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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.45 |
0.73 |
0.44% |
1.50% |
2026/03/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
9.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
165.45 |
0.44% |
2026/03/16 |
165.96 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
164.72 |
0.16% |
2026/03/13 |
165.67 |
-0.10% |
| 2026/03/27 |
164.46 |
-0.36% |
2026/03/12 |
165.84 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
165.06 |
-0.21% |
2026/03/11 |
166.19 |
-0.17% |
| 2026/03/25 |
165.40 |
0.40% |
2026/03/10 |
166.48 |
0.19% |
| 2026/03/24 |
164.74 |
0.43% |
2026/03/09 |
166.16 |
-0.29% |
| 2026/03/23 |
164.03 |
-0.44% |
2026/03/06 |
166.64 |
-0.51% |
| 2026/03/19 |
164.75 |
-0.47% |
2026/03/05 |
167.49 |
-0.65% |
| 2026/03/18 |
165.53 |
-0.43% |
2026/03/04 |
168.58 |
0.36% |
| 2026/03/17 |
166.25 |
0.17% |
2026/03/03 |
167.98 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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