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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
345.43 |
-1.72 |
-0.50% |
3.19% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.97% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
345.43 |
-0.50% |
2025/01/29 |
348.89 |
-0.19% |
| 2025/02/11 |
347.15 |
-0.22% |
2025/01/28 |
349.56 |
-0.15% |
| 2025/02/10 |
347.93 |
1.01% |
2025/01/27 |
350.08 |
1.23% |
| 2025/02/07 |
344.45 |
-0.47% |
2025/01/24 |
345.84 |
-1.16% |
| 2025/02/06 |
346.07 |
-0.44% |
2025/01/23 |
349.91 |
1.05% |
| 2025/02/05 |
347.61 |
0.39% |
2025/01/22 |
346.27 |
-1.05% |
| 2025/02/04 |
346.25 |
0.21% |
2025/01/21 |
349.94 |
-0.10% |
| 2025/02/03 |
345.51 |
-0.58% |
2025/01/17 |
350.30 |
0.49% |
| 2025/01/31 |
347.54 |
-1.10% |
2025/01/16 |
348.60 |
0.49% |
| 2025/01/30 |
351.41 |
0.72% |
2025/01/15 |
346.90 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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