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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
182.81 |
1.37 |
0.76% |
0.68% |
2025/05/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
182.81 |
0.76% |
2025/04/14 |
177.32 |
1.12% |
| 2025/04/30 |
181.44 |
0.41% |
2025/04/11 |
175.36 |
0.65% |
| 2025/04/29 |
180.70 |
0.13% |
2025/04/10 |
174.23 |
-0.28% |
| 2025/04/28 |
180.47 |
0.19% |
2025/04/09 |
174.72 |
1.63% |
| 2025/04/25 |
180.13 |
0.15% |
2025/04/08 |
171.91 |
-0.05% |
| 2025/04/24 |
179.86 |
0.68% |
2025/04/07 |
171.99 |
-1.73% |
| 2025/04/23 |
178.64 |
0.96% |
2025/04/04 |
175.01 |
-2.92% |
| 2025/04/17 |
176.95 |
0.05% |
2025/04/03 |
180.27 |
-1.96% |
| 2025/04/16 |
176.87 |
-0.65% |
2025/03/31 |
183.88 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
178.02 |
0.39% |
2025/03/28 |
183.90 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.76% |
1.49% |
-0.58% |
-1.58% |
0.31% |
3.06% |
0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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