歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 187.89 -1.06 -0.56% 3.28% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 6.53% - - 3.41% 8.36% -8.68% 5.74%

歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 187.89 -0.56% 2024/05/30 189.30 0.26%
2024/06/13 188.95 -0.30% 2024/05/29 188.81 -0.59%
2024/06/12 189.52 0.27% 2024/05/28 189.93 -0.30%
2024/06/11 189.01 -0.33% 2024/05/27 190.50 0.07%
2024/06/10 189.64 -0.04% 2024/05/24 190.37 0.09%
2024/06/07 189.72 -0.11% 2024/05/23 190.20 -0.27%
2024/06/05 189.92 0.25% 2024/05/22 190.71 -0.16%
2024/06/04 189.44 -0.26% 2024/05/21 191.02 -0.05%
2024/06/03 189.93 -0.13% 2024/05/17 191.12 0.06%
2024/05/31 190.18 0.46% 2024/05/16 191.00 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 -0.56% -0.96% -1.42% 0.95% 3.46% 6.77% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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