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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
201.40 |
0.13 |
0.06% |
7.72% |
2026/05/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
26.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/27 |
201.40 |
0.06% |
2026/05/11 |
198.36 |
0.05% |
| 2026/05/26 |
201.27 |
0.61% |
2026/05/08 |
198.26 |
-0.49% |
| 2026/05/22 |
200.04 |
0.15% |
2026/05/07 |
199.23 |
-0.83% |
| 2026/05/21 |
199.74 |
0.28% |
2026/05/06 |
200.89 |
2.05% |
| 2026/05/20 |
199.18 |
1.13% |
2026/05/05 |
196.86 |
0.64% |
| 2026/05/19 |
196.95 |
-0.14% |
2026/05/04 |
195.61 |
-0.35% |
| 2026/05/18 |
197.22 |
0.65% |
2026/04/30 |
196.29 |
1.21% |
| 2026/05/15 |
195.95 |
-0.60% |
2026/04/29 |
193.94 |
-0.28% |
| 2026/05/13 |
197.13 |
0.44% |
2026/04/28 |
194.49 |
-0.28% |
| 2026/05/12 |
196.27 |
-1.05% |
2026/04/27 |
195.03 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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