|
|
|
愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
188.87 |
0.31 |
0.16% |
1.09% |
2025/02/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
19.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
188.87 |
0.16% |
2025/01/24 |
183.19 |
-0.05% |
| 2025/02/11 |
188.56 |
-0.60% |
2025/01/23 |
183.28 |
-0.27% |
| 2025/02/10 |
189.69 |
0.48% |
2025/01/22 |
183.78 |
-0.04% |
| 2025/02/07 |
188.79 |
0.71% |
2025/01/21 |
183.85 |
0.27% |
| 2025/02/06 |
187.46 |
1.43% |
2025/01/20 |
183.35 |
0.05% |
| 2025/02/05 |
184.81 |
-0.51% |
2025/01/17 |
183.25 |
-0.10% |
| 2025/02/04 |
185.75 |
1.34% |
2025/01/16 |
183.43 |
0.63% |
| 2025/02/03 |
183.30 |
-0.79% |
2025/01/15 |
182.28 |
0.20% |
| 2025/01/28 |
184.76 |
1.22% |
2025/01/14 |
181.91 |
0.71% |
| 2025/01/27 |
182.53 |
-0.36% |
2025/01/13 |
180.62 |
-1.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
