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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
183.88 |
-0.02 |
-0.01% |
1.27% |
2025/03/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/31 |
183.88 |
-0.01% |
2025/03/17 |
185.20 |
0.35% |
| 2025/03/28 |
183.90 |
-0.49% |
2025/03/14 |
184.55 |
0.59% |
| 2025/03/27 |
184.80 |
-0.10% |
2025/03/13 |
183.46 |
-0.31% |
| 2025/03/26 |
184.99 |
-0.04% |
2025/03/12 |
184.03 |
-0.20% |
| 2025/03/25 |
185.06 |
0.01% |
2025/03/11 |
184.40 |
-0.85% |
| 2025/03/24 |
185.05 |
0.33% |
2025/03/10 |
185.99 |
-0.55% |
| 2025/03/21 |
184.44 |
-0.25% |
2025/03/07 |
187.02 |
0.40% |
| 2025/03/20 |
184.91 |
-0.36% |
2025/03/06 |
186.27 |
0.10% |
| 2025/03/19 |
185.57 |
0.17% |
2025/03/05 |
186.09 |
0.52% |
| 2025/03/18 |
185.26 |
0.03% |
2025/03/04 |
185.12 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.01% |
-0.63% |
-1.82% |
1.27% |
-0.94% |
2.52% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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