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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.95 |
-0.30 |
-0.20% |
5.37% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
146.95 |
-0.20% |
2024/07/09 |
145.46 |
-0.27% |
| 2024/07/23 |
147.25 |
0.09% |
2024/07/08 |
145.85 |
0.06% |
| 2024/07/19 |
147.12 |
-0.49% |
2024/07/05 |
145.76 |
-0.16% |
| 2024/07/18 |
147.85 |
-0.06% |
2024/07/04 |
145.99 |
0.18% |
| 2024/07/17 |
147.94 |
-0.03% |
2024/07/03 |
145.73 |
0.19% |
| 2024/07/16 |
147.99 |
0.54% |
2024/07/02 |
145.46 |
-0.01% |
| 2024/07/15 |
147.20 |
-0.20% |
2024/07/01 |
145.47 |
0.02% |
| 2024/07/12 |
147.49 |
0.50% |
2024/06/28 |
145.44 |
0.05% |
| 2024/07/11 |
146.75 |
0.38% |
2024/06/27 |
145.37 |
-0.08% |
| 2024/07/10 |
146.20 |
0.51% |
2024/06/26 |
145.49 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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