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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
191.37 |
0.45 |
0.24% |
5.19% |
2024/12/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
191.37 |
0.24% |
2024/12/06 |
195.28 |
-0.09% |
| 2024/12/19 |
190.92 |
-0.45% |
2024/12/05 |
195.45 |
0.16% |
| 2024/12/18 |
191.78 |
-0.76% |
2024/12/04 |
195.14 |
-0.12% |
| 2024/12/17 |
193.25 |
-0.33% |
2024/12/03 |
195.38 |
-0.03% |
| 2024/12/16 |
193.89 |
-0.26% |
2024/12/02 |
195.43 |
0.21% |
| 2024/12/13 |
194.39 |
0.07% |
2024/11/29 |
195.03 |
0.15% |
| 2024/12/12 |
194.25 |
-0.15% |
2024/11/28 |
194.73 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
194.55 |
0.02% |
2024/11/27 |
194.57 |
-0.05% |
| 2024/12/10 |
194.52 |
-0.33% |
2024/11/26 |
194.67 |
-0.25% |
| 2024/12/09 |
195.16 |
-0.06% |
2024/11/25 |
195.16 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
0.24% |
-1.55% |
-0.82% |
-1.18% |
1.03% |
5.66% |
5.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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