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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.00 |
0.12 |
0.08% |
6.78% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
159.00 |
0.08% |
2025/08/12 |
157.80 |
0.38% |
| 2025/08/26 |
158.88 |
-0.18% |
2025/08/11 |
157.20 |
-0.10% |
| 2025/08/25 |
159.16 |
-0.29% |
2025/08/08 |
157.35 |
0.25% |
| 2025/08/22 |
159.63 |
0.43% |
2025/08/07 |
156.96 |
0.20% |
| 2025/08/21 |
158.94 |
-0.09% |
2025/08/06 |
156.64 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
159.08 |
0.18% |
2025/08/05 |
156.76 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
158.80 |
0.37% |
2025/08/04 |
156.82 |
0.44% |
| 2025/08/18 |
158.21 |
-0.16% |
2025/08/01 |
156.14 |
-0.38% |
| 2025/08/14 |
158.46 |
0.01% |
2025/07/31 |
156.73 |
-0.20% |
| 2025/08/13 |
158.44 |
0.41% |
2025/07/30 |
157.05 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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