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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
316.85 |
0.97 |
0.31% |
0.16% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
316.85 |
0.31% |
2024/12/23 |
316.72 |
0.22% |
| 2025/01/10 |
315.88 |
-1.03% |
2024/12/20 |
316.01 |
0.53% |
| 2025/01/08 |
319.18 |
0.17% |
2024/12/19 |
314.34 |
0.38% |
| 2025/01/07 |
318.64 |
-0.54% |
2024/12/18 |
313.15 |
-1.70% |
| 2025/01/06 |
320.37 |
0.19% |
2024/12/17 |
318.56 |
-0.47% |
| 2025/01/03 |
319.76 |
0.47% |
2024/12/16 |
320.05 |
0.10% |
| 2025/01/02 |
318.27 |
0.61% |
2024/12/13 |
319.72 |
-0.73% |
| 2024/12/31 |
316.34 |
0.19% |
2024/12/12 |
322.06 |
-0.27% |
| 2024/12/30 |
315.75 |
-0.34% |
2024/12/11 |
322.92 |
0.01% |
| 2024/12/27 |
316.82 |
0.03% |
2024/12/10 |
322.89 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元 |
0.31% |
-1.10% |
-0.90% |
2.65% |
9.02% |
18.09% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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