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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
180.62 |
-3.56 |
-1.93% |
-3.33% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
19.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
180.62 |
-1.93% |
2024/12/27 |
187.12 |
-0.38% |
| 2025/01/10 |
184.18 |
-0.46% |
2024/12/23 |
187.83 |
0.68% |
| 2025/01/09 |
185.04 |
-0.34% |
2024/12/20 |
186.56 |
-1.12% |
| 2025/01/08 |
185.67 |
-0.65% |
2024/12/19 |
188.68 |
-0.26% |
| 2025/01/07 |
186.88 |
0.05% |
2024/12/18 |
189.18 |
-0.22% |
| 2025/01/06 |
186.78 |
-0.80% |
2024/12/17 |
189.60 |
-0.52% |
| 2025/01/03 |
188.29 |
-0.08% |
2024/12/16 |
190.59 |
-0.07% |
| 2025/01/02 |
188.45 |
0.86% |
2024/12/13 |
190.73 |
-0.42% |
| 2024/12/31 |
186.84 |
0.13% |
2024/12/12 |
191.53 |
0.75% |
| 2024/12/30 |
186.60 |
-0.28% |
2024/12/11 |
190.11 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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