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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
310.86 |
0.26 |
0.08% |
3.53% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.02% |
7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
310.86 |
0.08% |
2024/12/06 |
318.27 |
0.28% |
| 2024/12/19 |
310.60 |
-0.73% |
2024/12/05 |
317.37 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
312.88 |
-0.46% |
2024/12/04 |
316.88 |
0.25% |
| 2024/12/17 |
314.32 |
-0.17% |
2024/12/03 |
316.10 |
-0.02% |
| 2024/12/16 |
314.87 |
-0.11% |
2024/12/02 |
316.16 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
315.21 |
-0.45% |
2024/11/29 |
316.06 |
0.37% |
| 2024/12/12 |
316.63 |
-0.26% |
2024/11/28 |
314.88 |
-0.07% |
| 2024/12/11 |
317.47 |
-0.14% |
2024/11/27 |
315.11 |
0.31% |
| 2024/12/10 |
317.90 |
-0.14% |
2024/11/26 |
314.13 |
-0.09% |
| 2024/12/09 |
318.36 |
0.03% |
2024/11/25 |
314.40 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
0.08% |
-1.38% |
-0.34% |
-2.52% |
2.34% |
3.68% |
3.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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