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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
205.25 |
0.92 |
0.45% |
9.78% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
26.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
205.25 |
0.45% |
2026/06/05 |
199.74 |
-0.12% |
| 2026/06/19 |
204.33 |
-0.02% |
2026/06/04 |
199.98 |
0.44% |
| 2026/06/18 |
204.37 |
0.33% |
2026/06/03 |
199.11 |
-0.49% |
| 2026/06/16 |
203.70 |
0.17% |
2026/06/02 |
200.09 |
0.30% |
| 2026/06/15 |
203.36 |
0.17% |
2026/06/01 |
199.49 |
-0.98% |
| 2026/06/12 |
203.01 |
1.23% |
2026/05/29 |
201.47 |
0.27% |
| 2026/06/11 |
200.55 |
0.37% |
2026/05/28 |
200.92 |
-0.24% |
| 2026/06/10 |
199.81 |
0.04% |
2026/05/27 |
201.40 |
0.06% |
| 2026/06/09 |
199.73 |
-0.06% |
2026/05/26 |
201.27 |
0.61% |
| 2026/06/08 |
199.85 |
0.06% |
2026/05/22 |
200.04 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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