歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 116.67 0.51 0.44% N/A% 2022/11/24

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/24 116.67 0.44% 2022/11/10 114.02 0.93%
2022/11/23 116.16 0.50% 2022/11/09 112.97 0.02%
2022/11/22 115.58 0.32% 2022/11/08 112.95 0.26%
2022/11/21 115.21 0.11% 2022/11/07 112.66 0.37%
2022/11/18 115.08 0.16% 2022/11/04 112.25 0.28%
2022/11/17 114.90 -0.20% 2022/11/03 111.94 -0.56%
2022/11/16 115.13 -0.14% 2022/11/02 112.57 0.23%
2022/11/15 115.29 0.10% 2022/10/31 112.31 0.43%
2022/11/14 115.17 0.17% 2022/10/28 111.83 0.27%
2022/11/11 114.98 0.84% 2022/10/27 111.53 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元 0.44% 1.54% 6.23% 0.79% -0.68% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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