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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
348.60 |
-0.32 |
-0.09% |
2.08% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
9.99% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
348.60 |
-0.09% |
2026/06/05 |
345.91 |
-0.40% |
| 2026/06/19 |
348.92 |
-0.11% |
2026/06/04 |
347.31 |
0.10% |
| 2026/06/18 |
349.30 |
-0.13% |
2026/06/03 |
346.97 |
-0.20% |
| 2026/06/16 |
349.77 |
0.03% |
2026/06/02 |
347.67 |
0.20% |
| 2026/06/15 |
349.68 |
0.40% |
2026/06/01 |
346.99 |
-0.01% |
| 2026/06/12 |
348.28 |
0.43% |
2026/05/29 |
347.01 |
0.32% |
| 2026/06/11 |
346.80 |
0.43% |
2026/05/28 |
345.90 |
0.20% |
| 2026/06/10 |
345.33 |
-0.13% |
2026/05/27 |
345.22 |
0.31% |
| 2026/06/09 |
345.78 |
0.21% |
2026/05/26 |
344.17 |
0.40% |
| 2026/06/08 |
345.06 |
-0.25% |
2026/05/22 |
342.79 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
-0.09% |
-0.31% |
1.69% |
3.93% |
2.19% |
9.54% |
2.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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