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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.76 |
0.61 |
0.48% |
1.27% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.79% |
12.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
127.76 |
0.48% |
2025/01/24 |
125.64 |
1.11% |
| 2025/02/11 |
127.15 |
-0.34% |
2025/01/23 |
124.26 |
-0.48% |
| 2025/02/10 |
127.59 |
0.20% |
2025/01/22 |
124.86 |
0.14% |
| 2025/02/07 |
127.34 |
0.47% |
2025/01/21 |
124.68 |
0.27% |
| 2025/02/06 |
126.75 |
0.93% |
2025/01/20 |
124.34 |
1.02% |
| 2025/02/05 |
125.58 |
-0.11% |
2025/01/17 |
123.08 |
-0.10% |
| 2025/02/04 |
125.72 |
1.98% |
2025/01/16 |
123.20 |
0.58% |
| 2025/02/03 |
123.28 |
-1.84% |
2025/01/15 |
122.49 |
0.31% |
| 2025/01/28 |
125.59 |
0.50% |
2025/01/14 |
122.11 |
1.67% |
| 2025/01/27 |
124.96 |
-0.54% |
2025/01/13 |
120.10 |
-2.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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