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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.68 |
0.04 |
0.03% |
5.66% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
151.68 |
0.03% |
2025/08/12 |
151.65 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
151.64 |
-0.03% |
2025/08/11 |
151.55 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
151.68 |
0.05% |
2025/08/08 |
151.39 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
151.61 |
0.03% |
2025/08/07 |
151.36 |
0.08% |
| 2025/08/21 |
151.57 |
-0.11% |
2025/08/06 |
151.24 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
151.73 |
-0.09% |
2025/08/05 |
151.18 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
151.87 |
0.00% |
2025/08/04 |
151.05 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
151.87 |
0.03% |
2025/08/01 |
150.95 |
-0.10% |
| 2025/08/14 |
151.82 |
0.02% |
2025/07/31 |
151.10 |
0.10% |
| 2025/08/13 |
151.79 |
0.09% |
2025/07/30 |
150.95 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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