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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
199.77 |
-0.18 |
-0.09% |
4.19% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
199.77 |
-0.09% |
2025/07/23 |
200.96 |
0.36% |
| 2025/08/05 |
199.95 |
-0.04% |
2025/07/22 |
200.23 |
0.35% |
| 2025/08/04 |
200.03 |
0.43% |
2025/07/21 |
199.54 |
-0.01% |
| 2025/08/01 |
199.17 |
-0.40% |
2025/07/18 |
199.55 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
199.96 |
-0.22% |
2025/07/17 |
199.53 |
0.38% |
| 2025/07/30 |
200.40 |
-0.15% |
2025/07/16 |
198.78 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
200.71 |
-0.01% |
2025/07/15 |
198.75 |
-0.37% |
| 2025/07/28 |
200.73 |
-0.24% |
2025/07/14 |
199.48 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
201.21 |
0.05% |
2025/07/11 |
199.54 |
-0.40% |
| 2025/07/24 |
201.10 |
0.07% |
2025/07/10 |
200.34 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.09% |
-0.31% |
0.08% |
3.55% |
1.71% |
6.58% |
4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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