歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 145.60 -0.42 -0.29% 4.40% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 8.09% - - 3.76% 8.79% -6.42% 7.94%

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 145.60 -0.29% 2024/05/29 145.39 -0.59%
2024/06/12 146.02 0.27% 2024/05/28 146.25 -0.30%
2024/06/11 145.62 -0.32% 2024/05/27 146.69 0.07%
2024/06/10 146.09 -0.04% 2024/05/24 146.59 0.09%
2024/06/07 146.15 -0.09% 2024/05/23 146.46 -0.26%
2024/06/05 146.28 0.26% 2024/05/22 146.84 -0.16%
2024/06/04 145.90 -0.26% 2024/05/21 147.08 -0.05%
2024/06/03 146.28 -0.13% 2024/05/17 147.15 0.06%
2024/05/31 146.47 0.47% 2024/05/16 147.06 -0.03%
2024/05/30 145.79 0.28% 2024/05/15 147.11 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2/美元 -0.29% -0.46% -0.66% 1.51% 5.38% 8.94% 4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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