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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.23 |
-0.53 |
-0.29% |
21.89% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
180.23 |
-0.29% |
2025/09/19 |
176.62 |
-0.21% |
| 2025/10/06 |
180.76 |
0.00% |
2025/09/18 |
177.00 |
0.38% |
| 2025/10/03 |
180.76 |
0.97% |
2025/09/17 |
176.33 |
-0.12% |
| 2025/10/01 |
179.02 |
0.49% |
2025/09/16 |
176.55 |
-1.03% |
| 2025/09/30 |
178.14 |
0.32% |
2025/09/15 |
178.38 |
0.39% |
| 2025/09/29 |
177.57 |
0.27% |
2025/09/12 |
177.68 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
177.10 |
-0.24% |
2025/09/11 |
177.70 |
0.44% |
| 2025/09/24 |
177.52 |
0.02% |
2025/09/10 |
176.92 |
-0.06% |
| 2025/09/23 |
177.49 |
0.46% |
2025/09/09 |
177.03 |
0.06% |
| 2025/09/22 |
176.68 |
0.03% |
2025/09/08 |
176.92 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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