瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.3800 0.0550 1.27% -3.46% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.74% 38.78% -21.08% 16.65% 17.80% -27.18% -26.05% -28.00%
含息 - - -2.46% 43.61% -17.19% 20.98% 20.74% -24.77% -24.75% -27.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0203379 8.5210 0.24%
02/04 0.018639 8.0540 0.23%
03/01 0.0145582 7.9470 0.18%
04/01 0.0101649 7.1770 0.14%
05/03 0.0096474 6.9330 0.14%
06/01 0.0055029 6.9160 0.08%
07/04 0.0062428 7.3120 0.09%
08/01 0.0057036 6.5830 0.09%
09/01 0.0056089 6.6200 0.08%
10/03 0.0056952 5.6770 0.10%
11/03 0.0048046 4.5840 0.10%
12/01 0.0037666 6.0090 0.06%
總計 0.110672 6.0090 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0054934 6.3010 0.09%
02/01 0.0051254 7.0100 0.07%
03/01 0.0054826 6.1250 0.09%
04/03 0.0057447 6.1440 0.09%
05/02 0.0048712 5.7380 0.08%
06/01 0.0023236 5.1080 0.05%
07/03 0.0022536 5.3080 0.04%
08/01 0.00215593 5.8370 0.04%
09/04 0.00267482 5.2290 0.05%
10/03 0.00213249 4.9920 0.04%
11/02 0.001994295 4.7500 0.04%
12/01 0.001897315 4.6900 0.04%
總計 0.04214935 4.6900 0.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.002016138 4.5370 0.04%
02/01 0.0018082 4.0200 0.04%
03/01 0.00160213 4.3150 0.04%
總計 0.005426468 4.3150 0.13%

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配
本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 4.3800 1.27% 2024/03/14 4.4240 -1.78%
2024/03/27 4.3250 -0.87% 2024/03/13 4.5040 0.51%
2024/03/26 4.3630 0.46% 2024/03/12 4.4810 2.68%
2024/03/25 4.3430 0.30% 2024/03/11 4.3640 2.47%
2024/03/22 4.3300 -2.21% 2024/03/08 4.2590 0.35%
2024/03/21 4.4280 0.61% 2024/03/07 4.2440 -1.42%
2024/03/20 4.4010 0.39% 2024/03/06 4.3050 2.26%
2024/03/19 4.3840 -1.19% 2024/03/05 4.2100 -1.80%
2024/03/18 4.4370 0.38% 2024/03/04 4.2870 -1.11%
2024/03/15 4.4200 -0.09% 2024/03/01 4.3350 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 1.27% -1.08% 1.96% -3.31% -10.26% -26.71% -3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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