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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.81 |
0.34 |
0.17% |
6.29% |
2025/10/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
203.81 |
0.17% |
2025/09/29 |
203.25 |
0.00% |
| 2025/10/14 |
203.47 |
0.17% |
2025/09/26 |
203.25 |
0.12% |
| 2025/10/13 |
203.12 |
0.24% |
2025/09/24 |
203.01 |
-0.09% |
| 2025/10/10 |
202.64 |
-0.59% |
2025/09/23 |
203.19 |
0.16% |
| 2025/10/09 |
203.84 |
-0.13% |
2025/09/22 |
202.87 |
-0.04% |
| 2025/10/07 |
204.10 |
-0.08% |
2025/09/19 |
202.95 |
-0.10% |
| 2025/10/06 |
204.26 |
-0.12% |
2025/09/18 |
203.15 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
204.50 |
0.27% |
2025/09/17 |
202.81 |
0.13% |
| 2025/10/01 |
203.94 |
0.13% |
2025/09/16 |
202.54 |
-0.18% |
| 2025/09/30 |
203.67 |
0.21% |
2025/09/15 |
202.91 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
0.17% |
-0.14% |
0.44% |
2.55% |
8.29% |
4.35% |
6.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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