歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 181.25 0.43 0.24% 4.79% 2024/12/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.32%

歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/20 181.25 0.24% 2024/12/06 184.98 -0.09%
2024/12/19 180.82 -0.45% 2024/12/05 185.14 0.16%
2024/12/18 181.64 -0.76% 2024/12/04 184.85 -0.12%
2024/12/17 183.03 -0.33% 2024/12/03 185.08 -0.03%
2024/12/16 183.64 -0.26% 2024/12/02 185.13 0.20%
2024/12/13 184.12 0.07% 2024/11/29 184.76 0.16%
2024/12/12 183.99 -0.15% 2024/11/28 184.47 0.08%
2024/12/11 184.27 0.01% 2024/11/27 184.33 -0.05%
2024/12/10 184.25 -0.33% 2024/11/26 184.42 -0.25%
2024/12/09 184.86 -0.06% 2024/11/25 184.89 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 0.24% -1.56% -0.86% -1.28% 0.83% 5.24% 4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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