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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
192.70 |
-0.16 |
-0.08% |
6.13% |
2025/10/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
192.70 |
-0.08% |
2025/09/19 |
191.65 |
-0.10% |
| 2025/10/06 |
192.86 |
-0.12% |
2025/09/18 |
191.84 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
193.09 |
0.28% |
2025/09/17 |
191.53 |
0.13% |
| 2025/10/01 |
192.56 |
0.12% |
2025/09/16 |
191.28 |
-0.18% |
| 2025/09/30 |
192.32 |
0.21% |
2025/09/15 |
191.63 |
0.01% |
| 2025/09/29 |
191.91 |
-0.01% |
2025/09/12 |
191.62 |
-0.19% |
| 2025/09/26 |
191.93 |
0.12% |
2025/09/11 |
191.99 |
0.49% |
| 2025/09/24 |
191.70 |
-0.09% |
2025/09/10 |
191.06 |
-0.07% |
| 2025/09/23 |
191.88 |
0.16% |
2025/09/09 |
191.20 |
-0.05% |
| 2025/09/22 |
191.57 |
-0.04% |
2025/09/08 |
191.29 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.08% |
0.20% |
0.83% |
2.36% |
12.04% |
4.38% |
6.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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