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歐義銳榮日本債券基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.65 |
-0.12 |
-0.20% |
-4.28% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.66% |
-9.79% |
- |
- |
-4.90% |
-3.93% |
-13.10% |
-9.70% |
-8.11% |
-17.24% |
| 歐義銳榮日本債券基金-R/歐元
基金資訊
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本基金之淨資產主要投資於政府、其機構或民營發行人在國內市場或國際市場所發行之以日幣計價之債券性質或貨幣性質且至少獲得標準普爾“BBB-”級或穆迪“Baa3”級評等之證券。投資組合期間通常在4年與8年之間。除此之外，子基金也有權在法律允許及於本公開說明書“投資政策與投資管制”一節規定之限制範圍內，持有現金。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
60.65 |
-0.20% |
2026/06/26 |
61.62 |
-0.05% |
| 2026/07/10 |
60.77 |
1.05% |
2026/06/25 |
61.65 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
60.14 |
-0.58% |
2026/06/24 |
61.64 |
0.65% |
| 2026/07/07 |
60.49 |
0.12% |
2026/06/22 |
61.24 |
0.02% |
| 2026/07/06 |
60.42 |
-0.77% |
2026/06/19 |
61.23 |
-0.28% |
| 2026/07/03 |
60.89 |
-0.08% |
2026/06/18 |
61.40 |
0.94% |
| 2026/07/02 |
60.94 |
-0.02% |
2026/06/16 |
60.83 |
-0.54% |
| 2026/07/01 |
60.95 |
0.31% |
2026/06/15 |
61.16 |
0.11% |
| 2026/06/30 |
60.76 |
-0.86% |
2026/06/12 |
61.09 |
0.00% |
| 2026/06/29 |
61.29 |
-0.54% |
2026/06/11 |
61.09 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮日本債券基金-R/歐元 |
-0.20% |
0.38% |
-0.72% |
-0.39% |
-2.90% |
-13.08% |
-4.28% |
| JP日本政府債券指數 |
0.00% |
0.30% |
-0.83% |
-1.60% |
-2.47% |
-5.52% |
-3.33% |
| 基金平均績效 |
-0.20% |
0.38% |
-0.72% |
-0.39% |
-2.90% |
-13.08% |
-4.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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