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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
309.51 |
-0.56 |
-0.18% |
3.37% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.75% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
309.51 |
-0.18% |
2025/01/29 |
314.01 |
-0.24% |
| 2025/02/11 |
310.07 |
0.02% |
2025/01/28 |
314.75 |
-0.86% |
| 2025/02/10 |
310.01 |
0.73% |
2025/01/27 |
317.47 |
1.04% |
| 2025/02/07 |
307.77 |
-0.71% |
2025/01/24 |
314.19 |
-0.02% |
| 2025/02/06 |
309.96 |
-0.94% |
2025/01/23 |
314.25 |
0.84% |
| 2025/02/05 |
312.91 |
0.79% |
2025/01/22 |
311.64 |
-0.87% |
| 2025/02/04 |
310.46 |
0.86% |
2025/01/21 |
314.37 |
0.86% |
| 2025/02/03 |
307.82 |
-1.36% |
2025/01/17 |
311.68 |
0.49% |
| 2025/01/31 |
312.06 |
-1.44% |
2025/01/16 |
310.15 |
0.44% |
| 2025/01/30 |
316.63 |
0.83% |
2025/01/15 |
308.79 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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