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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
317.02 |
0.31 |
0.10% |
2.11% |
2025/03/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.02% |
7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/07 |
317.02 |
0.10% |
2025/02/20 |
315.10 |
0.03% |
| 2025/03/06 |
316.71 |
-0.38% |
2025/02/19 |
314.99 |
-0.10% |
| 2025/03/05 |
317.92 |
-0.21% |
2025/02/18 |
315.30 |
-0.15% |
| 2025/03/04 |
318.58 |
-0.12% |
2025/02/17 |
315.77 |
-0.09% |
| 2025/03/03 |
318.95 |
0.02% |
2025/02/14 |
316.04 |
0.38% |
| 2025/02/28 |
318.88 |
0.20% |
2025/02/13 |
314.84 |
0.44% |
| 2025/02/27 |
318.23 |
0.20% |
2025/02/12 |
313.45 |
-0.37% |
| 2025/02/25 |
317.60 |
0.40% |
2025/02/11 |
314.62 |
-0.30% |
| 2025/02/24 |
316.32 |
0.06% |
2025/02/10 |
315.58 |
-0.08% |
| 2025/02/21 |
316.12 |
0.32% |
2025/02/07 |
315.82 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
0.10% |
-0.58% |
0.38% |
-0.39% |
0.55% |
4.68% |
2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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