歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 325.94 -0.07 -0.02% 4.99% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.02% 7.18% 6.03% - - 2.97% -4.41% -20.26% 5.84% 3.39%

歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 325.94 -0.02% 2025/07/23 322.44 -0.03%
2025/08/05 326.01 0.14% 2025/07/22 322.55 0.08%
2025/08/04 325.54 0.27% 2025/07/21 322.28 0.35%
2025/08/01 324.65 0.21% 2025/07/18 321.14 0.24%
2025/07/31 323.96 0.03% 2025/07/17 320.37 -0.01%
2025/07/30 323.85 -0.14% 2025/07/16 320.41 -0.05%
2025/07/29 324.32 0.31% 2025/07/15 320.58 -0.14%
2025/07/28 323.33 0.06% 2025/07/14 321.03 -0.15%
2025/07/25 323.12 0.14% 2025/07/11 321.52 -0.30%
2025/07/24 322.68 0.07% 2025/07/10 322.50 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 -0.02% 0.65% 1.04% 3.84% 2.97% 6.07% 4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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