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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
197.62 |
0.35 |
0.18% |
3.07% |
2025/06/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/26 |
197.62 |
0.18% |
2025/06/11 |
198.63 |
-0.15% |
| 2025/06/25 |
197.27 |
-0.30% |
2025/06/10 |
198.92 |
0.35% |
| 2025/06/24 |
197.87 |
0.34% |
2025/06/06 |
198.22 |
0.28% |
| 2025/06/20 |
197.19 |
0.02% |
2025/06/05 |
197.67 |
-0.01% |
| 2025/06/19 |
197.15 |
-0.17% |
2025/06/04 |
197.69 |
-0.02% |
| 2025/06/18 |
197.49 |
-0.13% |
2025/06/03 |
197.73 |
0.18% |
| 2025/06/17 |
197.75 |
-0.41% |
2025/06/02 |
197.37 |
0.02% |
| 2025/06/16 |
198.57 |
0.36% |
2025/05/30 |
197.33 |
-0.03% |
| 2025/06/13 |
197.86 |
-0.47% |
2025/05/28 |
197.39 |
-0.31% |
| 2025/06/12 |
198.79 |
0.08% |
2025/05/27 |
198.01 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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