歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 142.66 -2.36 -1.63% 5.80% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.31%

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 142.66 -1.63% 2024/05/30 147.22 0.62%
2024/06/13 145.02 -1.23% 2024/05/29 146.32 -1.18%
2024/06/12 146.83 1.28% 2024/05/28 148.06 -0.44%
2024/06/11 144.98 -0.97% 2024/05/27 148.71 0.20%
2024/06/10 146.40 -0.56% 2024/05/24 148.41 0.09%
2024/06/07 147.23 -0.01% 2024/05/23 148.27 0.14%
2024/06/05 147.25 0.35% 2024/05/22 148.07 -0.34%
2024/06/04 146.73 -0.73% 2024/05/21 148.57 0.09%
2024/06/03 147.81 0.30% 2024/05/17 148.43 -0.19%
2024/05/31 147.37 0.10% 2024/05/16 148.71 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2/美元 -1.63% -3.10% -3.26% 2.48% 6.30% 6.14% 5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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