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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
341.20 |
-3.43 |
-1.00% |
5.63% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
341.20 |
-1.00% |
2024/04/11 |
349.17 |
-0.24% |
| 2024/04/24 |
344.63 |
-0.26% |
2024/04/10 |
350.01 |
-0.51% |
| 2024/04/23 |
345.52 |
0.65% |
2024/04/09 |
351.80 |
0.21% |
| 2024/04/22 |
343.29 |
0.48% |
2024/04/08 |
351.07 |
-0.46% |
| 2024/04/19 |
341.64 |
0.81% |
2024/04/05 |
352.69 |
1.09% |
| 2024/04/18 |
338.88 |
0.39% |
2024/04/04 |
348.87 |
-1.50% |
| 2024/04/17 |
337.56 |
-0.43% |
2024/04/03 |
354.17 |
-0.13% |
| 2024/04/16 |
339.01 |
-1.02% |
2024/04/02 |
354.63 |
-0.79% |
| 2024/04/15 |
342.52 |
-0.75% |
2024/03/28 |
357.45 |
1.05% |
| 2024/04/12 |
345.11 |
-1.16% |
2024/03/27 |
353.74 |
1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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