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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.10 |
-2.99 |
-2.43% |
-4.80% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.79% |
12.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
120.10 |
-2.43% |
2024/12/27 |
127.17 |
-0.07% |
| 2025/01/10 |
123.09 |
-0.95% |
2024/12/23 |
127.26 |
0.61% |
| 2025/01/09 |
124.27 |
-0.34% |
2024/12/20 |
126.49 |
-0.94% |
| 2025/01/08 |
124.70 |
-1.34% |
2024/12/19 |
127.69 |
-1.15% |
| 2025/01/07 |
126.40 |
-0.15% |
2024/12/18 |
129.18 |
-0.48% |
| 2025/01/06 |
126.59 |
0.21% |
2024/12/17 |
129.80 |
-0.60% |
| 2025/01/03 |
126.33 |
0.06% |
2024/12/16 |
130.58 |
0.10% |
| 2025/01/02 |
126.26 |
0.08% |
2024/12/13 |
130.45 |
-0.28% |
| 2024/12/31 |
126.16 |
-0.11% |
2024/12/12 |
130.81 |
0.60% |
| 2024/12/30 |
126.30 |
-0.68% |
2024/12/11 |
130.03 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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