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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.85 |
0.65 |
0.42% |
3.32% |
2025/03/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/07 |
153.85 |
0.42% |
2025/02/20 |
153.95 |
-0.03% |
| 2025/03/06 |
153.20 |
0.12% |
2025/02/19 |
153.99 |
-0.14% |
| 2025/03/05 |
153.02 |
0.55% |
2025/02/18 |
154.21 |
0.11% |
| 2025/03/04 |
152.19 |
-1.02% |
2025/02/17 |
154.04 |
0.10% |
| 2025/03/03 |
153.76 |
-0.12% |
2025/02/14 |
153.89 |
-0.05% |
| 2025/02/28 |
153.95 |
0.32% |
2025/02/13 |
153.96 |
0.57% |
| 2025/02/27 |
153.46 |
-0.09% |
2025/02/12 |
153.09 |
-0.09% |
| 2025/02/25 |
153.60 |
0.01% |
2025/02/11 |
153.23 |
0.29% |
| 2025/02/24 |
153.58 |
0.03% |
2025/02/10 |
152.79 |
0.28% |
| 2025/02/21 |
153.53 |
-0.27% |
2025/02/07 |
152.36 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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