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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.64 |
-0.12 |
-0.08% |
5.19% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
156.64 |
-0.08% |
2025/07/23 |
157.49 |
0.37% |
| 2025/08/05 |
156.76 |
-0.04% |
2025/07/22 |
156.91 |
0.35% |
| 2025/08/04 |
156.82 |
0.44% |
2025/07/21 |
156.36 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
156.14 |
-0.38% |
2025/07/18 |
156.36 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
156.73 |
-0.20% |
2025/07/17 |
156.33 |
0.39% |
| 2025/07/30 |
157.05 |
-0.16% |
2025/07/16 |
155.73 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
157.30 |
-0.02% |
2025/07/15 |
155.70 |
-0.36% |
| 2025/07/28 |
157.33 |
-0.25% |
2025/07/14 |
156.27 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
157.72 |
0.06% |
2025/07/11 |
156.32 |
-0.40% |
| 2025/07/24 |
157.63 |
0.09% |
2025/07/10 |
156.95 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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