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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.94 |
0.34 |
0.20% |
17.64% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
173.94 |
0.20% |
2025/07/23 |
175.15 |
0.86% |
| 2025/08/05 |
173.60 |
0.29% |
2025/07/22 |
173.66 |
-0.10% |
| 2025/08/04 |
173.10 |
0.87% |
2025/07/21 |
173.83 |
-0.05% |
| 2025/08/01 |
171.61 |
-1.49% |
2025/07/18 |
173.92 |
0.68% |
| 2025/07/31 |
174.20 |
-0.40% |
2025/07/17 |
172.74 |
0.65% |
| 2025/07/30 |
174.90 |
-0.39% |
2025/07/16 |
171.62 |
-0.54% |
| 2025/07/29 |
175.58 |
0.24% |
2025/07/15 |
172.55 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
175.16 |
-0.43% |
2025/07/14 |
172.82 |
-0.09% |
| 2025/07/25 |
175.92 |
-0.24% |
2025/07/11 |
172.98 |
-0.57% |
| 2025/07/24 |
176.34 |
0.68% |
2025/07/10 |
173.97 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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