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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
344.08 |
7.81 |
2.32% |
2.78% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.97% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
344.08 |
2.32% |
2024/12/23 |
330.91 |
0.36% |
| 2025/01/10 |
336.27 |
-0.64% |
2024/12/20 |
329.72 |
1.00% |
| 2025/01/08 |
338.45 |
0.45% |
2024/12/19 |
326.46 |
0.31% |
| 2025/01/07 |
336.95 |
0.08% |
2024/12/18 |
325.45 |
-2.83% |
| 2025/01/06 |
336.68 |
-0.84% |
2024/12/17 |
334.92 |
-0.88% |
| 2025/01/03 |
339.52 |
0.43% |
2024/12/16 |
337.88 |
-1.57% |
| 2025/01/02 |
338.08 |
0.99% |
2024/12/13 |
343.28 |
-0.77% |
| 2024/12/31 |
334.76 |
1.32% |
2024/12/12 |
345.95 |
-0.73% |
| 2024/12/30 |
330.40 |
-0.17% |
2024/12/11 |
348.48 |
-0.25% |
| 2024/12/27 |
330.97 |
0.02% |
2024/12/10 |
349.36 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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