瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.2110	0.0060	0.12%	-6.16%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-7.45%	37.93%	-22.61%	14.34%	14.91%	-28.08%	-28.47%	-30.11%	7.72%	32.59%
含息	-2.16%	43.20%	-18.75%	18.63%	17.82%	-25.68%	-27.17%	-29.44%	8.23%	32.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.001690269	3.8880	0.04%
02/01	0.001611321	3.4380	0.05%
03/01	0.00137419	3.6840	0.04%
04/02	0.001618773	3.7350	0.04%
05/02	0.001552773	3.9210	0.04%
06/03	0.001736194	4.0310	0.04%
07/02	0.001615497	3.9600	0.04%
08/01	0.001659585	3.8200	0.04%
09/02	0.001609595	3.7900	0.04%
10/02	0.001517426	4.6250	0.03%
11/04	0.002344365	4.3560	0.05%
12/02	0.001757681	4.1140	0.04%
總計	0.020087669	4.1140	0.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.001835337	4.1880	0.04%
02/03	0.001826757	4.2300	0.04%
03/03	0.001612658	4.6950	0.03%
04/01	0.001853053	4.7550	0.04%
05/02	0.00197119	4.5040	0.04%
06/02	0.001967504	4.5890	0.04%
總計	0.011066499	4.5890	0.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	5.2110	0.12%	2026/04/10	5.1240	1.28%
2026/04/23	5.2050	-1.06%	2026/04/09	5.0590	-0.45%
2026/04/22	5.2610	-0.66%	2026/04/08	5.0820	2.63%
2026/04/21	5.2960	0.34%	2026/04/02	4.9520	-1.08%
2026/04/20	5.2780	-0.06%	2026/04/01	5.0060	1.58%
2026/04/17	5.2810	0.86%	2026/03/31	4.9280	0.20%
2026/04/16	5.2360	1.73%	2026/03/30	4.9180	-0.06%
2026/04/15	5.1470	-0.21%	2026/03/27	4.9210	-0.26%
2026/04/14	5.1580	1.44%	2026/03/26	4.9340	-2.45%
2026/04/13	5.0850	-0.76%	2026/03/25	5.0580	1.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.12%	-1.33%	4.53%	-8.21%	-8.50%	15.62%	-6.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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