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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.10 |
-0.27 |
-0.17% |
6.84% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
159.10 |
-0.17% |
2025/09/02 |
158.09 |
-0.40% |
| 2025/09/15 |
159.37 |
0.01% |
2025/09/01 |
158.72 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
159.35 |
-0.19% |
2025/08/29 |
158.69 |
-0.11% |
| 2025/09/11 |
159.65 |
0.50% |
2025/08/28 |
158.87 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
158.85 |
-0.07% |
2025/08/27 |
159.00 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
158.96 |
-0.04% |
2025/08/26 |
158.88 |
-0.18% |
| 2025/09/08 |
159.03 |
0.09% |
2025/08/25 |
159.16 |
-0.29% |
| 2025/09/05 |
158.88 |
0.08% |
2025/08/22 |
159.63 |
0.43% |
| 2025/09/04 |
158.75 |
0.37% |
2025/08/21 |
158.94 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
158.16 |
0.04% |
2025/08/20 |
159.08 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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