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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
190.44 |
-0.40 |
-0.21% |
4.68% |
2024/07/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
190.44 |
-0.21% |
2024/07/09 |
188.63 |
-0.27% |
| 2024/07/23 |
190.84 |
0.09% |
2024/07/08 |
189.14 |
0.06% |
| 2024/07/19 |
190.67 |
-0.49% |
2024/07/05 |
189.02 |
-0.16% |
| 2024/07/18 |
191.61 |
-0.07% |
2024/07/04 |
189.32 |
0.18% |
| 2024/07/17 |
191.75 |
-0.05% |
2024/07/03 |
188.98 |
0.17% |
| 2024/07/16 |
191.84 |
0.53% |
2024/07/02 |
188.66 |
-0.02% |
| 2024/07/15 |
190.82 |
-0.19% |
2024/07/01 |
188.69 |
0.02% |
| 2024/07/12 |
191.19 |
0.49% |
2024/06/28 |
188.66 |
0.05% |
| 2024/07/11 |
190.25 |
0.35% |
2024/06/27 |
188.56 |
-0.10% |
| 2024/07/10 |
189.58 |
0.50% |
2024/06/26 |
188.74 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.21% |
-0.68% |
0.37% |
1.57% |
4.61% |
6.55% |
4.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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