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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
303.69 |
0.57 |
0.19% |
4.02% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.51% |
11.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
303.69 |
0.19% |
2025/01/29 |
304.45 |
-0.50% |
| 2025/02/11 |
303.12 |
-0.24% |
2025/01/28 |
305.99 |
0.83% |
| 2025/02/10 |
303.84 |
0.39% |
2025/01/27 |
303.47 |
-0.41% |
| 2025/02/07 |
302.65 |
-0.40% |
2025/01/24 |
304.72 |
0.71% |
| 2025/02/06 |
303.86 |
-0.02% |
2025/01/23 |
302.56 |
0.15% |
| 2025/02/05 |
303.91 |
-0.03% |
2025/01/22 |
302.11 |
0.34% |
| 2025/02/04 |
304.00 |
1.20% |
2025/01/21 |
301.08 |
1.46% |
| 2025/02/03 |
300.39 |
-1.25% |
2025/01/17 |
296.74 |
1.00% |
| 2025/01/31 |
304.18 |
-0.74% |
2025/01/16 |
293.79 |
0.65% |
| 2025/01/30 |
306.46 |
0.66% |
2025/01/15 |
291.90 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元 |
0.19% |
-0.07% |
5.24% |
2.03% |
10.80% |
12.29% |
4.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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