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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.94 |
0.15 |
0.10% |
2.59% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
7.25% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
157.94 |
0.10% |
2026/06/05 |
157.15 |
0.05% |
| 2026/06/19 |
157.79 |
-0.06% |
2026/06/04 |
157.07 |
-0.03% |
| 2026/06/18 |
157.88 |
-0.03% |
2026/06/03 |
157.12 |
-0.03% |
| 2026/06/16 |
157.92 |
0.03% |
2026/06/02 |
157.16 |
0.14% |
| 2026/06/15 |
157.87 |
0.28% |
2026/06/01 |
156.94 |
0.03% |
| 2026/06/12 |
157.43 |
0.17% |
2026/05/29 |
156.90 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
157.16 |
0.04% |
2026/05/28 |
156.69 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
157.09 |
0.01% |
2026/05/27 |
156.60 |
0.13% |
| 2026/06/09 |
157.08 |
0.08% |
2026/05/26 |
156.40 |
0.17% |
| 2026/06/08 |
156.96 |
-0.12% |
2026/05/22 |
156.13 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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