歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.11 -1.69 -1.14% -3.96% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -12.23% 0.43% 13.78% - - 8.96% -7.98% -19.35% 13.07%
含息 - -8.24% 4.18% 18.80% -95.94% - 10.90% -5.79% -18.29% 14.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 168.26 0.20%
02/15 0.32 159.40 0.20%
03/15 0.3 149.98 0.20%
04/19 0.29 146.63 0.20%
05/16 0.07 136.31 0.05%
06/15 0.07 132.02 0.05%
07/15 0.06 124.83 0.05%
08/16 0.07 134.20 0.05%
09/15 0.06 126.03 0.05%
10/17 0.06 117.42 0.05%
11/15 0.07 130.59 0.05%
12/15 0.07 137.05 0.05%
總計 1.78 137.05 1.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 140.98 0.05%
02/15 0.04 140.45 0.03%
03/15 0.04 138.04 0.03%
04/17 0.04 142.90 0.03%
05/15 0.21 141.05 0.15%
06/15 0.21 142.33 0.15%
07/17 0.22 147.01 0.15%
08/16 0.33 143.54 0.23%
09/15 0.32 140.76 0.23%
10/16 0.32 137.10 0.23%
11/15 0.36 144.07 0.25%
12/15 0.38 151.67 0.25%
總計 2.54 151.67 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.38 151.96 0.25%
02/15 0.6 148.30 0.40%
03/15 0.61 151.33 0.40%
04/15 0.58 146.16 0.40%
05/15 0.66 149.21 0.44%
總計 2.83 149.21 1.90%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 147.11 -1.14% 2024/05/30 149.44 0.25%
2024/06/13 148.80 -0.75% 2024/05/29 149.07 -0.67%
2024/06/12 149.93 1.37% 2024/05/28 150.07 0.25%
2024/06/11 147.90 -0.22% 2024/05/27 149.70 0.13%
2024/06/10 148.22 -0.84% 2024/05/24 149.51 0.19%
2024/06/07 149.48 -0.46% 2024/05/23 149.23 -0.08%
2024/06/05 150.17 -0.06% 2024/05/22 149.35 -0.27%
2024/06/04 150.26 0.11% 2024/05/21 149.75 -0.05%
2024/06/03 150.09 0.31% 2024/05/17 149.82 0.05%
2024/05/31 149.63 0.13% 2024/05/16 149.74 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配/美元 -1.14% -1.59% -1.41% -2.79% -3.01% 3.36% -3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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