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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
345.32 |
-0.84 |
-0.24% |
1.12% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
9.99% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
345.32 |
-0.24% |
2026/04/09 |
342.25 |
0.23% |
| 2026/04/22 |
346.16 |
0.05% |
2026/04/08 |
341.48 |
1.45% |
| 2026/04/21 |
345.99 |
-0.24% |
2026/04/07 |
336.59 |
-0.01% |
| 2026/04/20 |
346.81 |
-0.13% |
2026/04/02 |
336.64 |
-0.10% |
| 2026/04/17 |
347.25 |
0.65% |
2026/04/01 |
336.98 |
0.68% |
| 2026/04/16 |
345.01 |
-0.22% |
2026/03/31 |
334.69 |
0.37% |
| 2026/04/15 |
345.78 |
-0.06% |
2026/03/30 |
333.45 |
-0.11% |
| 2026/04/14 |
345.99 |
0.66% |
2026/03/27 |
333.82 |
-0.60% |
| 2026/04/13 |
343.71 |
0.21% |
2026/03/26 |
335.84 |
-0.63% |
| 2026/04/10 |
343.00 |
0.22% |
2026/03/25 |
337.98 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
-0.24% |
0.09% |
2.66% |
0.53% |
2.54% |
10.28% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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