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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.56 |
0.20 |
0.12% |
3.40% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
9.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
168.56 |
0.12% |
2026/04/09 |
168.72 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
168.36 |
-0.26% |
2026/04/08 |
168.54 |
1.44% |
| 2026/04/21 |
168.80 |
-0.40% |
2026/04/07 |
166.15 |
-0.13% |
| 2026/04/20 |
169.48 |
-0.14% |
2026/04/02 |
166.37 |
0.05% |
| 2026/04/17 |
169.71 |
0.67% |
2026/04/01 |
166.29 |
0.51% |
| 2026/04/16 |
168.58 |
0.34% |
2026/03/31 |
165.45 |
0.44% |
| 2026/04/15 |
168.01 |
-0.45% |
2026/03/30 |
164.72 |
0.16% |
| 2026/04/14 |
168.77 |
0.27% |
2026/03/27 |
164.46 |
-0.36% |
| 2026/04/13 |
168.32 |
-0.02% |
2026/03/26 |
165.06 |
-0.21% |
| 2026/04/10 |
168.35 |
-0.22% |
2026/03/25 |
165.40 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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