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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.60 |
-0.02 |
-0.01% |
8.65% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
143.60 |
-0.01% |
2024/12/06 |
143.74 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
143.62 |
-0.20% |
2024/12/05 |
143.58 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
143.91 |
-0.05% |
2024/12/04 |
143.38 |
0.17% |
| 2024/12/17 |
143.98 |
-0.04% |
2024/12/03 |
143.13 |
0.17% |
| 2024/12/16 |
144.04 |
0.01% |
2024/12/02 |
142.88 |
0.10% |
| 2024/12/13 |
144.03 |
-0.05% |
2024/11/29 |
142.74 |
0.11% |
| 2024/12/12 |
144.10 |
0.03% |
2024/11/28 |
142.58 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
144.06 |
0.05% |
2024/11/27 |
142.57 |
0.01% |
| 2024/12/10 |
143.99 |
0.06% |
2024/11/26 |
142.55 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
143.90 |
0.11% |
2024/11/25 |
142.53 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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