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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
186.39 |
-0.19 |
-0.10% |
2.65% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
186.39 |
-0.10% |
2025/01/27 |
185.20 |
-0.17% |
| 2025/02/11 |
186.58 |
0.28% |
2025/01/23 |
185.51 |
0.36% |
| 2025/02/10 |
186.05 |
0.28% |
2025/01/22 |
184.85 |
-0.15% |
| 2025/02/07 |
185.53 |
-0.22% |
2025/01/21 |
185.12 |
0.31% |
| 2025/02/06 |
185.93 |
0.09% |
2025/01/20 |
184.55 |
0.04% |
| 2025/02/05 |
185.76 |
0.24% |
2025/01/17 |
184.48 |
0.47% |
| 2025/02/04 |
185.32 |
0.24% |
2025/01/16 |
183.61 |
0.29% |
| 2025/02/03 |
184.87 |
-0.47% |
2025/01/15 |
183.08 |
0.61% |
| 2025/01/31 |
185.74 |
-0.19% |
2025/01/14 |
181.97 |
0.21% |
| 2025/01/30 |
186.10 |
0.49% |
2025/01/13 |
181.58 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.10% |
0.34% |
2.82% |
1.56% |
4.15% |
7.25% |
2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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