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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
190.17 |
1.29 |
0.68% |
-0.82% |
2025/04/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/24 |
190.17 |
0.68% |
2025/04/07 |
181.82 |
-1.72% |
| 2025/04/23 |
188.88 |
0.96% |
2025/04/04 |
185.01 |
-2.92% |
| 2025/04/17 |
187.09 |
0.05% |
2025/04/03 |
190.57 |
-1.95% |
| 2025/04/16 |
187.00 |
-0.64% |
2025/03/31 |
194.36 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
188.21 |
0.39% |
2025/03/28 |
194.37 |
-0.49% |
| 2025/04/14 |
187.47 |
1.12% |
2025/03/27 |
195.32 |
-0.10% |
| 2025/04/11 |
185.39 |
0.65% |
2025/03/26 |
195.52 |
-0.03% |
| 2025/04/10 |
184.19 |
-0.28% |
2025/03/25 |
195.58 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
184.71 |
1.63% |
2025/03/24 |
195.57 |
0.33% |
| 2025/04/08 |
181.74 |
-0.04% |
2025/03/21 |
194.93 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
0.68% |
1.65% |
-2.76% |
-2.94% |
-2.11% |
1.43% |
-0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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