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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.70 |
0.22 |
0.14% |
0.48% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
7.25% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
154.70 |
0.14% |
2025/12/18 |
153.54 |
0.05% |
| 2026/01/06 |
154.48 |
0.10% |
2025/12/17 |
153.47 |
0.05% |
| 2026/01/05 |
154.32 |
0.21% |
2025/12/16 |
153.40 |
0.03% |
| 2026/01/02 |
154.00 |
0.03% |
2025/12/15 |
153.36 |
0.02% |
| 2025/12/31 |
153.96 |
0.01% |
2025/12/12 |
153.33 |
0.00% |
| 2025/12/30 |
153.94 |
0.04% |
2025/12/11 |
153.33 |
-0.01% |
| 2025/12/29 |
153.88 |
0.09% |
2025/12/10 |
153.35 |
-0.02% |
| 2025/12/23 |
153.74 |
0.04% |
2025/12/09 |
153.38 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
153.68 |
0.06% |
2025/12/08 |
153.44 |
-0.01% |
| 2025/12/19 |
153.59 |
0.03% |
2025/12/05 |
153.45 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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