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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.41 |
-0.13 |
-0.08% |
7.72% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
160.41 |
-0.08% |
2025/09/19 |
159.43 |
-0.10% |
| 2025/10/06 |
160.54 |
-0.12% |
2025/09/18 |
159.59 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
160.74 |
0.30% |
2025/09/17 |
159.32 |
0.14% |
| 2025/10/01 |
160.26 |
0.13% |
2025/09/16 |
159.10 |
-0.17% |
| 2025/09/30 |
160.05 |
0.21% |
2025/09/15 |
159.37 |
0.01% |
| 2025/09/29 |
159.71 |
0.01% |
2025/09/12 |
159.35 |
-0.19% |
| 2025/09/26 |
159.70 |
0.13% |
2025/09/11 |
159.65 |
0.50% |
| 2025/09/24 |
159.50 |
-0.09% |
2025/09/10 |
158.85 |
-0.07% |
| 2025/09/23 |
159.64 |
0.16% |
2025/09/09 |
158.96 |
-0.04% |
| 2025/09/22 |
159.38 |
-0.03% |
2025/09/08 |
159.03 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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