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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.77 |
-0.96 |
-0.65% |
8.11% |
2024/07/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
145.77 |
-0.65% |
2024/07/09 |
145.18 |
-0.53% |
| 2024/07/23 |
146.73 |
0.83% |
2024/07/08 |
145.96 |
-0.09% |
| 2024/07/19 |
145.52 |
-0.70% |
2024/07/05 |
146.09 |
-0.10% |
| 2024/07/18 |
146.54 |
0.12% |
2024/07/04 |
146.24 |
0.67% |
| 2024/07/17 |
146.36 |
-0.73% |
2024/07/03 |
145.26 |
1.14% |
| 2024/07/16 |
147.43 |
0.15% |
2024/07/02 |
143.62 |
-0.25% |
| 2024/07/15 |
147.21 |
-0.84% |
2024/07/01 |
143.98 |
0.55% |
| 2024/07/12 |
148.45 |
0.70% |
2024/06/28 |
143.19 |
-0.26% |
| 2024/07/11 |
147.42 |
0.66% |
2024/06/27 |
143.56 |
-0.13% |
| 2024/07/10 |
146.46 |
0.88% |
2024/06/26 |
143.75 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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