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歐義銳榮環球智慧股票基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
131.53 |
0.22 |
0.17% |
9.57% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.09% |
11.42% |
14.35% |
- |
- |
5.15% |
22.01% |
-19.39% |
14.17% |
14.33% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
131.53 |
0.17% |
2025/08/12 |
130.74 |
0.72% |
| 2025/08/26 |
131.31 |
0.00% |
2025/08/11 |
129.80 |
-0.13% |
| 2025/08/25 |
131.31 |
-0.45% |
2025/08/08 |
129.97 |
0.61% |
| 2025/08/22 |
131.91 |
1.00% |
2025/08/07 |
129.18 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
130.61 |
-0.31% |
2025/08/06 |
129.03 |
0.51% |
| 2025/08/20 |
131.01 |
-0.10% |
2025/08/05 |
128.38 |
-0.22% |
| 2025/08/19 |
131.14 |
-0.08% |
2025/08/04 |
128.66 |
1.12% |
| 2025/08/18 |
131.24 |
-0.05% |
2025/08/01 |
127.24 |
-1.23% |
| 2025/08/14 |
131.31 |
0.03% |
2025/07/31 |
128.83 |
-0.53% |
| 2025/08/13 |
131.27 |
0.41% |
2025/07/30 |
129.52 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元 |
0.17% |
0.40% |
1.13% |
5.94% |
6.87% |
10.53% |
9.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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