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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
206.94 |
0.45 |
0.22% |
7.93% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
206.94 |
0.22% |
2025/12/01 |
206.11 |
-0.13% |
| 2025/12/12 |
206.49 |
-0.27% |
2025/11/28 |
206.37 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
207.04 |
0.31% |
2025/11/27 |
206.15 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
206.40 |
0.27% |
2025/11/26 |
206.07 |
0.28% |
| 2025/12/09 |
205.85 |
-0.16% |
2025/11/25 |
205.49 |
0.50% |
| 2025/12/08 |
206.18 |
-0.18% |
2025/11/24 |
204.46 |
0.06% |
| 2025/12/05 |
206.55 |
-0.04% |
2025/11/21 |
204.34 |
0.48% |
| 2025/12/04 |
206.64 |
0.03% |
2025/11/20 |
203.36 |
-0.26% |
| 2025/12/03 |
206.58 |
0.18% |
2025/11/19 |
203.90 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
206.21 |
0.05% |
2025/11/18 |
204.05 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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