歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 204.10 -0.16 -0.08% 6.45% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 6.53% - - 3.41% 8.36% -8.68% 5.74% 5.40%

歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 204.10 -0.08% 2025/09/19 202.95 -0.10%
2025/10/06 204.26 -0.12% 2025/09/18 203.15 0.17%
2025/10/03 204.50 0.27% 2025/09/17 202.81 0.13%
2025/10/01 203.94 0.13% 2025/09/16 202.54 -0.18%
2025/09/30 203.67 0.21% 2025/09/15 202.91 0.00%
2025/09/29 203.25 0.00% 2025/09/12 202.90 -0.19%
2025/09/26 203.25 0.12% 2025/09/11 203.28 0.48%
2025/09/24 203.01 -0.09% 2025/09/10 202.30 -0.07%
2025/09/23 203.19 0.16% 2025/09/09 202.45 -0.04%
2025/09/22 202.87 -0.04% 2025/09/08 202.54 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 -0.08% 0.21% 0.86% 2.47% 12.25% 4.79% 6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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