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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
191.39 |
0.14 |
0.07% |
5.41% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
191.39 |
0.07% |
2025/08/12 |
190.09 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
191.25 |
-0.18% |
2025/08/11 |
189.39 |
-0.09% |
| 2025/08/25 |
191.59 |
-0.30% |
2025/08/08 |
189.56 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
192.16 |
0.42% |
2025/08/07 |
189.10 |
0.19% |
| 2025/08/21 |
191.36 |
-0.10% |
2025/08/06 |
188.74 |
-0.10% |
| 2025/08/20 |
191.55 |
0.17% |
2025/08/05 |
188.92 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
191.22 |
0.36% |
2025/08/04 |
188.99 |
0.43% |
| 2025/08/18 |
190.53 |
-0.16% |
2025/08/01 |
188.18 |
-0.40% |
| 2025/08/14 |
190.84 |
0.01% |
2025/07/31 |
188.93 |
-0.22% |
| 2025/08/13 |
190.83 |
0.39% |
2025/07/30 |
189.35 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.07% |
-0.08% |
0.66% |
2.23% |
2.52% |
4.44% |
5.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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