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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.75 |
0.36 |
0.22% |
9.29% |
2025/11/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
162.75 |
0.22% |
2025/10/29 |
161.14 |
-0.24% |
| 2025/11/11 |
162.39 |
0.36% |
2025/10/28 |
161.52 |
-0.03% |
| 2025/11/10 |
161.81 |
0.36% |
2025/10/27 |
161.57 |
0.15% |
| 2025/11/07 |
161.23 |
0.10% |
2025/10/24 |
161.33 |
0.11% |
| 2025/11/06 |
161.07 |
-0.19% |
2025/10/22 |
161.16 |
0.17% |
| 2025/11/05 |
161.37 |
0.42% |
2025/10/21 |
160.88 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
160.70 |
-0.17% |
2025/10/20 |
160.87 |
0.31% |
| 2025/11/03 |
160.97 |
-0.07% |
2025/10/17 |
160.38 |
0.11% |
| 2025/10/31 |
161.09 |
-0.15% |
2025/10/16 |
160.21 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
161.34 |
0.12% |
2025/10/15 |
160.21 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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