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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.14 |
0.16 |
0.11% |
3.89% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
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- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
149.14 |
0.11% |
2025/06/13 |
148.57 |
-0.11% |
| 2025/06/27 |
148.98 |
0.01% |
2025/06/12 |
148.73 |
-0.01% |
| 2025/06/26 |
148.96 |
-0.01% |
2025/06/11 |
148.74 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
148.98 |
0.03% |
2025/06/10 |
148.63 |
0.20% |
| 2025/06/24 |
148.94 |
0.23% |
2025/06/06 |
148.33 |
0.04% |
| 2025/06/20 |
148.60 |
0.11% |
2025/06/05 |
148.27 |
0.07% |
| 2025/06/19 |
148.43 |
-0.12% |
2025/06/04 |
148.16 |
0.15% |
| 2025/06/18 |
148.61 |
-0.01% |
2025/06/03 |
147.94 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
148.63 |
-0.01% |
2025/06/02 |
147.75 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
148.65 |
0.05% |
2025/05/30 |
147.64 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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