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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
171.38 |
0.05 |
0.03% |
5.13% |
2026/05/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
9.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/27 |
171.38 |
0.03% |
2026/05/11 |
168.54 |
-0.05% |
| 2026/05/26 |
171.33 |
0.30% |
2026/05/08 |
168.62 |
-0.03% |
| 2026/05/22 |
170.81 |
0.68% |
2026/05/07 |
168.67 |
-0.47% |
| 2026/05/21 |
169.66 |
0.16% |
2026/05/06 |
169.46 |
0.76% |
| 2026/05/20 |
169.39 |
0.52% |
2026/05/05 |
168.18 |
0.41% |
| 2026/05/19 |
168.52 |
-0.04% |
2026/05/04 |
167.49 |
-0.69% |
| 2026/05/18 |
168.59 |
0.36% |
2026/04/30 |
168.65 |
0.70% |
| 2026/05/15 |
167.98 |
-0.20% |
2026/04/29 |
167.47 |
-0.16% |
| 2026/05/13 |
168.32 |
0.05% |
2026/04/28 |
167.74 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
168.23 |
-0.18% |
2026/04/27 |
168.01 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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