|
|
|
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.24 |
0.06 |
0.04% |
5.36% |
2025/08/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
151.24 |
0.04% |
2025/07/23 |
150.22 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
151.18 |
0.09% |
2025/07/22 |
150.10 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
151.05 |
0.07% |
2025/07/21 |
150.05 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
150.95 |
-0.10% |
2025/07/18 |
149.91 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
151.10 |
0.10% |
2025/07/17 |
149.86 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
150.95 |
0.00% |
2025/07/16 |
149.76 |
-0.09% |
| 2025/07/29 |
150.95 |
0.09% |
2025/07/15 |
149.90 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
150.81 |
0.17% |
2025/07/14 |
149.89 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
150.56 |
0.03% |
2025/07/11 |
149.94 |
-0.05% |
| 2025/07/24 |
150.51 |
0.19% |
2025/07/10 |
150.01 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
