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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.68 |
0.66 |
0.46% |
-0.61% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
142.68 |
0.46% |
2025/03/27 |
145.73 |
-0.16% |
| 2025/04/11 |
142.02 |
-0.33% |
2025/03/26 |
145.97 |
-0.05% |
| 2025/04/10 |
142.49 |
1.06% |
2025/03/25 |
146.04 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
141.00 |
-0.91% |
2025/03/24 |
146.04 |
0.10% |
| 2025/04/08 |
142.30 |
0.59% |
2025/03/21 |
145.90 |
-0.08% |
| 2025/04/07 |
141.46 |
-1.33% |
2025/03/20 |
146.01 |
0.12% |
| 2025/04/04 |
143.37 |
-0.93% |
2025/03/19 |
145.83 |
0.11% |
| 2025/04/03 |
144.72 |
-0.36% |
2025/03/18 |
145.67 |
0.12% |
| 2025/03/31 |
145.24 |
-0.25% |
2025/03/17 |
145.50 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
145.60 |
-0.09% |
2025/03/14 |
145.33 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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