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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.58 |
0.35 |
0.24% |
6.54% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
148.58 |
0.24% |
2024/12/06 |
151.49 |
-0.08% |
| 2024/12/19 |
148.23 |
-0.41% |
2024/12/05 |
151.61 |
0.17% |
| 2024/12/18 |
148.84 |
-0.75% |
2024/12/04 |
151.36 |
-0.11% |
| 2024/12/17 |
149.96 |
-0.33% |
2024/12/03 |
151.53 |
-0.03% |
| 2024/12/16 |
150.46 |
-0.25% |
2024/12/02 |
151.57 |
0.20% |
| 2024/12/13 |
150.84 |
0.07% |
2024/11/29 |
151.26 |
0.16% |
| 2024/12/12 |
150.73 |
-0.14% |
2024/11/28 |
151.02 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
150.94 |
0.02% |
2024/11/27 |
150.91 |
-0.03% |
| 2024/12/10 |
150.91 |
-0.32% |
2024/11/26 |
150.96 |
-0.24% |
| 2024/12/09 |
151.39 |
-0.07% |
2024/11/25 |
151.33 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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