|
|
|
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
197.63 |
0.79 |
0.40% |
3.07% |
2025/03/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/07 |
197.63 |
0.40% |
2025/02/20 |
197.94 |
-0.04% |
| 2025/03/06 |
196.84 |
0.10% |
2025/02/19 |
198.02 |
-0.14% |
| 2025/03/05 |
196.65 |
0.53% |
2025/02/18 |
198.30 |
0.11% |
| 2025/03/04 |
195.62 |
-1.01% |
2025/02/17 |
198.08 |
0.10% |
| 2025/03/03 |
197.62 |
-0.14% |
2025/02/14 |
197.88 |
-0.06% |
| 2025/02/28 |
197.90 |
0.32% |
2025/02/13 |
198.00 |
0.55% |
| 2025/02/27 |
197.26 |
-0.10% |
2025/02/12 |
196.92 |
-0.10% |
| 2025/02/25 |
197.46 |
0.01% |
2025/02/11 |
197.12 |
0.28% |
| 2025/02/24 |
197.45 |
0.03% |
2025/02/10 |
196.56 |
0.29% |
| 2025/02/21 |
197.40 |
-0.27% |
2025/02/07 |
196.00 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
0.40% |
-0.14% |
0.83% |
1.20% |
3.31% |
6.26% |
3.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
