|
|
|
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
116.67 |
0.51 |
0.44% |
N/A% |
2022/11/24 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/11/24 |
116.67 |
0.44% |
2022/11/10 |
114.02 |
0.93% |
| 2022/11/23 |
116.16 |
0.50% |
2022/11/09 |
112.97 |
0.02% |
| 2022/11/22 |
115.58 |
0.32% |
2022/11/08 |
112.95 |
0.26% |
| 2022/11/21 |
115.21 |
0.11% |
2022/11/07 |
112.66 |
0.37% |
| 2022/11/18 |
115.08 |
0.16% |
2022/11/04 |
112.25 |
0.28% |
| 2022/11/17 |
114.90 |
-0.20% |
2022/11/03 |
111.94 |
-0.56% |
| 2022/11/16 |
115.13 |
-0.14% |
2022/11/02 |
112.57 |
0.23% |
| 2022/11/15 |
115.29 |
0.10% |
2022/10/31 |
112.31 |
0.43% |
| 2022/11/14 |
115.17 |
0.17% |
2022/10/28 |
111.83 |
0.27% |
| 2022/11/11 |
114.98 |
0.84% |
2022/10/27 |
111.53 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
