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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
161.49 |
-1.62 |
-0.99% |
3.71% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
161.49 |
-0.99% |
2024/04/11 |
168.49 |
0.46% |
2024/04/24 |
163.11 |
1.30% |
2024/04/10 |
167.72 |
0.96% |
2024/04/23 |
161.02 |
0.41% |
2024/04/09 |
166.12 |
0.47% |
2024/04/22 |
160.36 |
1.20% |
2024/04/08 |
165.35 |
-0.03% |
2024/04/19 |
158.46 |
-1.73% |
2024/04/05 |
165.40 |
0.71% |
2024/04/18 |
161.25 |
0.22% |
2024/04/03 |
164.23 |
-1.30% |
2024/04/17 |
160.90 |
-0.24% |
2024/04/02 |
166.39 |
1.24% |
2024/04/16 |
161.29 |
-2.07% |
2024/03/28 |
164.35 |
0.33% |
2024/04/15 |
164.70 |
-1.24% |
2024/03/27 |
163.81 |
0.10% |
2024/04/12 |
166.77 |
-1.02% |
2024/03/26 |
163.65 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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