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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
202.62 |
0.15 |
0.07% |
5.67% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
202.62 |
0.07% |
2025/08/12 |
201.21 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
202.47 |
-0.18% |
2025/08/11 |
200.47 |
-0.08% |
| 2025/08/25 |
202.83 |
-0.29% |
2025/08/08 |
200.64 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
203.42 |
0.42% |
2025/08/07 |
200.15 |
0.19% |
| 2025/08/21 |
202.57 |
-0.10% |
2025/08/06 |
199.77 |
-0.09% |
| 2025/08/20 |
202.77 |
0.17% |
2025/08/05 |
199.95 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
202.43 |
0.37% |
2025/08/04 |
200.03 |
0.43% |
| 2025/08/18 |
201.69 |
-0.16% |
2025/08/01 |
199.17 |
-0.40% |
| 2025/08/14 |
202.01 |
0.00% |
2025/07/31 |
199.96 |
-0.22% |
| 2025/08/13 |
202.00 |
0.39% |
2025/07/30 |
200.40 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
0.07% |
-0.07% |
0.70% |
2.33% |
2.72% |
4.85% |
5.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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