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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
177.64 |
-0.94 |
-0.53% |
20.14% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
177.64 |
-0.53% |
2025/08/12 |
175.95 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
178.58 |
-0.68% |
2025/08/11 |
175.30 |
-0.41% |
| 2025/08/25 |
179.81 |
-0.35% |
2025/08/08 |
176.02 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
180.44 |
0.66% |
2025/08/07 |
175.87 |
1.11% |
| 2025/08/21 |
179.25 |
0.08% |
2025/08/06 |
173.94 |
0.20% |
| 2025/08/20 |
179.10 |
0.14% |
2025/08/05 |
173.60 |
0.29% |
| 2025/08/19 |
178.85 |
0.83% |
2025/08/04 |
173.10 |
0.87% |
| 2025/08/18 |
177.37 |
0.15% |
2025/08/01 |
171.61 |
-1.49% |
| 2025/08/14 |
177.11 |
0.44% |
2025/07/31 |
174.20 |
-0.40% |
| 2025/08/13 |
176.34 |
0.22% |
2025/07/30 |
174.90 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2/美元 |
-0.53% |
-0.82% |
0.98% |
3.25% |
11.07% |
21.15% |
20.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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