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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.67 |
0.31 |
0.19% |
9.24% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
162.67 |
0.19% |
2025/11/19 |
160.47 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
162.36 |
0.04% |
2025/11/18 |
160.58 |
-0.30% |
| 2025/12/01 |
162.29 |
-0.12% |
2025/11/17 |
161.06 |
-0.37% |
| 2025/11/28 |
162.48 |
0.11% |
2025/11/14 |
161.66 |
-0.34% |
| 2025/11/27 |
162.30 |
0.04% |
2025/11/13 |
162.21 |
-0.33% |
| 2025/11/26 |
162.24 |
0.30% |
2025/11/12 |
162.75 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
161.76 |
0.52% |
2025/11/11 |
162.39 |
0.36% |
| 2025/11/24 |
160.93 |
0.06% |
2025/11/10 |
161.81 |
0.36% |
| 2025/11/21 |
160.84 |
0.49% |
2025/11/07 |
161.23 |
0.10% |
| 2025/11/20 |
160.06 |
-0.26% |
2025/11/06 |
161.07 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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