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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
303.05 |
5.35 |
1.80% |
1.22% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.75% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
303.05 |
1.80% |
2024/12/23 |
297.00 |
0.29% |
| 2025/01/10 |
297.70 |
-1.14% |
2024/12/20 |
296.14 |
1.19% |
| 2025/01/08 |
301.12 |
-0.25% |
2024/12/19 |
292.66 |
-0.58% |
| 2025/01/07 |
301.88 |
-0.13% |
2024/12/18 |
294.38 |
-3.08% |
| 2025/01/06 |
302.27 |
0.18% |
2024/12/17 |
303.72 |
-0.95% |
| 2025/01/03 |
301.73 |
0.56% |
2024/12/16 |
306.64 |
-1.41% |
| 2025/01/02 |
300.04 |
0.21% |
2024/12/13 |
311.01 |
-0.63% |
| 2024/12/31 |
299.41 |
1.07% |
2024/12/12 |
312.98 |
-0.87% |
| 2024/12/30 |
296.25 |
-0.57% |
2024/12/11 |
315.73 |
-0.40% |
| 2024/12/27 |
297.95 |
0.32% |
2024/12/10 |
316.99 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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