0.494772463 7.3500 6.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04461116 7.2310 0.62%
02/03 0.044442519 7.3230 0.61%
03/03 0.038497616 7.3940 0.52%
04/01 0.040361609 7.2910 0.55%
05/02 0.043133555 7.2550 0.59%
06/02 0.041612859 7.3090 0.57%
總計 0.252659318 7.3090 3.46%

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.5640 0.87% 2025/07/24 7.4890 0.11%
2025/08/06 7.4990 -0.50% 2025/07/23 7.4810 0.05%
2025/08/05 7.5370 0.33% 2025/07/22 7.4770 0.15%
2025/08/04 7.5120 0.03% 2025/07/21 7.4660 0.39%
2025/08/01 7.5100 -0.46% 2025/07/18 7.4370 0.23%
2025/07/31 7.5450 0.15% 2025/07/17 7.4200 0.00%
2025/07/30 7.5340 0.07% 2025/07/16 7.4200 -0.17%
2025/07/29 7.5290 0.25% 2025/07/15 7.4330 -0.03%
2025/07/28 7.5100 0.17% 2025/07/14 7.4350 -0.17%
2025/07/25 7.4970 0.11% 2025/07/11 7.4480 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.87% 0.25% 1.39% 5.57% 3.32% 6.34% 4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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