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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.32 |
0.23 |
0.17% |
0.11% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
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- |
13.65% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
132.32 |
0.17% |
2024/03/28 |
133.36 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
132.09 |
-0.70% |
2024/03/27 |
133.33 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
133.02 |
-0.02% |
2024/03/26 |
133.29 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
133.05 |
-0.25% |
2024/03/25 |
133.37 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
133.38 |
-0.19% |
2024/03/22 |
133.20 |
-0.11% |
| 2024/04/09 |
133.63 |
0.13% |
2024/03/21 |
133.35 |
-0.04% |
| 2024/04/08 |
133.45 |
0.04% |
2024/03/20 |
133.41 |
-0.20% |
| 2024/04/05 |
133.39 |
-0.09% |
2024/03/19 |
133.68 |
-0.08% |
| 2024/04/04 |
133.51 |
0.19% |
2024/03/18 |
133.79 |
0.04% |
| 2024/04/02 |
133.26 |
-0.07% |
2024/03/15 |
133.74 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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