歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 327.34 0.03 0.01% 5.44% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.02% 7.18% 6.03% - - 2.97% -4.41% -20.26% 5.84% 3.39%

歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 327.34 0.01% 2025/08/12 327.09 0.08%
2025/08/26 327.31 -0.06% 2025/08/11 326.82 0.15%
2025/08/25 327.52 -0.13% 2025/08/08 326.34 -0.02%
2025/08/22 327.96 0.38% 2025/08/07 326.39 0.14%
2025/08/21 326.72 -0.26% 2025/08/06 325.94 -0.02%
2025/08/20 327.56 -0.14% 2025/08/05 326.01 0.14%
2025/08/19 328.01 0.09% 2025/08/04 325.54 0.27%
2025/08/18 327.73 -0.10% 2025/08/01 324.65 0.21%
2025/08/14 328.05 -0.15% 2025/07/31 323.96 0.03%
2025/08/13 328.53 0.44% 2025/07/30 323.85 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 0.01% -0.07% 1.31% 3.69% 2.86% 4.16% 5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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